股票期權標准化合約名稱

Ⅰ 股票期權合約通常包括哪些基本要素

您好，股票期權合約通常包括以下基本要素：合約類型、合約標的、合約到期日、行權價、合約單位、行權價格間距、交割方式。

Ⅱ 股票期權交易術語有哪些

股票期權合約為上交所統一制定的、規定買方有權在將來特定時間以特定價格買入或者賣出約定股票或者跟蹤股票指數的交易型開放式指數基金（ETF）等標的物的標准化合約。

合約品種，指具有相同合約標的的期權合約的集合。

合約類型，指期權合約的權利類型，包括認購期權和認沽期權兩種類型。

認購期權，指買方可以在特定日期按照特定價格買入約定數量合約標的的期權合約。

認沽期權，指買方可以在特定日期按照特定價格賣出約定數量合約標的的期權合約。

期權買方，指持有期權合約權利倉的投資者。

期權賣方，指持有期權合約義務倉的投資者。

行權價格，指期權合約規定的、在期權買方行權時買入、賣出合約標的的交易價格。

行權價格間距，指基於同一合約標的的期權合約相鄰兩個行權價格的差值。

實值合約，指行權價格低於合約標的市場價格的認購期權，以及行權價格高於合約標的市場價格的認沽期權。

虛值合約，指行權價格高於合約標的市場價格的認購期權，以及行權價格低於合約標的市場價格的認沽期權。

平值合約，指行權價格與合約標的市場價格一致的認購期權和認沽期權。

合約單位，指單張合約對應的合約標的的數量。

到期月份，指期權合約期限屆滿的月份。

平倉，指投資者進行反向交易以了結所持有的合約。

您可通過上海證券交易所「股票期權專欄」查看詳細業務規則。

參考資料：《上海證券交易所股票期權試點交易規則》

Ⅲ 什麼是股票期權合約編碼

合約編碼用於識別和記錄期權合約，8位數，唯一且不重復使用。

Ⅳ 股票累積期權合約是什麼具體內容是什麼

累計股票期權英文是Accumulator，是投資者與私人銀行訂立的累積股票期權合約，一般沒有零售，最低入場費100萬美元。累計股票期權是一種金融的衍生工具
累計股票期權英文是Accumulator，是投資者與私人銀行訂立的累積股票期權合約，一般沒有零售，最低入場費100萬美元。累計股票期權是一種金融的衍生工具
被戲稱為「I kill you later」意思是一定最後會殺死你，由於過去2、3年港股市況穩定，累計股票期權吸引了很多專業投資者對此產品趨之若鶩

Ⅳ 期權合約都包括啥項目啊

每一期權合約都包括四個特別的項目：標的資產、期權行使價、數量和行使時限。 標的資產（Underlying Assets）每一期權合約都有一標的資產，標的資產可以是總多的金融產品中的任何一種，如普通股票、股價指數、期貨合約、債券、外匯等等。通常，把標的資產為股票的期權稱為股票期權，如此類推。所以，期權有股票期權、股票指數期權、外匯期權、利率期權、期貨期權等，它們通常在證券交易所、期權交易所、期貨交易所掛牌交易，當然，也有場外交易。 期權行使價（Strike Price 或 Exercise Price）在行使期權時，用以買賣標的資產的價格。在大部分交易的期權中，標的資產價格接近期權的行使價。行使價格在期權合約中都有明確的規定，通常是由交易所按一定標准以減增的形式給出，故同一標的的期權有若干個不同價格。一般來說，在某種期權剛開始交易時，每一種期權合約都會按照一定的間距給出幾個不同的執行價格，然後根據標的資產的變動適時增加。至於每一種期權有多少個執行價格，取決於該標的資產的價格波動情況。投資者在買賣期權時，對執行價格選擇的一般原則是：選擇在標的資產價格附近交易活躍的執行價格。 數量（Quantity）期權合約明確規定合約持有人有權買入或賣出標的資產數量。例如，一張標準的期權合約所買賣股票的數量為100股，但在一些交易所亦有例外，如在香港交易所交易的期權合約，其標的股票的數量等於該股票每手的買賣數量。 行使時限（到期日）（Expiration date 或 Expiry date）每一期權合約具有有效的行使期限，如果超過這一期限，期權合約即失效。一般來說，期權的行使時限為一至三、六、九個月不等，單個股票的期權合約的有效期間之多約為九個月。場外交易期權的到期日根據買賣雙方的需要量身定製。但在期權交易場所內，任何一隻股票都要歸入一個特定的有效周期，有效周期可分為這樣幾種：①一月、四月、七月、十月；②二月、五月、八月和十一月；③三月、六月、九月和十二月。它們分別稱為一月周期、二月周期和三月周期。

Ⅵ 股票期權每一品種代碼和名稱是怎樣設置的

上海證券交易所股票期權合約的代碼和名稱的設置遵循上海證券交易所的相關規定進行設置，具體規則如下：

經中國證監會批准，上海證券交易所決定於2015年2月9日上市交易上證50ETF期權合約品種，其合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。

上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：

第1至第6位為合約標的證券代碼；

第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；

第8、9位表示到期年份的後兩位數字；

第10、11位表示到期月份；

第12位期初設為「M」，並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更，如變更為「A」表示期權合約發生首次調整，變更為「B」表示期權合約發生第二次調整，依此類推；

第13至17位表示行權價格，單位為0.001元。

合約簡稱與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡要說明。

上證50ETF期權的合約簡稱不超過20個字元，具體組成依次為「50ETF」（合約標的簡稱）、「購」或「沽」、「到期月份」、「行權價格」、標志位（期初無標志位，期權合約首次調整時顯示為「A」，第二次調整時顯示為「B」，依此類推）。

Ⅶ 股票期權合約要素有哪些

股票期權激勵制度主要是圍繞著一些基礎要素進行設計的，這些設計要素包括：授予主體和激勵對象、股票來源、授予數量、行權價格、等待期和有效期、行權方式和行權時機等。
期權分看漲期權和看空期權，其定價法則有二叉樹定價法，風險中性法，復制理論和布萊克-斯科爾斯定價模型，一般現在以最後一個應用為主，其定價因素包括：執行價格，當前價格，到期時間，市場風險，波動率（股票價格標准差）。

Ⅷ 個股期權的合約條款

個股期權合約的條款包括以下主要內容：合約標的名稱（代碼）、期權類型、合約單位、到期月份、行權價格、行權價格間距、最後交易日、行權日、行權交割方式、交割日等
合約類型為認購期權或認沽期權。 (1) 認購期權 (Call Option) 認購期權買方有權利根據合約內容，在規定期限(如到期日)，向期權賣方以協議價格（行權價）買入指定數量的標的證券(股票或 ETF)；而認購期權賣方在被行權時，有義務按行權價賣出指定數量的標的證券。 (2) 認沽期權 (Put Option) 認沽期權買方有權根據合約內容，在規定期限(如到期日)，向期權賣方以協議價格（行權價）賣出指定數量的標的證券(股票或 ETF)；而認沽期權賣方在被行權時，有義務按行權價買入指定數量的標的證券。
合約單位指單張合約對應的標的證券（股票或 ETF）的數量。 股票期權合約單位如下：1）20元（含）以下 每張合約標的正股數為10000股 ；2）20元至100元（含）每張合約標的正股數為5000股； 3）100元以上每張合約標的正股數為1000 ；對於ETF期權合約單位為 10000。當標的證券發生權益分配、公積金轉增股本、配股等情況時，會對該證券作除權除息處理；此時期權合約需要作相應調整，調整後合約單位取其整數部分，對剩餘尾數按除權除息日調整後參考權利金對權利方和義務方進行結算（義務方向權利方支付剩餘尾數*調整後參考權利金*張數）。由於價格變動加掛新的合約以及掛牌新月份的合約，採用調整前的合約單位。
合約到期月份為當月與下月, 以及 3 月、6 月、9 月及 12月中連續兩個季月（下季與隔季）, 共4個月份合約，同時掛牌交易。
合約最後交易日設為每個合約到期月份的第四個星期三（遇法定節假日順延）
合約行權日同最後交易日(E日)。 行權交割為E+1日（對被行權者，E+1日可准備標的證券；對行權者，行權證券E+1日日終到賬，T+2可賣出）
合約到期日同合約最後交易日。
履約方式為歐式。即期權合約的買方（權利方）在合約到期日才能按期權合約事先約定的履約價格提出行權
行權價格即期權的履約價格。對於認購期權，買入方有權利以行權價格從期權的賣出方買入標的證券。對於認沽期權，買入方有權利以行權價格賣出標的證券給賣出方
平值期權行權價格的確定方法：根據靠檔原則（按四捨五入，正中間往價格高靠），取掛牌前一交易日標的證券的收盤價最接近的那一檔按行權價格間距確定的行權價格。但因合約調整而改變行權價時，調整後的行權價不靠檔。
行權價格系列 對於同一標的證券在每一個到期月，設置多個僅行權價格不同，而其他要素完全相同的期權合約，這些合約的不同價格構成了一個行權價格系列。行權價格系列將至少包括1個平值（行權價格採用根據行權價格間距進行靠檔後，可能是價外或價內）、1-2 個虛值、1-2個實值。
行權價格間距 採用分級靠檔的方法，根據行權價的不同，設置不同的價格間距。行權價格相鄰的合約間距按下設置：
1元或以下 0.05 | 1元至2元（含） 0.1 | 2元至5元（含） 0.2
5元至10元（含） 0.5 | 10元至20元（含） 1 | 20元至50元（含） 2
50元至 100元（含） 5 | 100元以上 10
合約交割 個股期權採用實物交割的方式，即在行權時，雙方進行股票的交割。對於認購期權，權利方根據行權價將對應的資金交給義務方，義務方將股票交給權利方；對於認沽期權，權利方將股票交給義務方，義務方根據行權價將對應的資金交給權利方。 在出現特殊情況下，可能採用現金交割的方式。

Ⅸ 個股期權合約標的有哪些

個股期權合約標的目前只有上證50交易型開放式指數證券投資基金（50ETF），合約標的品種請留意交易所後續更新為准。

Ⅹ 按合約標的，期權可以分為哪些類型

按期權合約上的標的劃分，有股票期權、股指期權、利率期權、商品期權以及外匯期權等種類。