⑴ 基金型股票單位凈值是什麼意思
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
基金凈值一般日終公布，您可以通過行情軟體查看每日基金凈值。
⑵ 基金的單位凈值和累計凈值是怎麼來的基金凈值和股票的股價是一個意思嗎
在基金的交易中，基金凈值和基金累計凈值是我們一定會關注的問題，但是有很多基民仍然不清楚這兩個凈值所代表的真正含義，只是當做買入基金的成本價去理解的。⑶ 基金凈值什麼意思啊
基金凈值指的是每份基金單位的凈資產價值。通常，基金凈值=（基金的總資產—總負債後的余額）÷基金全部發行的單位份額總數。需要注意大家注意的是，基金的好壞是不能根據基金凈值的大小來判斷的，主要還是得看基金的盈利能力。 有些時候，某些基金的盈利在不斷增長，但是也同時在不斷分紅，那麼基金凈值就會一直很低，不過總的收益很好。而有一些價格比較高的基金，它的表現也不一定會好。
基金當前的總凈資產除以基金的總份額所得，也就是基金單位凈值。通過基金凈值我們可以更加直觀地看出基金的盈虧，可以通過凈值增加看出基金盈利，反之就是基金產生了虧損。第一，投資者要明確自己的投資目的，同時還要根據自己的風險承受能力和來對基金品種的比例進行分配，選擇最適合自己的基金。第二，要對自己的賬戶進行後期養護。相對期間投資產品來說，基金雖然比較省心，但是也不能扔著不管。需要對基金網站新公告經常關注，方便全面及時地了解自己持有的基金。第三，不要根據基金凈值的大小來購買基金。因為基金的收益高低只跟凈值增長率有關。只要基金凈值增長率不斷增長，那麼收益就會高。
拓展資料： 基金凈值就是基金的價格，基金是按照凈值進行交易的，交易日3點前的委託單都按照當天收盤時的凈值計算，一天只有一個成交價格。 基金實行T+1交易，當天買入，按照收盤時的凈值計算，第二個交易日確認份額，份額確認後計算收益，基金交易時間：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定節假日不交易。 基本公式 基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數 其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
⑷ 什麼是股票、基金單位資產凈值
摘自《證券知識讀本》(修訂本) 周正慶編著
基金資產凈值是基金資產總值扣除所有負債後的余額。基金資產凈值除以基金當前的份額，就是單位基金資產凈值。它是計算投資者申購、贖回基金的基礎，同時也是評價基金投資業績的基礎指標之一。我國《基金法》規定，基金份額的申購、贖回價格，依據申購、贖回日基金份額凈值加、減有關費用計算。
基金資產估值是指通過對基金所擁有的全部資產及所有負債按照一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產公允價值的過程。基金資產估值直接影響基金份額凈值的准確性，與投資者利益緊密相關，因此，各國監管機關對基金資產估值都有原則規定。
按照我國財政部2001年頒布的《證券投資基金會計核算辦法》的規定，基金資產投資估值應遵守以下原則：(1)任何上市流通的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價(平均價或收盤價)估值；估值日無交易的，以最近交易日的市價估值。(2)未上市的股票應區分以下情況處理：①配股和增發新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價估值；②首次公開發行的股票，按成本估值。(3)配股權證，從配股除權日起到配股確認日止，按市價高於配股價的差額估值；如果市價低於配股價，按配股價估值。(4)如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值，基金管理公司應根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。(5)如有新增事項，按國家最新規定估值。
目前，我國封閉式基金均按照平均價估值，開放式基金則按照收盤價估值。
考慮到貨幣市場基金投資對象的特殊性，中國證監會、中國人民銀行2004年頒布的《貨幣市場基金管理暫行規定》規定，貨幣市場基金應當採取穩健、適當的會計核算和估值方法，確保基金資產凈值能夠公允地反映基金的價值。中國證監會在《關於貨幣市場基金投資等相關問題的通知》中規定，貨幣市場基金可以採用「攤余成本法」對持有的投資組合進行會計核算。「攤余成本法」是指計價對象以買入成本列示，按照票面利率或商定利率並考慮其買入時的溢價和折價，在其剩餘期限內平均攤銷，每日計提收益。為避免採用「攤余成本法」計算的貨幣市場基金凈值與使用市場利率和市場價格計算的基金凈值產生較大偏離，貨幣市場基金必須採用市場利率和市場價格對貨幣市場基金資產進行重新評估，即「影子定價」。中國證監會《關於貨幣市場基金投資等相關問題的通知》規定，貨幣市場基金應採用合理的風險控制手段，如「影子定價」，對「攤余成本法」計算的基金資產凈值的公允性進行評估。當「影子定價」確定的基金資產凈值與「攤余成本法」計算的基金資產凈值的偏離度的絕對值達到或超過0．25％時，基金管理人應根據風險控制的需要調整組合；其中，對於偏離度的絕對值達到或超過0．5％的情形，基金管理人應編制並披露臨時報告。
⑸ 購買基金時,單位凈值和累計凈值各是什麼意思還有當前市值
單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。
基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。
市值，是指一家上市公司的發行股份按市場價格計算出來的股票總價值，其計算方法為每股股票的市場價格乘以發行總股數。
溫馨提示：以上解釋僅供參考，不作任何建議。入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估產品後，再自身判斷是否參與交易。
應答時間：2022-02-09，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。