㈠ 十月機構「摸底」190股 醫葯行業公司最受關注
受三季報披露窗口期影響，接受機構調研的公司有所減少。數據顯示，10月機構調研了190家公司，僅為上月同期的三分之一；其中116家公司被10家以上（含）機構組團調研，也是不到上月同期的一半。從行業來看，醫葯生物個股最受機構關注。
10月機構調研190股
剛結束交易日的10月是上市公司2020年三季度披露月，受此影響，接受機構調研的公司明顯減少。據同花順iFinD數據統計，10月接受機構調研的公司僅有190家，只是9月同期545家的34.86％。其中，116家公司被10家以上（含）機構組團調研，也只是同期237家的48.95％。
當中，歌爾股份（002241）、海康威視（002415）、廣聯達（002410）、華測檢測（300012）、長春高新（000661）、新產業（300832）、中科創達（300496）、甘源食品（002991）、美亞柏科（300188）、華宇軟體（300271）、德賽西威（002920）、卓勝微（300782）、海大集團（002311）、光威復材（300699）、星源材質（300568）、我武生物（300357）等16家公司接受了超過100家機構調研。
最受機構關注的是歌爾股份。數據顯示，10月公司合計接待了包括110家公募基金、37家券商、33家陽光私募、39家海外機構、23家險資等330家機構的包團調研。調研中，歌爾股份對其主要業務板塊的未來趨勢均保持樂觀預期。例如就零組件業務，在傳統的精密零組件業務之外，公司還在積極拓展相關的零件業務，包括與聲學相關的觸覺、無線充電等零組件業務，代表未來方向的SiP產品業務以及光學、精密結構件等。
被眾多機構踩破門檻的背後是歌爾股份三季報大超預期。三季報顯示，歌爾股份前三季度實現營收347.3億元，同比增長43.9％；歸母凈利潤為20.16億元，同比增長104.71％；其中，公司第三季度實現歸母凈利潤12.36億元，同比增長167.92％。此外，歌爾股份預計2020年歸母凈利潤約27.53億元-28.81億元，同比增長115.0％-125.0％。業績增長主要是因為公司智能無線耳機（TWS耳機）、精密零組件及虛擬現實等相關產品銷售收入增長。
此外，愛博醫療（688050）、伊之密（300415）、鴻路鋼構（002541）、科大訊飛（002230）、珀萊雅（603605）、雙塔食品（002481）、天賜材料（002709）、穩健醫療（300888）、新潔能（605111）、金博股份（688598）、華東醫葯（000963）、尚品宅配（300616）、宇信 科技 （300674）、視源股份（002841）、普洛葯業（000739）、正邦 科技 （002157）等23家公司也接受了超過50家機構調研。
而從機構調研次數來看，浩雲 科技 為機構調研最為密集的公司。數據顯示，浩雲 科技 在10月份接受6批次機構的調研。永高股份（002641）和漢王 科技 （002362）均以被機構調研4次，並列第二。此外，德賽西威、鴻路鋼構（002541）、金博股份（688598）、楚江新材（002171）、中天精裝（002989）、漢鍾精機（002158）、鋒尚文化（300860）、深 科技 （000021）、海鷗住工（002084）等9家公司接受機構超過3次調研。
醫葯生物股最受關注
從調研公司所屬行業來看，10月份機構調研的上市公司主要集中在醫葯生物（24家）、電子（21家）、計算機（17家）、機械設備（16家）、化工（14家）、電氣設備（13家）食品飲料（11家）、輕工製造（10家）等8大行業中。很明顯，醫葯生物在10月份機構調研中最受歡迎。
金鷹醫療 健康 產業股票基金經理韓廣哲表示，A股市場醫葯行業公司經過短期調整後，部分消化了高估值壓力，將堅持自下而上對重點醫葯公司進行跟蹤。乳酪基金經理庄宏東表示，年初時醫葯股的估值並不高，業績確定性較強，疊加疫情的催化，出現了一波較大的行情。但疫情也只是對相關公司一兩個季度的業績貢獻較大，並非持續性貢獻。
在三季報中，嘉實瑞熙三年封閉運作混合基金經理洪流表示，降低了部分累計漲幅過高的醫葯類上市公司配置比重。融通 健康 產業靈活配置三季報顯示，基金經理精選賽道及成長性較好且估值相對較低的個股進行重點配置，減配醫保控費受損較大的相關標的，中線持股的心態從容守候，用時間換空間並適時調整組合結構。
但也有基金經理在三季度選擇對醫葯股進行加倉，工銀瑞信醫葯 健康 行業股票基金經理在三季報中表示，三季度醫葯股的調整中，基金抓住機會適度提高了倉位。在結構上，我們保持了創新葯、創新醫療器械、CDMO 等長期看好領域的核心倉位，降低了疫情受益子領域的持倉。
華夏醫療 健康 混合基金經理認為，醫葯是一個值得長期投資的行業，中國的人口老齡化以及經濟水平的發展構成了從需求端到支付端對醫葯行業的長期支撐。因此，在構建組合的過程中也立足於長期，選擇有空間、商業模式有壁壘或者有競爭優勢的企業去投資，爭取為投資者帶來穩定的回報。在醫葯子行業選擇中，組合構建會結合長期空間和景氣度，綜合考慮估值等方面因素，盡量選擇相對分散的子行業，避免在單一驅動因素上暴露過多的風險。
國聯安銳意成長基金經理呼榮權表示，從長期維度看，醫葯行業未來的成長空間很大，核心在於各個葯品和器械的滲透率仍然很低，疊加企業創新能力的持續提升，更多需求會陸續被創造出來。目前，市場已經逐漸在反映這種未來的長期趨勢。核心個股估值普遍較高，投資醫葯行業要更注重行業賽道和增長的確定性，持股周期可能更長。
10月獲至少30家機構調研的公司
本文源自財富動力網
㈡ 社保基金加倉68股 偏愛醫葯生物行業
中證網訊 自社保基金入市以來，其一舉一動都備受關注。隨著上市公司2018年年報進入集中披露期，社保基金等機構在去年年末的持倉情況也逐漸浮出水面。據wind數據統計，截至4月9日，在已披露年報的上市公司中，有243家公司前十大流通股股東名單中出現社保基金的身影，其中68家公司獲社保增持，更有4家獲連續三個季度增倉。
截至4月9日，243家公司中社保基金總持股數為184.16億股，較2018年三季度的179.95億股增長了4.21億股。243家公司中，68家獲社保基金增持，43家遭減持，新進57家，其餘維持不變。
從增持數量來看，華僑城A、葛洲壩和新興鑄管獲增持數量均超過1000萬股，分別為1300萬股，1200萬股和1100萬股;樂普醫療、海能達獲社保增持也均超過700萬股。從持股數量占流通股本比例來看，能科股份和北京文化去年四季度的社保持股比例增長均超過1個百分點。
值得注意的是，68家四季度獲社保基金增倉的公司中，15家為醫葯生物公司，佔比超過兩成;化工、食品飲料和機械設備行業也成為社保基金重點加倉對象，分別有7家、5家和5家公司獲社保基金加倉。
有社保基金新進的57家公司中，31家社保持股比例超過1%。其中，社保基金持有捷佳偉創470萬股，持倉比例高達5.88%;三峽水利和泛微網路社保持倉比例也分別達到3.77%和3.47%;湯臣倍健、克來機電、王府井和珀萊雅社保持倉比例也均超過2%。
與社保基金增倉偏好類似，化工和醫葯行業公司位居社保基金新進榜前兩位，分別有9家和6家。
業內人士認為，社保基金做為資本市場中長期穩健資金的代表，其具有資金久期較長、規模較大、投資理念相對成熟的特點，對個股的增減持能夠體現出其投資取向，往往具備一定的參考和借鑒價值。
結合社保基金長期投資理念，通過2018年中報及三季報數據進一步統計發現，243家公司中，4家公司連續三個季度獲社保基金增倉，分別是深圳機場、峨眉山A、天虹股份和南鋼股份，2018年後三個季度累計加倉數量分別達1754.84萬股、299萬股、1169.99萬股和5180.29億股。截至2018年底，4家公司社保基金持股數量分別為3392.05萬股、999.67萬股、1970.00萬股和6180.29萬股。
㈢ 珀萊雅，國產化妝品龍頭，北向持股超過23%，掘金個股
珀萊雅是國內著名的化妝品消費公司。
北向資金持股占股本比例（目前已全流通）23.59%，並且持續多年加倉。北向資金持股佔比持續在高位。
珀萊雅化妝品股份有限公司成立於2006年05月24日，是集化妝品研發、生產、銷售為一體的大型集團化公司，目前旗下有「珀萊雅」「優資萊」「悠雅」「韓雅」「貓語玫瑰」等多個品牌，產品覆蓋護膚、彩妝、洗護、香薰等領域。
財務數據：
2018年凈利潤2.87億元，凈利潤增長率43.03%。
2019年凈利潤3.93億元，凈利潤增長率36.73%。
2020年凈利潤4.76億元，凈利潤增長率21.22%
2021年截止到第三季度凈利潤。3.64億元，凈利潤同比增長27.82%。
公司毛利率保持在較高水平，公司前三季度毛利率同比增加2.87% 至 64.59%
前10大股東持股佔比為82.24%，屬於高度重倉持股。
公司所在領域是大眾化妝品市場，目前中國化妝品大眾市場競爭較為激烈。從2017年開始化妝品的增速就已經連續高於整體消費需求的增速，近兩年更是保持著10%以上的高增速水平。近十年，化妝品行業的復合增長率更高達10%，而全球的增長率只有2%。
近年來，國貨美妝逆勢崛起，騰訊 時尚 發布的《國貨美妝洞察報告》顯示，超過42%的消費者更願意選擇國貨美妝，而60%的消費者則表示，初次體驗國妝後，願意再次購買。在我國護膚品市場本土前十品牌的排行中，百雀羚以4.5%的市佔率位居第一，珀萊雅、丸美的市佔率分別為1.9%和1.1%，距離第一名仍然有1-3倍的成長空間。
賺女人的錢，是這家公司的特徵。從利潤來看近兩年增長還是比較快，並沒有受到疫情的影響。這也難怪，北向資金持續高位持倉。說明外資非常看好這家公司。並且股價在疫情開始前期上漲的高位，一直保持在180左右的高位。上個月還創了 歷史 新高。
疫情結束後消費肯定會回暖，有興趣的朋友可以分批加倉，長期持有。