很多熱衷於投資股指期貨的投資者都比較關心股指期貨的價格，那麼影響股指期貨價格的因素有哪些呢，其中包括很多因素，有主觀因素也有客觀因素。下面我們就來分析一下影響股指期貨價格的這些因素吧。
1、投資者的心理因素也會影響股指期貨的價格。如果「人氣」衰，即使當時的股市指數很高，股指期貨市場價格也會下跌。反過來說，當「人氣」旺時的股市指數不高，股指期貨市場價格也會上漲；通常人們所說的「人氣」反映了交易者對市場的信心程度，或者說他們對未來股票市場的信心。
2、從政策層面上，政府制定的方針政策也會直接影響股票指數期貨的價格。宏觀經濟政策變化包括減稅、加息、匯率調整等，除此之外，很多宏觀變數，如通貨膨脹、匯率、預期年化利率變動均能從不同程度上影響股指期貨合約的價格。
3、由於股指期貨的價格是基於現貨市場股市而形成的，從整個股市的層面看，股市經濟周期影響著股指期貨的價格。而股市大盤變動又受經濟周期的影響，宏觀經濟運行狀況包括一些反映經濟運行狀況的經濟數據，比如工業增加值、GDP、通貨膨脹率等。因此，隨著經濟周期的變化，股指期貨的價格也會出現上漲和下跌的行情。
4、現貨股票市場的走向直接影響股指期貨的價格。國際金融市場例如道瓊斯工業指數價格的變動、國際原油期貨市場價格的變動等。尤其是股指期貨標的指數中，大盤股的股價變化往往會對股票指數的漲幅影響很大，從而也帶動股指期貨價格的變化。
5、期貨合約的多空供求關系。與標的指數成分股相關的各種信息例如權重較大的成分股上市、增發、分紅派息等；當多頭供大於求時，期貨合約價格就上升。反之，當空頭大於供求時，期貨合約價格下跌，股指期貨本身沒有具體的實物資產相對應，因此，它的價格變化受期貨市場合約供求關系的影響很大。
股指期貨投資者往往很關注股指中大盤股或者活躍板塊股的股價變化趨勢。值得投資者注意的是，和股票指數不同，股指期貨合約有到期日，因此股指期貨合約價格還會受到到期時間長短因素的影響。需要特別關注滬深300指數成分股，尤其是其中權重較大股票的增發、現金分紅、配售等活動，對其數量、時間甚至可能性有較好的把握。
❷ 股指期貨價格影響的主要因素
股指期貨的價格受到多種因素的綜合影響，其中包括宏觀經濟和投資者心理等多方面因素。首先，期貨合約的供求關系至關重要。由於股指期貨並非實物資產，其價格波動主要由市場對期貨合約的需求和供給決定。當市場空頭力量超過多頭時，價格會下跌；相反，多頭力量占據上風，則價格上升。
其次，現貨股票市場的動態直接影響到股指期貨。特別是大盤股的股價變動，對股票指數和期貨價格產生顯著影響。投資者密切關注大盤股和活躍板塊的股價走勢，以把握期貨市場的動向。
投資者的心理狀態同樣對期貨價格有重大影響。市場的「人氣」反映了交易者對市場情緒和未來預期，人氣高漲可能導致期貨價格即便在股市指數不高時也會上漲。反之，人氣低迷，即使股市指數高漲，期貨價格也可能下跌。
從更微觀的股市層面來看，經濟周期的變動對股指期貨價格有顯著影響。因為期貨價格是基於股市的，而股市波動又與經濟周期緊密相連，所以隨著經濟周期的起伏，期貨價格會隨之波動。
政策層面的因素也不容忽視。政府的政策導向，如財政政策和貨幣政策，對股票市場產生直接影響，進而影響到股指期貨的價格。同時，其他宏觀經濟變數，如通貨膨脹和匯率變動，也對期貨價格產生不同程度的波及效應。
股指期貨價格是集合了股票現貨市場價格、成交量、影響現貨市場的各種因素，以及交易者對影響現貨市場價格因素的預期和投資者心理和行為等重要信息，連同期貨市場的價格走勢、持倉量、成交量等因素綜合而形成的。股指期貨價格總是以自己標的物的現貨價格為基礎的，不可能出現與股指現貨價格完全脫節的情況：在股指期貨價格高於股指現貨價格的正向市場上，股指期貨價格最終會下降到股指現貨價格的水平，或者，股指現貨價格最終會上升到股指期貨價格的水平，二者合二為一。
❸ 股指與期貨什麼關系
股指期貨和股指之間存在密切關系，股指是期貨的基礎，期貨則是對未來股指的價格預測和交易手段。
股指代表的是股票市場的整體情況，它能夠反映特定股票市場的整體變化趨勢。它基於股票市場綜合指數，反映了整個市場的價格水平。而期貨是一種金融衍生品，它的價格依賴於基礎資產的價格，這里的基礎資產就是股指。期貨交易的是未來某一時間點的資產價格，可以為投資者提供對沖市場風險的工具。投資者通過對未來股指的預期進行期貨交易，從中獲利或者規避風險。
詳細解釋如下：
股指是衡量股票市場整體走勢的重要指標，通常由各個股票的價格加權平均得出。當股票市場整體表現強勢時，股指會上升；相反，表現不佳時則下降。期貨則是基於這些市場變化而進行的一種衍生金融工具交易。期貨交易的核心在於對未來價格的預測和投機。投資者通過購買或賣出期貨合約來參與市場預測，這種合約代表了未來某一時間點買入或賣出基礎資產的權利和義務。因此，當投資者預期未來股指會上漲時，他們可能會購買相應的期貨合約。相反，如果預期股指會下跌，則可能會賣出期貨合約。通過這種方式，期貨市場為投資者提供了一個規避風險和投機的平台。此外，期貨市場的交易活動也會對股指產生影響，因為期貨交易能夠反映市場對未來的預期，從而影響股票市場的供求關系和價格走勢。總的來說，股指與期貨之間存在著緊密的聯系和相互影響。二者共同構成了資本市場的重要組成部分，為投資者提供了豐富的交易選擇和風險管理手段。
以上內容僅供參考，如需更多信息，建議咨詢金融專家或查閱相關書籍文獻。
❹ 上證指數與股指期貨有什麼關系
目前，中國金融期貨交易所的交易品種里，和上證指數有關系的股指期貨是上證50指數股指期貨。
上證50指數是根據科學客觀的方法，挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成樣本股，以綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體狀況。上證50指數自2004年1月2日起正式發布。
股指期貨，就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。上證50股指期貨是每點300元，所以股指期貨的面值是上證指數的點數乘以300。
❺ 股指期貨與股市指數的關系
當然有資金分流作用，但是由於股指期貨有杠桿作用，資金分流不是主要問題，關鍵是它能夠用較少的資金，加之部分機構利用手裡的股票與股指期貨同方向做，殺傷力就非常大。