股票期權合約代碼

Ⅰ 上證50etf期權交易規則詳解

1、交易時間：

每個工作日內上午9:15—9:30為集合競價時間，上午9:30—11:30，下午13:00到15:00為連續競價時間。

2、合約單位：

交易所最小單位為「張」，每張50ETF期權合約代表10000份50ETF基金。

3、合約類型：

50ETF認購期權：在約定時間，以約定價格買入50ETF基金的權利。

50ETF認沽期權：在約定時間，以約定價格賣出50ETF基金的權利。

4、交易方向：

認購期權買方：支付權利金，獲得合約到期日內以約定價格買進50ETF基金的權利。

認購期權賣方：收取權利金，承擔買方一旦行權時按合約規定賣出50ETF基金的義務。

認沽期權買方：支付權利金，獲得合約到期日內以約定價格賣出50ETF基金的權利。

認沽期權賣方：收取權利金，承擔買方一旦行權時按合約規定買入50ETF基金的義務。

5、到期月份和到期日：

50ETF期權的到期月份為當月、下月以及隨後的連個季月，舉個例子，本月是9月，那50ETF期權的到期月份就是9月、10月、12月、3月。

到期日是每個月的第四個星期三，若遇到法定節假日就將時間順延。

6、行權價格：

合約所規定的期權執行價格。按照其與標的價格的關系可分為實值期權、虛值期權、平值期權。買方只有在期權為實值時才能盈利，賣方只有在期權變為虛值時才能賺取全部權利金。

Ⅱ 期權c和p什麼意思

1、期權c代表看漲期權，c是call的首字母;p代表看跌期權,p是pull的首字母。看漲期權又叫做認購期權，是以協定價格買入標的資產的權利，看跌期權又叫做認沽期權，是以協定價格賣出標的資產的權利。
2、看漲期權和看跌期權代表的是期權最基本的兩種權利類型，在實際交易中，我們分別可以對看漲期權和看跌期權進行買賣，所以有四種開倉方向，分別是買入看漲期權、買入看跌期權、賣出看漲期權、賣出看跌期權。
3、期權的一些基礎信息，例如c和p，可以從合約代碼中知道，那麼期權的合約代碼怎麼看呢?以au2104C464期權合約為例，其中au代表的是黃金，2104代表期權到期時間為2021年4月，c代表看漲期權的意思，464則是期權的執行價格。
拓展資料：
期權特殊類型簡介：
1、標准歐式期權的最終收益只依賴於到期日當天的原生資產價格。而路徑相關期權(path-dependent option)則是最終收益與整個期權有效期內原生資產價格的變化都有關的一種特殊期權。按照其最終收益對原生資產價格路徑的依賴程度可將路徑相關期權分為兩大類:一類是其最終收益與在有效期內原生資產價格是否達到某個或幾個約定水平有關，稱為弱路徑相關期權;另一類期權的最終收益依賴於原生資產的價格在整個期權有效期內的信息，稱為強路徑相關期權。弱路徑相關期權中最典型的一種是關卡期權(barrier option)。嚴格意義上講，美式期權也是一種弱路徑相關期權。
2、強路徑相關期權主要有兩種:亞式期權(Asian option)和回望期權(lookback option)。亞式期權在到期日的收益依賴於整個期權有效期內原生資產經歷的價格的平均值，又因平均值意義不同分為算數平均亞式期權和幾何平均亞式期權;回望期權的最終收益則依賴與有效期內原生資產價格的最大(小)值，持有人可以"回望"整個價格演變過程，選取其最大(小)值作為敲定價格。

Ⅲ 深市期權投教 | 解讀股票期權合約

我們常說期權交易，說得更具體一些，是交易代表某種期權的合約。按照交易場所的不同，期權分為場內期權和場外期權。場內期權與場外期權最主要的區別在於，期權合約是否標准化。在交易所上市交易的場內期權具有標准化的期權合約，合約條款包含了合約編碼、合約代碼、合約標的、合約類型、到期月份、到期日、合約單位、行權方式等重要信息。因此，熟練掌握期權合約是參與期權交易的基礎一步。那麼，如何讀懂股票期權合約呢？讓我們一起了解一下吧！
一、合約編碼、合約代碼與合約簡稱
合約編碼用於唯一識別和記錄期權合約。深市ETF期權合約編碼為8位數字，從90000001至91999999按順序對掛牌合約進行編碼，不包含具體的合約條款信息。
合約代碼則包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。深市期權的合約代碼共20位。如159919| C | 1912M | 004000 | A |#，具體含義如下：
合約簡稱與合約代碼相對應。由合約標的簡稱、合約類型、到期月份、行權價格（為行權價格乘以1000後的整數，除權除息日起修改為調整後行權價格，不超過6位）等要素組成，如「300ETF購12月4000」。
二、合約標的
合約標的是合約雙方約定未來交易的資產。以深市期權為例，合約標的是嘉實滬深300ETF（159919）。
三、合約類型
合約類型包括認購期權和認沽期權。
四、到期月份
期權合約通常按月到期。深市期權合約到期月份為當月、下月及隨後的兩個季月，共四個月份同時掛牌交易。其中，季月指的是3月、6月、9月、12月。
五、到期日、最後交易日、行權日和行權交收日
深市期權的到期日與最後交易日、行權日相同，為每個合約到期月份的第四個星期三，遇法定節假日、深交所休市日則順延至次一交易日，這是股票期權合約有效的最後日期，也是期權買方可以提出行使權利的日期。若合約買方在這一天未行使權利，則合約失效，此後期權買方不再享有權利，期權賣方不再承擔義務。
行權交收日是買方行權後，完成實物交割的日期。深市ETF期權的行權交收日為行權日後的第一個交易日。
六、合約單位
合約單位，是指每張股票期權合約所對應的標的數量。深市ETF期權的合約單位為10，000份。舉例來說，張先生買入2張嘉實滬深300ETF認購期權合約，未來行權時要買入的標的份額是10，000份/張×2張=20，000份。
七、合約面值
合約面值，是指1張期權合約對應的合約標的的名義價值，它等於行權價格×合約單位。例如，行權價格為10元、合約單位為10，000份的認購期權，其合約面值為100，000元。
八、行權價格
行權價格是股票期權合約雙方約定的未來交易標的的價格。例如，投資者以1元的價格買入3個月期限、行權價格為10元/股的認購期權，在這里，10元是行權價格，意味著無論標的價格上漲或下跌到什麼水平，該投資者都有權在3個月後以10元/股的價格買入標的。
九、行權價格間距
行權價格間距，是指相鄰兩個期權行權價格的差值，根據期權合約標的收盤價格分區間設置。深市ETF期權的行權價格間距如下表所示：
十、行權方式
行權方式，又稱履約方式，規定了期權買方可以行權的時間范圍，分為美式和歐式兩種。深市期權行權方式為歐式，合約買方只能在行權日（最後交易日）申報行權。
十一、交割方式
交割方式分為實物交割和現金交割。其中，實物交割指期權買賣雙方按照約定，實際交割標的資產。現金交割則指期權買賣雙方按照結算價格，以現金形式支付價差，不涉及標的資產的轉讓。
除特定情形外，深市期權一般採用實物交割。例如，認購期權的買方根據約定價格將資金交付給賣方，賣方將約定數量的標的ETF交給買方。

Ⅳ 個股期權合約標的有哪些

您好，個股期權合約標的目前只有上證50交易型開放式指數證券投資基金（50ETF），合約標的品種請留意交易所後續更新為准。

Ⅳ 滬鎳2209其中2209什麼意思

滬鎳2209其中2209是合約代碼。
期權合約代碼是一種代碼，用品種+月份+看漲/看跌期權+執行價格表示。
期權合約代碼為：品種+月份+看漲/看跌期權+執行價格。看漲期權和看跌期權分別用C、P表示。C為看漲期權英文CALL的首位字母，P為看跌期權英文Put的首位字母。
通常所說的期貨是期貨合約，根據合約，交易方可按照規定價格，在未來某一時刻，買進或賣出一定數量某種商品或金融資產，主要功能是防範價格變動的風險。期貨與現貨不同，現貨是真實可交易的商品，期貨是以某種大眾產品，如棉花、石油等及金融資產如股票債券等為標的標准化可交易合約，標的物可是商品也可是金融工具。

Ⅵ 50Etf期權的代碼怎麼看

50ETF期權的代碼由17位數組成，可以拆分為（50ETF代碼）（認購或認沽）（合約時間）（行權價）。
舉個例子，510050P2103M02900，簡稱50ETF沽3月2900，其中510050是50ETF的代碼，P代表沽（看跌，若是認購的是C），2103代表2021年3月的期權合約，2900是行權價，即2.90元。
再舉個例子，510050C2009M02350，簡稱50ETF購9月2350，C代表認購，2009代表2020年9月的期權合約，2350是行權價格，即2.35元。
至於期權和期貨的區別，期權是一種選擇權，對於買方來說，你支付權利金後，獲得的是一種權利，到期可以執行也可以不執行，最多損失權利金而已。而期權是一種合約，你支付一定的保證金之後，到期就必須執行，否則就是違約。

Ⅶ 股票期權每一品種代碼和名稱是怎樣設置的

上海證券交易所股票期權合約的代碼和名稱的設置遵循上海證券交易所的相關規定進行設置，具體規則如下：

經中國證監會批准，上海證券交易所決定於2015年2月9日上市交易上證50ETF期權合約品種，其合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。

上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：

第1至第6位為合約標的證券代碼；

第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；

第8、9位表示到期年份的後兩位數字；

第10、11位表示到期月份；

第12位期初設為「M」，並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更，如變更為「A」表示期權合約發生首次調整，變更為「B」表示期權合約發生第二次調整，依此類推；

第13至17位表示行權價格，單位為0.001元。

合約簡稱與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡要說明。

上證50ETF期權的合約簡稱不超過20個字元，具體組成依次為「50ETF」（合約標的簡稱）、「購」或「沽」、「到期月份」、「行權價格」、標志位（期初無標志位，期權合約首次調整時顯示為「A」，第二次調整時顯示為「B」，依此類推）。