股票跌期權漲

⑴ 期權策略類型

期權策略 可以分類以下五種類型：杠桿方向型、保守型現金增值型、進取型現金增值型、市場中性策略型、波動率套利型。期權是一種金融工具，其購買或出售的資產包括了股票、債券等，期權策略就是將看漲期權和看跌期權相結合，以達到資產的保值或增值的某種策略。

期權策略的類型

1 、杠桿方向型：類似於股票交易，就如同做多股票股價上漲即可獲利，做多看漲期權股價上漲也有可能獲利；這一類策略雖然比較容易上手但難以獲得長期穩定的收益；

2 、保守型現金增值型：買入股票後賣出對應的看漲期權，收到權利金，從而增加賬戶的現金儲備，可以不斷進行此操作來降低持股成本；這類策略更加適合退休金賬戶投資；

3 、進取型現金增值型：這類策略是通過賣出看跌期權獲得權利金，或者在賣出看漲期權或者看跌期權的同時又買入看漲期權或看跌期權，從中間賺取權利金的差價；

4 、市場中性策略型：又可以分為鐵鷹策略、蝶式期權、時間套利策略等，一般是在對沖基金中使用；

5 、波動率套利型：由職業交易員進行操作，可以利用波動率進行套利。

⑵ 什麼是跌期權和漲期權

期權分為看漲期權和看跌期權兩種

看漲期權（call option），看漲期權又稱買進期權，買方期權,買權，延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。

看漲期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。期權購買者購進這種買進期權，是因為他對股票價格看漲，將來可獲利。購進期權後，當股票市價高於協議價格加期權費用之和時(未含傭金)，期權購買者可按協議規定的價格和數量購買股票，然後按市價出售，或轉讓買進期權，獲取利潤；當股票市價在協議價格加期權費用之和之間波動時，期權購買者將受一定損失；當股票市價低於協議價格時，期權購買者的期權費用將全部消失，並將放棄買進期權。因此，期權購買者的最大損失不過是期權費用加傭金。

看跌期權又稱賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出。看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利，但不負擔必須賣出的義務。

如果未來基礎資產的市場價格下跌至低於期權約定的價格（執行價格），看跌期權的買方就可以以執行價格（高於當時市場價格的價格）賣出基礎資產而獲利，所以叫做看跌期權。如果未來基礎資產的市場價格上漲超過該期權約定的價格，期權的買方就可以放棄權利。按期權履約的方式可以分歐式期權與美式期權。歐式期權必須持有至到期，是不能提前執行的。美式期權可以看做附有提前執行權利的歐式期權，即可以在到期日前的任一交易日行權。

⑶ 期權價格與股票價格的關系

這取決於它是看漲期權還是看跌期權。 如果是看漲期權，則股票的期權價格與股票價格的走勢一致。 當股票價格上漲時，期權價格也會上漲。 C=S-K。如果是看跌期權，則股票價格和期權價格方向相反。 如果股價上漲，期權價格就會下跌。 P=K-S
拓展資料
一、期權價格是什麼：
期權價格也稱為期權費、期權的買賣價和期權的賣出價。 通常，作為期權的保險費，期權的買方將其支付給期權發行人，從而獲得期權發行人轉讓的期權。 它具有期權購買者成本和期權發行者收入的雙重性。 同時，這也是期權購買者在期權交易中可能遭受的最大損失。
二、股票價格是什麼：
三、股票價格是指股票在證券市場上交易的價格。股票本身沒有價值，它只是一張憑證。其價格的原因是它可以為其持有人帶來股息收入，所以買賣股票實際上是買賣憑證以獲得股息收入。面值是參與公司利潤分配的依據。股利水平是一定數量的股本與已實現股利的比率，利率是貨幣資本的利率水平。股票的買賣價格，即股市的高低，直接取決於分紅的數額和銀行存款利率的高低。它直接受供求關系的影響，供求關系受股市內外多種因素的影響，使股市偏離其票面價值。例如，公司的經營狀況、聲譽、發展前景、股利分配政策、外部經濟周期變化、利率、貨幣供應量和國家政治、經濟和重大政策是影響股價波動的潛在因素，而交易量、交易方式股票市場中的交易者會引起股票價格的短期波動。此外，人為操縱股價也會造成股價的漲跌。股票價格分為理論價格和市場價格。股票的理論價格不等於股票的市場價格，甚至存在相當大的差距。但是，股票的理論價格為預測股票市場價格的變化趨勢提供了重要的依據，也是形成股票市場價格的基本因素。

⑷ 期貨期權漲跌原理與股票有什麼區別

股票的漲跌，是市場上買賣力量的直接表現，而期貨期權的漲跌，很大程度上是隨著標的資產的漲跌而變化的

⑸ 買入看漲期權和賣出看跌期權有什麼區別

看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利,但不負擔必須賣出的義務。由於賣出價格固定，所以當市場價低於看跌期權的執行價格時買入方就能獲利——（執行價格-市場價格）*期權標底物數量。所以叫看跌期權。與此相反的就是看漲期權。
那麼什麼是買入和賣出？仔細分析一下不難發現，上面這個例子只分析了買入者，然而任何交易要能發生都必須要有買賣雙方，在上面這個例子里的賣方就是買入方一旦執行權利時必須按執行價格買入的人。當然，這個賣方不會只承擔風險而沒有利益的，賣方的利益就是一旦標底物上漲，買方放棄行權，則賣方可以獲得買方質壓的權利金。

⑹ 個別股票期權對牛市的影響都有什麼是好的影響嗎

期權的漲跌對於股票會產生什麼樣的影響呢？是好還是壞呢？接下來我就給大家分享一下我的一些了解。

一.期權對股票的影響

期權其實對於股票的影響是很小的，主要的影響是反過來的是股票對於期權的影響是很大的。因為期權它就是。根據股票市場的波動來進行波動的，它的主體是股票。所以說應該說是股票對於期權會產生怎麼樣的影響。股票對期權產生的影響是很直接的，股票上漲，那麼期權就上漲，股票下跌期權基本上也是要下跌。他們的走勢相關性是非常高的。如果說你看好某一個股票上漲或者下跌的話，那麼你就可以對應的去買它的期權。

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⑺ 什麼是看漲期權和看跌期權

1、看漲期權(call option)

看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權，或「敲進」。看漲期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。

漲期權就是指賦予持有人在一個特定時期以某一固定價格購進一種資產(既股票,外匯,商品,利率等)的權利。股票看漲期權的價值取決於到期日標的股票的價值。

如果到期日的股票價格價高於執行價格，那麼看漲期權處於實值，持有者會執行期權，獲得收益;如果到期日的股票價格低於執行價格，那麼看漲期權處於虛值，持有者不會執行期權，此時看漲期權的價值就是0。

2、看跌期權（put option)

看跌期權是指購買期權的人在擁有期權的合約時間內，是有權利按照合約的規定，以一定價格賣出一定數量的物品的。看跌期權又稱認沽期權、賣出期權、出售期權、賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出期權。

所謂看跌期權，是指期權的買方享有在規定的有效期限內按某一具體的敲定價格賣出某一特定數量的相關商品期貨合約的權利，但不同時負有必須賣出的義務。

(7)股票跌期權漲擴展閱讀：

看漲期權和看跌期權有以下區別：

一是作為期權的買方（無論是看漲期權還是看跌期權）只有權利而無義務。他的風險是有限的（虧損最大值為權利金），但在理論上獲利是無限的。

二是作為期權的賣方（無論是看漲期權還是看跌期權）只有義務而無權利，在理論上他的風險是無限的，但收益是有限的（收益最大值為權利金）。

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