常用來反映股票基金風險的指標

㈠ 反映股票基金風險大小的指標

反映股票基金風險大小的指標主要看以下兩個：

1.最大回撤

最大回撤，指的是在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。

也就是說，如果你在歷史最高點買入基金，在歷史最低點賣出基金，在這個買賣過程中承受的最大虧損值。

通過這個指標，我們就可以判斷買入某隻基金後可能出現的最糟糕的情況。如果這個最大回撤值遠遠超過了你的風險承受能力，那麼建議大家還是換一隻基金進行投資。

當然對於基金定投來說，只要你嚴守投資紀律，也就不會在最高點滿倉買入，也不會在最低點全部賣出，所以最大回撤的這事，也就不會在基金定投發生。

關於這個最大回撤值，大家可以在三思投顧APP去查詢。比如下圖中的這只基金的最大回撤就為43.87%。

不過，最後需要大家注意的是：

1.不管是夏普比率還是最大回撤，反映都是基金的歷史業績表現，所以大家不能只根據它判斷基金是否值得投資。當然雖然過往的業績不能完全預測未來，但這些信息對我們挑選基金還是有一定參考價值的。

2.如果大家要用這兩個指標去挑選基金的話，記得一定是在同類型基金之間做比較，不能把不同類型的基金放在一起進行對比。

㈡ 反映股票基金風險大小的指標是

標准差、貝塔值、持股集中度、行業投資集中度、持股數量是反映股票基金風險大小的指標。
標准差：標准差是指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波動越大，那麼它的標准差也就越大。
貝塔值：貝塔值是一種評估證券系統性風險的工具，用以評估某隻股票或某隻股票型基金相對於整個市場的波動情況。貝塔系數是一個相對指標。貝塔系數越高，意味著基金相對於業績評價基準的波動性越大。換言之，貝塔系數越高，其風險也就越大。
持股集中度：持股集中度就是某隻基金持有的前十大重倉股的市值在其全部股票投資總額中所佔的比例。持股集中度是一個反映機鏈陪構投資策略的重要指標。一般而言，持股集中度越高，機構就越有可能重倉持有某一家或者數家上市公司股票，反之，機構持股就有可能相對均勻。
行業投資集中度：基金行業集中度是指基金重配行業佔全部行業配置（即基金持股總市值）的比重。一般用前三大或者前數滲五大行業占基金所有行業配置的比例來表示行業配置集中度水平。
小編歸納，通過棚畢蠢以上關於反映股票基金風險大小的指標是內容介紹後，相信大家會對反映股票基金風險大小的指標是有個新的了解，更希望可以對你有所幫助。

㈢ 下列指標中，可以反映股票基金風險的是（ ）。Ⅰ．標准差Ⅱ．β系數Ⅲ．持股集中度Ⅳ．行業投資集中度

【答案】：D
常用來反映股票基金風險的指標有標准差、β系數、持股集中度、行業投資集中度、持股數量等。