1. 股票期權是什麼意思，有哪些風險
你好，期權屬於金融衍生產品，與股票、債券相比，其專業性強、杠桿高，具有一定的風險。
股票期權的權利方主要面臨哪些風險呢?
第一，損失全部權利金的風險。投資者在成功買入開倉後，無論市場行情如何變化，不需再交納和追加保證金，遠離爆倉的「噩夢」，最大損失就是買入成交時所支付的權利金，這是權利方的優勢所在。但是需提醒投資者注意的是，如果持有的期權在到期時沒有價值的話，你付出的權利金將全部損失，換句話說，你的損失將是100%，如此「積少成多」下去的風險是不可忽視的。因此，期權的權利方不可一直抱著不平倉的心態，必要時需及時平倉止損。從這一點來看，如果投資者把買期權純粹當作「賭方向的游戲」，那將面臨血本無歸的風險。
第二，時間損耗的風險。作為期權的權利方，最不利的就是時間價值的損耗。只要沒有到期，期權就有時間價值，對權利方來說就存在有利變化的可能。但在其他條件不變的情況下，隨著到期日的臨近，期權的時間價值減小，權利方持有的期權價值就相應減小。也就是說，權利方擁有的權利是有期限的。如果在規定的期限內標的證券價格波動未達預期，那麼其所持有的頭寸將失去價值。即使投資者對市場走勢判斷正確，但是如果在期權到期日後才達到預期，那麼投資者也無法再行使權利了。
盡管在一些教科書里，股票期權的權利方可能被描述為具有「風險有限，收益無限」的損益特徵。但是在實際投資中，權利方面臨的風險並非如想像中的那麼小。因此，投資者持有權利方頭寸時，仍要密切關注行情，提高風險防範意識。
2. 期權風險度多少會平倉
精選風險度多少會平倉期權風險度一一般在5%的時候的時候就會平倉，因為在50%的時候，一本基本上都是很定型的
3. 期權交易風險大嗎
期權交易風險是比較大的，首先要求至少賺8個點以後才能保本，低於這個點傭金就收不回來了。然後因為自帶杠桿交易的特性，其交易風險比股票更大。杠桿化越大，項目的收益也就越高，風險也就越大。請投資一定要注意風險，在投資前多了解一些期權的相關知識。
拓展資料
期權（Options）是一種選擇權，期權的買方向賣方支付一定數額的權利金後，就獲得這種權利，即擁有在一定時間內以一定的價格（執行價格）出售或購買一定數量的標的物（實物商品、證券或期貨合約）的權利(即期權交易）。期權的買方行使權利時，賣方必須按期權合約規定的內容履行義務。相反，買方可以放棄行使權利，此時買方只是損失權利金，同時，賣方則賺取權利金。總之，期權的買方擁有執行期權的權利，無執行的義務；而期權的賣方只是履行期權的義務。
簡介
期權交易是一種權利的交易。在期貨期權交易中，期權買方在支付了一筆費用（權利金）之後，獲得了期權合約賦予的、在合約規定時間，按事先確定的價格（執行價格）向期權賣方買進或賣出一定數量期貨合約的權利。期權賣方在收取期權買方所支付的權利金之後，在合約規定時間，只要期權買方要求行使其權利，期權賣方必須無條件地履行期權合約規定的義務。在期貨交易中，買賣雙方擁有對等的權利和義務。與此不同，期權交易中的買賣雙方權利和義務不對等。
買方支付權利金後，有執行和不執行的權利而非義務；賣方收到權利金，無論市場情況如何不利，一旦買方提出執行，則負有履行期權合約規定之義務而無權利。
期權也是一種合同。合同中的條款是已經規范化了的。以小麥期貨期權為例，對期權買方來說，一手小麥期貨的買權通常代表著未來買進一手小麥期貨合約的權利。一手小麥期貨的賣權通常代表著未來賣出一手小麥期貨合約的權利；買權的賣方負有依據期權合約的條款在將來某一時間以執行價格向期權買方賣出一定數量小麥期貨合約的義務。而賣權的賣方負有依據期權合約的條款在將來某一時間以執行價格向期權買方買進一定數量小麥期貨合約的義務。
期權的價格叫作權利金。權利金是指期權買方為獲得期權合約所賦予的權利而向期權賣方支付的費用。對期權買方來說，不論未來小麥期貨的價格變動到什麼位置，其可能面臨的最大損失只不過是權利金而已。期權的這一特色使交易者獲得了控制投資風險的能力。而期權賣方則從買方那裡收取期權權利金，作為承擔市場風險的回報。
4. 期權交易最大的風險
股票期權的交易具有特定的風險，可能發行巨額損失，其風險包括但不限於：杠桿風險、價格波動風險、股票期權可能難以或無法平倉的風險、合約到期權利失效的風險、股票期權交易被停牌的風險、保證金風險。
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5. 期權和股票哪個風險高
一、按照交易機制來說，期權交易自由的優勢更大
在A股交易中是只能看漲的，也就是說股價上漲才能盈利，股價下跌就會虧損。對於股民來說，在市場行情變化中是一直處於被動的地位。而期權是雙向交易，同時看漲跟看跌。投資者從而可以掌握主動權。
其次股票是T+1的交易模式，當天買進只能第二個交易日賣出，要承擔隔夜的風險。而期權則是T+0的交易模式，交易日內就可以買入賣出，交易相當靈活，不用承擔過夜的風險。所以在交易方式上來看，期權的風險是可以掌握的。
二、從行情跌漲幅度來看，股票會更加穩定
50ETF指數是挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成。而且其合約單位是10000份，因為成分股多，所以杠桿作用是比較高的，日內跌漲幅度一般情況選都是在50%左右，並且沒有跌漲幅度的限制。
而股票的漲跌幅度相對於期權來說沒有那麼大，有時候一年的跌漲幅度也才到20%~30%左右，這個幅度已經是比較大的了。而且股票還有跌漲停板來控制市場，所以就行情的跌漲幅度來看，股票是更加穩定的。
三、期權有到期日，要注意時間價值的流逝
期權不能一直持有，是有到期時間的，投資者需要注意時間風險，期權合約包含時間價值的，並且會隨著時間的流逝加速衰減。而在股票投資中，持有標的物是可以無限期持有的，只有該公司不退市，就不需要擔心時間的影響。
6. zz什麼是期權的風險指標Vega
Vega值概述
期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、
vega值、rho值等
Vega（ν）：衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度，是用來衡量
期貨價格的波動率的變化對期權價值的影響。
Vega，指期權費（P）變化與標的匯率波動性（Volatility）變化的敏感性。
公式為：Vega=期權價格變化/波動率的變化
Vega值的實際應用
如果某期權的Vega為0.15，若價格波動率上升（下降）1％，期權的價值將上升
（下降）0.15。若期貨價格波動率為20％，期權理論價值為3.25，當波動率上升為
22％，期權理論價值為 3.55（3.25+2×0.15）；當波動率下為18％，期權理論價值為
2.95（3.25-2×0.15）。當價格波動率增加或減少時，期權的價值都會增加或減少因
此，看漲期權與看跌期權的Vega都是正數。期權多頭部位的Vega都是正數, 期權空頭的
Vega都是負數。
如果投資者的部位Vega值為正數，將會從價格波動率的上漲中獲利，反之，則希望
價格波動率下降。對於Delta中性的部位，就可以不受期貨價格的影響，而從價格波動
率的變化中尋找盈利機會。
對於外匯期權的買方而言，Vega值始終大於零，說明標的匯率波動性的增加將提高
外匯期權的價值；相反，對於外匯期權的賣方而言，其Vega值始終為負。同樣，當外匯
期權處於平價狀態時，Vega值最大；當期權處於較深的價內或者價外時，Vega值接近於
零。
7. 期權當客戶的風險達到百分之多少，櫃台系統限制開倉
、通條件：
投資者通營業部櫃台申請股票期權業務（允許代理辦理該項業務）必須滿足基本條件：
1.投資者適性評估90且風險承受能力評估穩健型
2.申請戶託管公司交易終證券市值與資金賬戶用余額（含通融資融券交易融入資金或證券）合計低於民幣50萬元證券市值指證券交易所市交易股票、證券投資基金、債券或者交易所規定其證券市值通港股通購買港股
3.指定交易公司6月並具備融資融券賬戶或者金融期貨交易經歷（金融期貨交易經歷指期貨公司完1筆交易即）
4.具備期權基礎知識通交易所認相應等級知識測試（應逐級參加知識測試未通前等級考試參加等級考試知識測試績期效並用於其期權經營機構申請戶交易所另規定除外）
5.具交易所認期權模擬交易經歷
①投資者申請級交易許可權應具備期權模擬交易經歷：備兌倉、持標證券情況買入認沽期權（亦稱保險策略：持標證券前提買入相應認沽期權包括證券賬戶持標證券、已備兌鎖定標證券、融資融券賬戶持標證券或已質押標證券）及應平倉、行權
②投資者申請二級交易許可權應具備期權模擬交易經歷：申請級交易許可權所應具備模擬交易經歷、買入倉應平倉、行權
③投資者申請三級交易許可權應具備期權模擬交易經歷：申請二級交易許可權所應具備模擬交易經歷、保證金賣倉應平倉
6.存嚴重良誠信記錄存律、規、規章本所業務規則禁止或者限制事期權交易情形具體:
①民事行能力或者限制民事行能力自；
②證監及其派機構、期貨業協、證券業協、交所、結算、期權保證金安全存管監控機構、期權經營機構所工作員及其配偶；
③家機關、事業單位（指機構）；
④證券、期貨市場禁止進入者；
⑤未能提供戶證明文件單位或；
⑥證監及交所規定事期權交易其單位或
7.投資者進行股票期權交易賬戶立前須簽訂《金證券股份限公司股票期權投資風險揭示書》
二、股票期權交易簡介：
期權交易雙關於未買賣權利達合約股票期權說期權買（權利）通向賣（義務）支付定費用（權利金）獲種權利即權約定間約定價格向期權賣買入或賣約定數量特定股票或ETF買（權利