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安泰股票基金凈值

發布時間:2024-09-10 19:36:09

『壹』 招商基金管理有限公司的旗下基金

基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 日增長值 日增長率
217019 招商深證TMT50ETF聯接 王平 0.9080 0.9080 0.0180 2.0225
159909 深證TMT50ETF 王平 2.9470 0.9060 0.0620 2.1490
217018 招商安瑞進取 謝志華 0.9330 0.9330 0.0120 1.3029
217017 招商上證消費80ETF聯接 王平 0.9040 0.9040 0.0170 1.9166
510150 招商上證消費80ETF 王平 2.7360 0.9020 0.0530 1.9754
217016 招商深證100指數 王平 0.9940 0.9940 0.0200 2.0534
217013 招商中小盤精選 張力 等 0.9520 0.9520 0.0160 1.7094
217012 招商行業領先 塗冰雲 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063
217011 招商安心收益 謝志華 1.0190 1.1390 0.0100 0.9911
217009 招商核心價值 張力 0.9194 1.0394 0.0178 1.9743
161706 招商優質成長(LOF) 張慎平 1.1853 3.0956 0.0188 1.6117
217005 招商先鋒 塗冰雲 等 0.6345 2.5845 0.0096 1.5362
217001 招商安泰股票 張婷 等 0.3840 3.3880 0.0071 1.8838
217002 招商安泰平衡 張婷 等 1.0732 2.4882 0.0128 1.2071
217003 招商安泰債券A類 張婷 1.0562 1.5227 -0.0008 -0.0757
217010 招商大盤藍籌 周德昕 等 1.0870 1.4670 0.0240 2.2578
217203 招商安泰債券B類 張婷 1.0776 1.4941 -0.0008 -0.0742
161714 招商標普金磚四國指數(QDII-LOF) 劉冬 0.8120 0.8120 -0.0190 -2.2864
217015 招商全球資源(QDII) 張國天 等 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.5947
217020 招商安達保本 張國強 未公布 未公布 未公布 未公布 份額變動明細數據日期:2011-06-30
報告期 期末份額(萬份) 期間申購(萬份) 期間贖回(萬份) 期間份額(萬份)
2010-09-30 3,705,118.9960 1,367,754.2222 1,053,562.5087 3,390,927.2824
2010-12-31 3,454,019.8304 1,494,675.4840 1,745,774.6496 3,705,118.9960
2011-03-31 3,419,571.3547 1,364,370.2346 1,661,662.2717 3,762,823.2648
2011-06-30 3,503,131.8455 1,638,756.0074 1,821,544.4903 3,685,920.3283 旗下基金資產配置明細數據日期:2011-06-30
資產配置 金額(萬元) 比例(%)
股票 1,741,299.42 49.2956
債券 1,676,598.57 47.4639
權證 0.00 0.0000
貨幣資產 316,244.20 8.9527
其他資產 55,855.64 1.5812
合計 3,532,360.58 107 資產配置明細數據日期:2011-06-30
報告期基金期末總資產凈值(萬元)基金本期總收益(萬元)基金本期利潤(萬元)
2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986
2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167
2011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.2641
2011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840

『貳』 南方安泰混合基金投資目標

本基金主要投資於債券等固定收益類金融工具,輔助投資於精選的股票,通過靈活的資產配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資產持續穩定增值,為投資者提供穩健的養老理財工具。

拓展資料:
本基金的投資對象包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、股指期貨、權證、債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍,有關投資比例限制等遵循屆時有效的規定執行。 本基金管理人自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合上述相關規定。
本基金在資產配置方面採用優化的恆定比例投資組合保險策略(優化CPPI)。CPPI策略是國際通行的一種投資組合保險策略,優化的CPPI策略是對CPPI策略的一種優化,它主要是通過金融工程技術和數量分析等工具,根據市場的波動來動態調整風險資產與穩健資產在投資組合中的比重,以確保投資組合在一段時間以後的價值不低於事先設定的某一目標價值,以達到增強組合收益的效果。
該策略的具體實施主要有以下步驟: 第一步,確定基金價值底線。根據投資組合期末最低目標價值和合理的折現率設定當前應持有的穩健資產的數量,即投資組合的價值底線,計算投資組合現時凈值超過價值底線的數額; 第二步,確定風險資產。將相當於凈值超過價值底線的數額特定倍數的資金投資於風險資產(如股票等),以實現最低目標價值的增值。 第三步,調整風險乘數及資產配置比例。

『叄』 廣州證券股票型基金有哪些

廣州證券

要點上周所觀測的135隻股票型基金(含指數型)的基金凈值平均上漲2.85%,其業績表現整體上強於大盤;就單只基金的凈值表現來看,上周135隻股票型基金的凈值全部實現上漲。指數型基金的凈值表現整體上強於非指數型股票型基金平均水平,16隻指數型基金上周的平均凈值增長率為3.77%,而非指數型股票型基金則為2.73%。我們認為,指數型基金今年以來所表現出來的良好的業績增長能力,顯示了其震盪行情中在抵抗市場風險方面強於非指數類股票型基金的優勢。

上周配置型基金的凈值周漲幅同樣實現了全線上揚,平均凈值周漲幅為2.50%,其整體表現要弱於

股票型基金,同時也弱於大盤周漲幅。上周金鷹成份股優選的凈值周漲幅在全部開放式基金的凈值漲幅排名中位於第一,比股票型基金凈值周漲幅排名第一的華安宏利還要高出1.48個百分點;雖然該基金的凈值表現長期來看處於中等水平,但在我們對基金業績進行跟蹤的過程中其凈值表現也時有閃光,理當引起投資者的重點關注。
上周,債券型基金的平均凈值周漲幅為0.72%,其中凈值周漲幅高於平均水平的為8隻,低於平均水平的為19隻;招商安泰債券A、招商安泰債券B在未配備股票資產的情況下,其凈值周漲幅僅次於興業可轉債,我們不可忽視其在債券型基金中的優勢地位,建議投資者重點關注。6隻保本型基金的平均凈值周漲幅為1.31%,整體上其表現略強於債券型基金;而保本型基金在受股票資產影響方面則顯得更加明顯,其凈值周漲幅與其股票資產配置的比例成正相關關系。另外,上周49隻貨幣市場基金的平均7日年華收益率為2.14%,略低於一年期銀行存款利率;就單只基金的收益來看,平均7日年化收益率高於一年期銀行存款利率的共有15隻。

股票型基金方面:上周所觀測的135隻股票型基金(含指數型)的基金凈值平均上漲2.85%,其業績表現整體上強於大盤(以上證指數做為對比參考指數,其上周漲幅為2.41%);其中,基金凈值表現強於大盤的有70隻,弱於大盤的有65隻;而凈值周漲幅強於滬深300(4587.396,-4.40,-0.10%)指數周漲幅(4.32%)的基金共31隻。就單只基金的凈值表現來看,上周135隻股票型基金的凈值全部實現上漲,其中凈值周漲幅前三名的基金分別為華安宏利、光大保德信紅利和嘉實主題精選,它們的周漲幅依次為7.18%、6.03%、5.67%。

另外,指數型基金的凈值表現整體上強於非指數型股票型基金平均水平,16隻指數型基金上周的平均凈值增長率為3.77%,而非指數型股票型基金則為2.73%,在全部股票型基金的凈值周漲幅的排名前20名中,指數型基金占據了5隻,分別為大成滬深300、華安上證180ETF、易方達深證100ETF、

長城久泰中標300和華夏上證50ETF,它們的周漲幅依次為5.66%、5.46%、5.18%、5.08%、4.93%,均高於其標的指數的周漲幅。我們認為,指數型基金今年以來所表現出來的良好的業績增長能力,顯示了其震盪行情中在抵抗市場風險方面強於非指數類股票型基金的優勢。
配置型基金方面:上周配置型基金的凈值周漲幅同樣實現了全線上揚,平均凈值周漲幅為2.50%,其整體表現要弱於股票型基金,同時也弱於大盤周漲幅(以上證指數做為對比參考指數)。在觀測的32隻配置型基金中,凈值表現強於大盤的有15隻,弱於大盤的為17隻;如果以滬深300作為對比參考指數,凈值表現強於大盤的僅為2隻,即金鷹成份股優選和海富通精選,它們的凈值周漲幅分別為8.66%和4.34%。值得一提的是,上周金鷹成份股優選的凈值周漲幅在全部開放式基金的凈值漲幅排名中位於第一,比股票型基金凈值周漲幅排名第一的華安宏利還要高出1.48個百分點;雖然該基金的凈值表現長期來看處於中等水平,但在我們對基金業績進行跟蹤的過程中其凈值表現也時有閃光,理當引起投資者的重點關注。

『肆』 招商安泰股票基金的投資策略

資產配置方面,本系列基金各基金股票/債券的配置比例相對固定,一般不再做戰術性的資產配置,只在操作上保證必要的靈活性。即,考慮到基金管理時實際的操作需要,本系列基金允許下屬基金的股票/債券配置比例以基準比例為中心在適當的范圍內進行調整。股票投資方面,強調將定量的股票篩選和定性的公司研究有機結合,並實時應用行業評估方法和風險控制手段進行組合調整。其中,公司研究是整個股票投資流程的核心。通過研究,得出對公司盈利成長潛力和合理價值水平的評價,從而發掘出價值被市場低估並具有良好現金流成長性的股票。債券投資方面,採用主動的投資管理,獲得與風險相匹配的收益率,同時保證組合的流動性滿足正常的現金流需要。
業績比較基準:
75%×上證180指數+20%×中信國債指數+5%×同業存款利率 安泰股票基本資料: 成立日期 2003-04-28 基金類型 股票型 基金代碼 217001 深交所行情代碼 161701 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金託管人 招商銀行 成立規模 1,029,190,762.51份 資產凈值 1,052,456,969.39(數據更新於2009年6月30日) 管理費率(年) 1.5% 託管費率(年) 0.25% 銷售和服務費率 - 認購費率 1% 申購費率 1.5% 贖回費率 0.1% 風險等級 高風險

『伍』 滬深300etf有哪些股票

滬深300etf有:

1、建信滬深300LOF;

本基金投資於具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金投資於滬深300指數成份股、備選成份股的資產不低於基金資產凈值的90%,投資於現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值5%。

2、博時滬深300;

本基金將主要投資於具有良好流動性的金融工具,包括新華富時中國A200指數成份股及其備選成份股、新股(IPO或增發)、新華富時中國國債指數成份券種,以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。

3、廣發滬深300;

本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資於非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、銀行存款、債券、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

4、南方滬深300;

南方中證500基金是指數型基金,該基金成立於2009年09月25日。該基金的投資范圍是保持不低於90%的股票,保持不低於5%的現金、政府債券<=1年。現任基金經理為張原、潘海寧,分別自2009年09月25日、2011年02月17日管理該只基金。

5、嘉實滬深300LOF;

投資原則及比例本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發),現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值5%。

此外,本基金還可以投資於經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具,待指數衍生金融產品推出以後,本基金可以運用衍生金融產品進行風險管理。

『陸』 關於基金買賣的問題

樓上的回復肯定不對,本來沒有時間回復,但是忍不住大體說一下,具體的要樓主自己算:
採用「外扣法」計算公式計算申購費和購買份額如下:
基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額,其中:
凈申購金額=申購金額/(1+申購費率);
申購費用=申購金額-凈申購金額;
申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值。
註:申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用後,以當日基金份額凈值為基準計算保留小數點後兩位,小數點兩位以後的部分捨去,捨去部分歸基金財產所有。
例:某投資人投資10,000元申購招商安泰股票基金,對應的申購費率為1.5%,假設申購日本基金份額凈值為1.2000則其可得到的申購份額計算如下:
凈申購金額=10000/(1+1.5%)=9852.22元
申購費用=10000-9852.22=147.78元
申購份額=9852.22/1.2000=8210.18份
然後用凈值×份額—贖回費=你的收益。
需要說明的是,因為股票交易的時候已經支付印花稅,所以基金收益是不需要繳稅的。

『柒』 截止2015年4月20日,還低於1元發行價的基金有哪些

1、截止2015年4月20日,還低於1元發行價的基金有:
1 161815 銀華抗通脹主 04-20 0.5600
2 165513 信誠全球商品 04-20 0.5760
3 481001 工銀核心價值 04-21 0.5805
4 560002 益民紅利成長 04-21 0.5875
5 253010 國聯安安心成 04-21 0.6080
6 217001 招商安泰股票 04-21 0.6094
7 378546 上投全球天然 04-20 0.6150
8 164701 匯添富黃金及 04-20 0.6150
9 377016 上投亞太優勢 04-20 0.6330
10 160719 嘉實黃金 04-20 0.6360
2、發行價:向投資者出售公開發行的股票、債券的價格。此價格多由承銷銀團和發行人根據市場情況協商定出。由於發行價是固定的,所以有時也稱為固定價。股票發行價就是指股票公開發行時的價格。

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