若在招商銀行儲蓄卡購買的基金，請您進入招行主頁www.cmbchina.com 點擊右側 個人銀行大眾版，輸入卡號、查詢密碼後登錄，進入後點擊「投資管理→基金→我的基金→歷史交易」查看當時購買基金時的凈值。
② 招行今天大跌5.8%,持有它重倉的基金凈值是不是得下跌呀
若基金持有的其他股票價格保持不變，即使招商銀行股價下跌，基金凈值依然有上漲可能。招商銀行進行股改時，對價方案包括增發股票與權證，持有該銀行股票的基金因此獲得了額外的股票與權證。雖然招商銀行股價下挫，但基金持有的股票數量增多，凈值增長抵消股價下滑影響。
根據招商銀行的股改方案，對價方案是轉增股本，引入除權概念。以停牌前每股7.68元的價格計算，轉增後的除權價調整為7.07元。按照以7.68元為基準計算，流通股東的持股成本在股改後降至6.097元。只要招商銀行股價高於6.097元，投資者即可實現盈利。
因此，持有招商銀行的基金凈值變動與否，關鍵在於其持有的其他股票價格是否保持穩定。即使招商銀行股價下跌，基金凈值仍有可能增加，只要其他股票價格保持不變或上漲，整體基金凈值仍可保持穩定或提升。
綜上所述，招商銀行股價下跌對持有該銀行股票的基金凈值影響不大，關鍵在於基金所持有的其他股票價格表現。只要其他股票價格穩定或上漲，即使招商銀行股價下滑，整體基金凈值仍可維持穩定或增長，投資者不必過於擔憂。
③ 每天基金凈值表怎麼查
若您在招商銀行購買了基金，查詢基金凈值表的步驟如下：首先，您需要訪問招商銀行的官方網站或使用招商銀行的手機應用程序。在頁面的右邊，您會看到一個名為「基金搜索」的區域。點擊「基金搜索」，進入搜索界面後，在輸入框中輸入基金代碼。然後，點擊「搜索」按鈕。在搜索結果頁面中，找到您所持有的基金名稱，點擊進入基金詳情頁面。在基金詳情頁面中，您將看到基金凈值的相關信息。
此外，如果您希望隨時查看基金凈值，還可以通過招商銀行的手機應用程序實現。打開手機應用，登錄您的賬號後，進入基金投資模塊。在基金投資模塊中，找到您所持有的基金，點擊進入基金詳情頁面，同樣可以查看基金凈值信息。
需要注意的是，基金凈值是每日更新的，一般在交易日的次日公布。此外，基金凈值可能受到市場行情的影響，因此在查看基金凈值時，應結合市場環境進行分析。投資需謹慎，選擇適合自己的基金產品。
若您在其他銀行購買了基金，查詢步驟可能會有所不同。建議您咨詢銀行客服，了解具體的查詢方式。同時，您也可以關注基金公司的官方網站或手機應用，這些平台通常會提供最新的基金凈值信息。
最後，提醒您定期查看基金凈值，以便及時了解基金的投資表現。同時，結合市場分析，制定合理的投資策略，以實現資產的保值增值。
④ 招商銀行基金贖回按哪一天凈值
招商銀行不僅可以存錢、取錢還可以買理財產品，基金就是屬於理財產品的一種，買的時候投入一筆錢，然後按照確認的凈值計算出持有的份額，賣出的時候也就是贖回，也是要看凈值的。
招商銀行基金贖回按哪一天凈值?
【1】交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢;
【2】交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交，第三個交易日才能查詢到成交的凈值;
【3】基金定投的扣款日(T日)為基金申購申請日，該日基金凈值就是成交價格。
招商銀行基金贖回不了是怎麼回事?
【1】不在交易時間：基金清算時間(交易日15:00-16:00、每晚23:30左右)無法買賣;
【2】基金暫停交易：在基金封閉期或節假日，及基金拆分、調整估值等可能會暫停交易;
【3】超過交易限額：超過基金的購買/贖回單日累計上限，不同基金限額規定不同;
【4】購買/贖回未到賬：購買/贖回均需基金公司確認，不同基金到賬時間不同。
基金購買/追加/定投和贖回會涉及到申購費和贖回費，費率均按照基金公司規定收取。基金購買和贖回均採取未知價原則，不管是買還是賣，大家都可以參考下這只基金的估值與上一個交易日的凈值，畢竟基金凈值波動幅度還是很小的。