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期貨市場與股票市場的聯系

發布時間:2021-05-12 22:12:59

⑴ 證券市場和期貨市場有什麼內在的聯系

說到兩者內在的聯系,不得不先縮小一下期貨市場的范圍

證券市場是包含股票、基金、債券等證券在內的流通市場,類似於現貨市場

期貨市場顧名思義,是「期貨」,其實質是流通的以相關資產為標的的合約

而期貨市場既交易像貴金屬合約、農產品合約、黑色系合約等以實物資產為標的的合約,又交易像股指期貨這樣以金融市場指數為標的的合約;前者以實物交割,後者以現金差額交割

而與證券市場最相關的,就是股指期貨合約

簡單點說,期貨市場(特指股指期貨,下同)依賴於證券市場存在,而期貨市場又對證券市場有著重大影響

期貨市場的標的即取自股票市場的大盤指數,如果沒有股票市場,也就沒有了期貨市場,連交易的標的都沒有了,那也就沒有一個客觀的依據對其進行交易;而期貨市場具有價格發現作用,從期貨市場開盤早於證券市場就能夠看出來,期貨市場表達了人們對指數的期望價格,屬於價格的先行者,影響著人們對於證券市場的預期

⑵ 期貨市場和股票市場的區別主要在哪裡

期貨交易商品的合約,雙向交易買多賣空,保證金交易(有杠桿),T+0
股票交易上市公司的部分股份,單向買漲,無保證金制度,T+1
期貨、股票都是國內相對正規市場。

⑶ 股票市場和期貨市場之間有什麼聯系嗎

期貨市場反應的是某種產品在未來的一段時間內預測該產品的緊缺與過剩預期,而其價格也會隨著該產品的緊缺與過剩預期而變化,股票市場是經常發展的晴雨表,反應的是預期經濟發展的好壞情況,而其股價也會隨著預期的好壞而提前反應即漲跌當某種資源供大於求時,其價格就會往下走,反之就會上漲,股票價格也會隨資源價格的波動而波動

⑷ 證券,股票,期貨,三者的關系和聯系。謝謝。

期貨與股票的區別 1、期貨市場的交易費用低,一次買賣的費用為交易額的千分之一左右,且期貨盈利暫不收取所得稅;股票市場的交易費用高,一次買賣的費用為交易額的百分之一左右。 2、期市的交易品種較少,基本面資料相對也少,而且均可以在公開的媒體上查閱;股市的股票數量較多,且每隻股票的資料均需要研究,還要配合綜合指數,常出現「賺了指數賠了錢」的情況。 3、以整體價格波動幅度看,大豆十年來基本上在 1700-4000 之間波動,銅在 13000-33000 之間波動,即最高價僅是最低價的 2-3 倍,期貨價格的高低和現貨息息相關;而股票價格高低難以有一個統一的衡量基準。 4、期貨市場的操作可以當天進出買賣,即 T+0 交易,發現操作失誤可以馬上平倉離場;股票市場的操作是當天買進,第二天才可以賣出,即 T+1 交易,盤中即使發現操作失誤也只能眼巴巴的看到收盤,而無能為力。 5、期貨市場始終是一半人賺錢,一半人虧損;股票市場的交易結果是「共贏同賠」,且股市的系統性風險目前無法規避。 6、以單日價格波動幅度看;期貨一般僅為 3% ;股票是 10% 7、從風險監控角度看,期貨市場交易的品種多是大宗農產品或工業原料,事關國計民生,價格的波動受到交易所、證監會乃至國務院有關部委的監控;而股票由於上市公司眾多,目前已經 1500 多家,股票價格的形成受多種因素支配,對價格的合理波動范圍認定十分困難,難以實施有效的監管,市場上價格操縱現象屢禁不止。 8、從定價基礎和價格秩序看,期貨市場商品的價格以價值為基礎,隨供求關系而波動,還有現貨作參考,多空雙方地位平等,任何一方都不敢脫離現貨價格胡作非為,並且市場操作公開、透明,每日成交、持倉情況均對外公布,內幕交易少,大戶操縱較難;;而股票市場操作的詳細資料很難獲取,內幕交易多。由於股票的可流通股份是相對有限的,股票的「莊家」可以通過自己的信息、資金優勢提前暗地介入,收集大部分籌碼,可以相對掌握股價的「定價權」,坐莊者和跟庄者地位嚴重不平等,往往出現價格和價值嚴重脫節。 10、期貨市場的保證金交易制度使投資者可以「以小搏大」,以一當十,也就是說你有一萬款錢在期貨市場上就可以買到十萬元的商品,期貨交易由於其保證金的杠桿原理,可以放大收益,四兩撥千斤。期貨只需付出合約總值的10%以下的本錢;股票則必須100%投入資金,所以只要操作得當,就可以獲取高額回報;但如果操作失誤,損失也大,關鍵看你怎麼把握. 11、期貨市場的操作是「雙程道」,可以先買後賣,也可以先賣後買;股票市場的操作是「單程道」,只能是「先買後賣」。 12、期貨市場的操作需要注意時間因素,現有期貨合約的「壽命」均在一年半之內,到期必須平倉或者實物交割;股票市場操作的時間性不強. 13、期貨市場中的持倉總量是變動的,資金流入,持倉總量增加;資金流出,持倉總量減少;股票市場的單只股票的可流通股本是固定的,總的份額不會變化。 14、期貨市場交易手段豐富,既可以單純買賣交易,也可以跨期套利、跨市套利、跨品種套利等;股票市場交易手段單一。 15、期貨市場的研究重點在於期貨品種的供求關系、經濟波動周期、政府政策、季節性因素等;股票市場的研究重點是宏觀經濟環境和個股企業的生產、經營情況,目前期貨開戶都是免費的可以加Q詳談892478680

⑸ 期貨市場和股票市場有什麼關系資源價格如何影響股價

期貨市場和股票市場的具體區別如下:
股票就是買賣上市公司的股票(股份)商品期貨就是買賣遠期商品的合約。
還有期貨是以保證金交易方式的,期貨可以做空,期貨可以當天交易。
但是股票和股指期貨關聯很大。股指期貨就是拿股票的大盤指數來當做期貨的一個品種,就相當於股票里的上市公司一樣。期貨風險比股票大得多,漲跌都可以買賣。
1、期貨是「雙程路上賺差價」既可以先買後賣又可以先賣後買。在漲勢中可以先買入期貨合約、等期貨價格上漲後再平倉了結賺取差價。相反、在跌勢中投資者可以先賣出期貨合約等價格下跌後再補倉了結賺取差價。而股票卻只是「單行道」,只能先買後賣,因此、在漲勢中還能有利可賺,跌勢中只能秀手旁觀、稍有不慎則慘痛被套。
2、期貨採取保證金制度、只付出合約總值的5%—10%即可做全額交易、去博取100%的利潤。因此杠桿作用大,資金回報率高。股票則要投入全額資金,沒有以小博大的特色。
3、期貨是T+0的交易制度、股票是T+1。期貨可以在幾分鍾、甚至幾秒中即可完成,而且當天就可以而且 隨時可以將所持有的合約通過相反的操作對沖掉,而股票成交後要等第二天才能平倉、當天不能。
4、期貨可以利用套利、對沖、跨期買賣等方式降低投資風險,而股票卻辦不到。
5、期貨要注意合約到期日,並在次之前平倉。股票則可長期持有。
6、期貨的功能是規避風險和發現價格,而股票的功能是資源配置和風險定價。
7、期貨合約的價值具有固定成本,不會變成零價值。而股票則可能因公司破產變成零價值。

資源價格影響股價的具體情況如下:
(1)從商品形態上分析公司產品是生產資源還是消費資源。前者是滿足人們的生產需要後者則是直接滿足人們的生產需要。但二者受經濟環境的影響不同。一般情況下,生產資源受景氣變動影響較消費資源大,即當經濟好轉時,生產資源的生產增加比消費資源快;反之,生產資源的生產萎縮也快。在消費資源中,還應分析公司的產品是必需品,還是奢侈品,因為不同的產品性質,對市場需求、公司經營和市場價格變化等都將產生不同的影響。
(2)從需求形態上分析公司產品的銷售對象及銷售范圍。如公司產品是以內銷為主,還是外銷為主,內銷易受國內政治、經濟因素的影響,外銷則易受國際經濟、貿易氣候的左右。同時還必須調查分析企業商品對不同需求對象的滿足程度,不同的需要對象對商品的性能、品質也有不同的要求,公司以需求定產,否則,必然影響公司的產品銷售,從而影響盈利水準,使投資收益降低,股價下跌。
(3)從生產形態上分析公司是勞動密集型,還是資本密集型或是知識技術密集型。在生產的勞動、資本和技術的諸因素中,以勞動投入為主的屬勞動密集型以資本投入為主為資本密集型,以知識技術投入為主則為知識技術密集型。在經濟不發達國家或地區往往勞動密集型企業比重大,在經濟發達國家或地區資本密集型企業往往占優勢。在當代隨著新技術革命的發展,技術密集型已逐步取代資本密集型。此外,不同類型的公司,勞動生產率和競爭力不同,也會影響到企業產品的銷售及盈利水準,使投資收益發生差異。

⑹ 股市和期貨市場有什麼樣的關系

股票就是買賣上市公司的股票(股份)商品期貨就是買賣遠期商品的合約。
還有期貨是以保證金交易方式的,期貨可以做空,期貨可以當天交易。

但是股票和股指期貨關聯很大。股指期貨就是拿股票的大盤指數來當做期貨的一個品種,就相當於股票里的上市公司一樣。期貨風險比股票大得多,漲跌都可以買賣。
1、期貨是「雙程路上賺差價」既可以先買後賣又可以先賣後買。在漲勢中可以先買入期貨合約、等期貨價格上漲後再平倉了結賺取差價。相反、在跌勢中投資者可以先賣出期貨合約等價格下跌後再補倉了結賺取差價。而股票卻只是「單行道」,只能先買後賣,因此、在漲勢中還能有利可賺,跌勢中只能秀手旁觀、稍有不慎則慘痛被套。
2、期貨採取保證金制度、只付出合約總值的5%—10%即可做全額交易、去博取100%的利潤。因此杠桿作用大,資金回報率高。股票則要投入全額資金,沒有以小博大的特色。
3、期貨是T+0的交易制度、股票是T+1。期貨可以在幾分鍾、甚至幾秒中即可完成,而且當天就可以而且 隨時可以將所持有的合約通過相反的操作對沖掉,而股票成交後要等第二天才能平倉、當天不能。
4、期貨可以利用套利、對沖、跨期買賣等方式降低投資風險,而股票卻辦不到。
5、期貨要注意合約到期日,並在次之前平倉。股票則可長期持有。
6、期貨的功能是規避風險和發現價格,而股票的功能是資源配置和風險定價。
7、期貨合約的價值具有固定成本,不會變成零價值。而股票則可能因公司破產變成零價值。

⑺ 股票市場與期貨市場的區別是什麼

投資股票與期貨的區別:
品種:期貨比較活躍的品種只有幾個,便於分析跟蹤。而股票品種有一千多甚至幾千個,看一遍都困難,分析就更難。
資金:期貨是保證金交易,用5%的資金可以做100%的交易,資金放大20倍,杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易,有多少錢買多少錢的股票。
參與者:期貨是由想迴避價格風險的生產者和經銷商還有願意承擔價格風險並獲取風險利潤的投機者共同參與的。股票的參與者以投機者居多,投機者高位套牢被迫成為投資者。
作用:期貨最顯著的特點就是提供了給現貨商和經銷商一個迴避價格風險的市場。股票最主要的作用是融資,也就是大家經常說的圈錢。
信息披露:期貨信息主要是關於產量,消費量,主產地的天氣等報告,專業報紙都有報告,透明度很高。股票最主要的是財務報表,而作假的上市公司達60%以上。
標的物:期貨合約對應的是固定的商品比如銅,大豆。股指的標的物是股票價格指數。而股票是有價證券。
價格:受期貨商品成期貨價格是大家對未來走勢的一種預期本制約,離近交割月,價格將和現貨價格趨於一致。股票價格主要受股票價值決定,也跟莊家拉抬炒作有關,和大盤的走勢密切相關。
風險:
期貨商品是有成本的,期價的過度偏離都會被市場所糾正,它的風險主要來自參與者對倉位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的,股價也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平,也不容易看清楚哪個公司在做假帳。

⑻ 請教股票和期貨的關系

期貨與股票的關系:

理論上,期貨市場和股票市場是兩個獨立的市場,但期貨具有價格發現的功能,所以股指期貨和國債期貨會提前於股票指數反應,商品期貨會領先於股票版塊的反應。

期貨與股票的漲跌關系主要影響是讓股票市場投資者有一個對沖風險的平台工具;

股指期貨可以做空,開盤比股票早15分鍾,收盤比股票晚15分鍾都讓投資者有足夠的機會和時間去對沖風險。

期貨是具有價格發現的功能,因此股指期貨的漲跌肯定是領先於股市的漲跌,未來的行情可以藉助股指期貨來判斷。做空機制也讓股市投資者多了一個對沖的工具。

期貨主要不是貨,而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。股票是股份公司發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每支股票背後都有一家上市公司。同時,每家上市公司都會發行股票。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。

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