海富通股票基金519005基金經理

① 我07年5000元買的0.99元海富通精選已經分紅了不知道現在賣了還會賠嗎

投資07年5000元買的0.99元海富通精選分紅過，而且持有的年限較長，收益肯定是有，持有年限較長一般收益不錯，預計可以有80%收益左右，確確值可以到原來購買該基金的地方查詢，再根據自己的需要操作即可。

海富通精選混合基金基本情況如下：

海富通精選投資目標：基金採取積極主動精選證券和適度主動進行資產配置的投資策略,實施全程風險管理,在保證資產良好流動性的前提下,一定風險限度內實現基金資產的長期最大化增值。基金屬於中等風險中等收益。

② 海富股票基金(519005)怎麼樣

該基金經理09年初接手該基金，年度排名為64/136，過去三個月排名為109/182

我想你應該找更好的

③ 關於在中國銀行購買基金的幾個問題

我推薦定投:050009 博時新興成長 或112002 易方達策略二號

以下是中行所代銷的所有基金:

序號 基金代碼 基金簡稱 類型 投資風格 基金經理 基金份額(萬份)

1 000011 華夏大盤精選 開放式 增值型 王亞偉 84,76280

2 110002 易方達策略成長 開放式 積極成長型 肖堅、劉志奇 230,60469

3 162204 泰達荷銀精選 開放式 增值型 劉青山 92,41641

4 260103 景順動力平衡 開放式 平衡型 毛從容、楊兵兵、塗強 70,48059

5 002001 華夏回報 開放式 價值投資型 胡建平、顏正華 252,45467

6 160805 長盛同智優勢成長 開放式 穩健成長型 肖強、丁駿 703,28682

7 020010 國泰金牛創新成長 開放式 穩健成長型 何江旭 888,47970

8 485105 工銀強債A 開放式 穩健成長型 杜海濤 479,55834

9 160311 華夏藍籌 開放式 穩健成長型 王志華、鞏懷志、劉文動 3,264,65961

10 485005 工銀強債B 開放式 穩健成長型 杜海濤 479,55834

11 519015 海富通精選貳號 開放式 增值型 丁俊 899,98390

12 110005 易方達積極成長 開放式 積極成長型 陳志民、伍衛 1,389,78622

13 070006 嘉實服務增值行業 開放式 增值型 黨開宇 265,23663

14 070002 嘉實理財增長 開放式 成長型 卲健 87,88339

15 070003 嘉實理財穩健 開放式 穩健成長型 鄒唯、忻怡 1,666,90579

16 519180 萬家180 開放式 指數型 歐慶鈴 24,41899

17 519017 大成成長 開放式 增值型 周一烽 693,51631

18 070011 嘉實策略增長 開放式 增值型 邵健、鄒唯、黨開宇、劉熹 1,599,40797

19 110010 易方達價值成長 開放式 增值型 潘峰 2,341,57701

20 070001 嘉實成長收益 開放式 收益型 劉天君、劉志強 484,25921

21 110001 易方達平穩增長 開放式 平衡型 侯清濯 544,69939

22 180001 銀華優勢企業 開放式 平衡型 陳勤 1,043,93196

23 450003 國富潛力組合 開放式 增值型 張惟閔、朱國慶 1,061,75311

24 519021 金鼎價值 開放式 價值投資型 崔海峰 1,418,05510

25 070005 嘉實理財債券 開放式 收益型 劉夫 281,22230

26 240010 華寶興業行業精選 開放式 穩健成長型 欒傑 999,85401

27 260110 景順精選藍籌 開放式 穩健成長型 王新艷 1,472,23788

28 020005 國泰金馬穩健 開放式 穩健成長型 何江旭 31,41692

29 460002 友邦成長 開放式 積極成長型 秦嶺松 892,13157

30 240008 華寶興業收益增長 開放式 收益型 馮剛 107,06282

31 160910 大成創新 開放式 增值型 王維鋼 1,207,77681

32 110003 易方達50指數 開放式 指數型 馬駿、梁天喜、林飛 283,73426

33 162209 泰達荷銀市值優選 開放式 積極成長型 李澤剛、魏延軍 1,186,87009

34 180003 銀華道瓊斯88精選 開放式 指數型 許翔 807,03940

35 519011 海富通精選 開放式 積極成長型 陳洪、丁俊 148,39387

36 050009 博時新興成長 開放式 積極成長型 何肖頡 1,538,15718

37 150002 大成優選 封閉式 價值投資型 劉明 467,43051

38 240009 華寶興業先進成長 開放式 積極成長型 魏東 321,12908

39 290004 泰信優質生活 開放式 增值型 劉強、崔海鴻 544,03712

40 000021 華夏優勢增長 開放式 穩健成長型 張益馳 775,89237

41 160706 嘉實300 開放式 指數型 楊宇 966,73091

42 163803 中銀增長 開放式 價值投資型 伍軍 87,35959

43 070008 嘉實貨幣 開放式 收益型 吳洪堅 524,37291

44 481004 工銀成長 開放式 增值型 張翎、吳剛、王筱苓、楊建勛 838,60239

45 519506 海富通貨幣B 開放式 收益型 邵佳民 79,60342

46 070010 嘉實主題 開放式 穩健成長型 竇玉明、鄒唯 849,55946

47 110016 易方達貨幣B 開放式 收益型 林海 55,41156

48 163804 中銀收益 開放式 收益型 陳軍、孫慶瑞 88,74991

49 020009 國泰金鵬藍籌價值 開放式 價值投資型 黃剛 214,04830

50 112002 易方達策略二號 開放式 積極成長型 肖堅、劉志奇 330,69848

51 519013 海富通風格優勢 開放式 積極成長型 康賽波 574,37237

52 090006 大成財富管理 開放式 穩健成長型 占冠良 113,67750

53 020008 國泰金鹿保本增值 開放式 穩健成長型 高紅兵 108,01154

54 070009 嘉實超短債 開放式 收益型 郭林軍、吳洪堅 46,36442

55 180010 銀華優質增長 開放式 積極成長型 蔣伯龍、況群峰 346,40293

56 002021 華夏回報二號 開放式 價值投資型 胡建平、顏正華 683,00678

57 240004 華寶興業動力組合 開放式 積極成長型 史偉 190,79974

58 159901 深100ETF 開放式 指數型 馬駿、林飛 90,71666

59 519003 海富通收益增長 開放式 收益型 陳紹勝 155,28873

60 519505 海富通貨幣A 開放式 收益型 邵佳民 45,21513

61 160106 南方高增長 開放式 積極成長型 呂一凡 396,63826

62 110008 易方達收益B 開放式 收益型 林海、沈濤 1,00000

63 110007 易方達收益A 開放式 收益型 林海、沈濤 32,88263

64 163802 中銀國際貨幣 開放式 收益型 孫慶瑞 47,72798

65 162605 景順鼎益 開放式 積極成長型 王新艷 1,131,32111

66 110006 易方達貨幣A 開放式 收益型 林海 134,03725

67 481001 工銀價值 開放式 價值投資型 王筱苓、詹粵萍 144,54048

68 020006 國泰金象保本增值 開放式 穩健成長型 陳強 22,59399

69 260101 景順優選股票 開放式 成長型 毛從容、楊兵兵、塗強 616,04101

70 260102 景順長城貨幣 開放式 收益型 毛從容、楊兵兵、塗強 14,53011

71 210001 金鷹優選 開放式 收益型 李鵬 157,17933

72 217005 招商先鋒 開放式 增值型 張冰 258,76283

73 090003 大成藍籌穩健 開放式 穩健成長型 施永輝 45,98096

74 519005 海富通股票 開放式 積極成長型 蔣征 288,71764

75 460001 友邦盛世 開放式 積極成長型 汪暉、梁豐 68,24940

76 290001 泰信天天收益 開放式 收益型 王鵬、何俊春 218,32546

77 040001 華安創新 開放式 穩健成長型 劉新勇 82,58478

78 163801 中銀中國 開放式 增值型 賀軼 206,15700

我今天就想買一支基金，但不知哪支好，大家幫我看看啊？急急

偶先問問,你是認購還是申購

華寶行業精選基金的面值、認購價格及計算公式、認購費用

1、 面值：每份基金份額面值為1元

2、 認購價格：面值

3、投資人在一天之內如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。認購費率表如下：

認購金額 認購費率

500萬（含）以上 每筆1000元

大於等於200萬，小於500萬 05%

大於等於100萬，小於200萬 08%

大於等於50萬，小於100萬 10%

50萬以下 12%

4、認購份額的計算公式

本基金將採用外扣法計算認購費用。其中：

凈認購金額＝認購金額/[1+ 認購費率]

認購費用＝認購金額 - 凈認購金額

認購份額＝(凈認購金額＋認購金額產生的利息)/基金份額面值

認購費用、凈認購金額、認購金額產生的利息按四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。認購份額的計算結果保留小數點後兩位，兩位以後捨去，捨去部分所代表的資產歸基金財產所有。

5、認購費用用於本基金的市場推廣、銷售、注冊登記、募集期間發生的信息披露費、會計師費、律師費等各項費用，不列入基金財產。

申購和贖回的價格、費用及其用途

1、申購費和贖回費

（1）投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。本基金的申購費率表如下：

申購金額 申購費率

500萬（含）以上 每筆1000元

大於等於200萬，小於500萬 05%

大於等於100萬，小於200萬 10%

大於等於50萬，小於100萬 12%

50萬以下 15%

本基金的申購費用由申購人承擔，主要用於市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產。

（2）贖回費隨基金持有時間的增加而遞減，費率如下：

持有時間 費率

兩年以內（含兩年） 05%

兩年－三年（含三年） 03%

三年以上 0%

本基金的贖回費用由贖回人承擔，其中25%的部分歸入基金財產，其餘部分用於支付注冊登記費等相關手續費。

2、申購份額與贖回金額的計算方式

（1）申購份額的計算

本基金將採用外扣法計算申購費用及申購份額。其中，

凈申購金額＝申購金額/[1+ 申購費率]

申購費用＝申購金額 - 凈申購金額

申購份額＝凈申購金額/申購當日基金份額凈值

申購費用、凈申購金額的計算按四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。申購份額的計算結果保留小數點後兩位，兩位以後捨去，捨去部分所代表的資產歸基金財產所有。

例一：假定投資人申購本基金，T日的基金份額凈值為12000元，申購金額為1,000元，那麼申購負擔的申購費用和獲得的基金份額計算如下：

申購金額（元，A） 1,000

適用費率（B） 15%

凈申購金額（C=A/[1+B] 98522

申購費用（D=A-C） 1478

申購份額（=C/12000） 82102

（2）贖回金額的計算

本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，

贖回價格＝贖回日基金份額凈值

贖回總額=贖回份額×贖回價格

贖回費用=贖回總額×贖回費率

贖回金額=贖回總額－贖回費用

贖回總額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值的金額，贖回金額為贖回總額扣除相應的費用。贖回總額、贖回金額的計算按四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

例二：假定投資人贖回本基金，T日的基金份額凈值為12000元，投資人贖回10,000份，投資人持有不到1年，則：

贖回份額（A） 10,000

贖回總額（B＝A12000） 12，000

適用費率（C） 05%

贖回費用（D=BC） 60

贖回金額（＝B－D） 11，940

3、T日的基金份額凈值在當日收市後計算，並在T+1日公告，計算公式為計算日基金資產凈值除以計算日發行在外的基金份額總額。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。

4、本基金份額凈值的計算，保留到小數點後4位，小數點後第5位四捨五入，由此產生的誤差由基金財產承擔。

5、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，基金管理人最遲應於新的費率或收費方式實施日前3個工作日前在至少一種指定媒體公告。

不知道滿意嗎

建議您購買剛拆分的基金或新基金

以下是推薦

10月25日：

大成創新成長基金(大成創新，160910，1359)上市交易

1、基金簡稱：大成創新

2、交易代碼：160910

3、截至公告日前兩個工作日即2007年10月18日基金份額總額：21，929，439，350．73份。

4、截至公告日前兩個工作日即2007年10月18日基金份額凈值：1．372元。

5、本次上市交易份額：1，375，147，787。

6、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所。

7、上市交易日期：2007年10月25日。

8、基金管理人：大成基金管理有限公司。

9、基金託管人：中國農業銀行。

融通行業景氣證券投資基金(融通行業，161606，221)分紅（每10份基金份額78元）——權益登記

華寶興業行業精選股票型證券投資基金(華寶精選，240010，13631，)——恢復申購及轉換轉入

10月26日：

基金上市——長盛同德，上限150億

簡稱:長盛同德

代碼:519039

類型:契約型開放式基金

投資類型:成長型

存續期間(年):不定期

管理人:長盛基金管理有限公司

託管人:中國農業銀行

面值:1元

發行起始日期:2007-10-26

發行截止日期:2007-11-16

直銷機構:長盛基金管理有限公司

代銷機構:興業銀行,農行,中行,建行,郵政儲蓄銀行,招行,中信銀行

認購費率:集中申購金額＜50萬費率為15%，50萬≤申購金額＜200萬費率為12%，200萬≤申購金額＜500費率為10%，申購金額≥500萬按1000元/筆收取

申購費率:申購金額＜50萬費率為15%，50萬≤申購金額＜200萬費率為12%，200萬≤申購金額＜500萬費率為10%，申購金額≥500萬按1000元/筆收取

贖回費率:持有期＜365天費率為05%，365天≤持有期＜730天費率為02%，持有期＜365天費率為05%，365天≤持有期＜730天費率為02%，持有期≥730天費率為0

申購最低投資額:1000元

華安創新證券投資基金（華安創新，040001，4352），代銷銀行：工行、建行、交行、郵儲銀行、招行、光大銀行、深發展——拆分，限額150億

10月29日：

寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金(寶盈泛沿海，213002，12522)分紅（擬每10份分2元）。代銷銀行：工行、建行、招行——權益登記

南方績優成長基金(南方績優，202003，30967) ——暫停申購及轉換轉入

南方成份精選基金(南方成份，202005，14973) ——暫停申購及轉換轉入

手續費申購新基金是收1%,買舊基金是15%

您以後贖回基金也要收費,一般是05%

④ 519005為什麼最近老跌

該基金重點投資的科技股大幅度回撤，導致基金凈值也有一定的回撤 。

受海外疫情的影響，股市行情震盪加劇。

519005是海富通基金產品海富通股票混合的一種基金，該產品成立於2005年07月29日，可以在支付寶購買。

嘉實300的最新基金凈值是多少

請您登錄手機銀行，選擇「最愛-投資理財-基金」功能，即可查詢基金凈值。您也可通過我行網站（>

我怎麼查不到友邦盛世這個基金

嘉實300基金(160706)凈值估算圖及累計凈值走勢圖查詢:查看你關注基金 華夏成長 - 000001華夏大盤 - 000011華夏優勢 - 000021華夏復興 - 000031華夏全球 - 000041華夏債券 - 001001華夏債券C - 001003華夏希望A - 001011華夏希望C - 001013華夏回報 - 002001華夏紅利 - 002011華夏回報貳 - 002021華夏現金 - 003003國泰金鷹 - 020001國泰債券 - 020002國泰精選 - 020003國泰金馬 - 020005國泰金象 - 020006國泰貨幣 - 020007國泰金鹿 - 020008國泰金鵬 - 020009國泰金牛 - 020010國泰300 - 020011國泰金鹿二期 - 020018華安創新 - 040001華安A股 - 040002華安富利 - 040003華安寶利 - 040004華安宏利 - 040005華安中小盤 - 040007華安優選 - 040008華安債券A - 040009華安債券B - 040010華安核心 - 040011博時增長 - 050001博時裕富 - 050002博時現金 - 050003博時精選 - 050004博時穩定 - 050006博時平衡 - 050007博時第三產業 - 050008博時新興成長 - 050009博時特許價值 - 050010博時價值貳 - 050201嘉實成長 - 070001嘉實增長 - 070002嘉實穩健 - 070003嘉實債券 - 070005嘉實服務 - 070006嘉實保本 - 070007嘉實貨幣 - 070008嘉實短債 - 070009嘉實主題 - 070010嘉實策略 - 070011嘉實海外 - 070012嘉實精選 - 070013嘉實多元A - 070015嘉實多元B - 070016嘉實優質 - 070099長盛價值 - 080001長盛創新 - 080002長盛積債 - 080003長盛貨幣 - 080011大成價值 - 090001大成債券 - 090002大成藍籌 - 090003大成精選 - 090004大成貨幣A - 090005大成2020 - 090006大成強債 - 090008大成貨幣B - 091005大成債券C - 092002富國天源 - 100016富國天利 - 100018富國天益 - 100020富國天瑞 - 100022富國貨幣A - 100025富國天合 - 100026富國貨幣B - 100028富國天成 - 100029易基平穩 - 110001易基策略 - 110002易基50 - 110003易基積極 - 110005易基貨幣A - 110006易基債券A - 110007易基債券B - 110008易基價值精選 - 110009易基價值成長 - 110010易方達中小盤 - 110011易基貨幣B - 110016易方達強債A - 110017易方達強債B - 110018易方達科訊 - 110029易基策略貳 - 112002國投融華 - 121001國投景氣 - 121002國投核心 - 121003國投創新 - 121005國投靈活配置A - 121006瑞福優先 - 121007國投成長 - 121008國投增利 - 121009國投靈活配置B - 128006瑞福進取 - 150001大成優選 - 150002建信優勢 - 150003銀河銀富A - 150005銀河銀富B - 150015銀河銀泰 - 150103銀河穩健 - 151001銀河收益 - 151002深100ETF - 159901中小板ETF - 159902南方積配 - 160105南方高增 - 160106華夏藍籌 - 160311華夏行業 - 160314博時主題 - 160505鵬華債券 - 160602鵬華收益 - 160603鵬華50 - 160605鵬華貨幣A - 160606鵬華價值 - 160607鵬華債券B - 160608鵬華貨幣B - 160609鵬華動力 - 160610鵬華治理 - 160611鵬華豐收 - 160612鵬華盛世 - 160613嘉實300 - 160706長盛同智 - 160805大成創新成長 - 160910富國天惠 - 161005融通新藍籌 - 161601融通債券 - 161603融通100 - 161604融通藍籌 - 161605融通行業 - 161606融通巨潮 - 161607融通貨幣 - 161608融通動力 - 161609融通領先 - 161610招商成長 - 161706萬家債券 - 161902萬家公用 - 161903長城久富 - 162006金鷹小盤 - 162102合豐成長 - 162201合豐周期 - 162202合豐穩定 - 162203荷銀精選 - 162204荷銀預算 - 162205荷銀貨幣 - 162206荷銀效率 - 162207荷銀首選 - 162208荷銀市值 - 162209泰達集利A - 162210泰達集利C - 162299景順鼎益 - 162605景順資源 - 162607廣發小盤 - 162703大摩資源 - 163302大摩貨幣 - 163303興業趨勢 - 163402天治核心 - 163503中銀中國 - 163801中銀貨幣 - 163802中銀增長 - 163803中銀收益 - 163804中銀策略 - 163805中歐趨勢 - 166001中歐藍籌 - 166002銀華優勢 - 180001銀華保本 - 180002銀華88 - 180003銀華貨幣A - 180008銀華貨幣B - 180009銀華優質 - 180010銀華富裕 - 180012銀華領先 - 180013銀華全球 - 183001基金開元 - 184688基金普惠 - 184689基金同益 - 184690基金景宏 - 184691基金裕隆 - 184692基金普豐 - 184693基金景博 - 184695基金天元 - 184698基金同盛 - 184699基金鴻飛 - 184700基金景福 - 184701基金金盛 - 184703基金裕澤 - 184705基金天華 - 184706基金興科 - 184708基金安久 - 184709基金隆元 - 184710基金普華 - 184711基金科匯 - 184712基金科翔 - 184713基金興安 - 184718基金融鑫 - 184719基金豐和 - 184721基金久嘉 - 184722基金鴻陽 - 184728基金通寶 - 184738長城久恆 - 200001長城久泰 - 200002長城貨幣 - 200003長城消費 - 200006長城回報 - 200007長城品牌 - 200008長城增利 - 200009南方穩健 - 202001南穩貳號 - 202002南方績優 - 202003南方成份 - 202005南方隆元 - 202007南方盛元 - 202009南方優選A - 202011南方優選B - 202012南方寶元 - 202101南方多利 - 202102南方避險 - 202202南方恆元 - 202211南方增利 - 202301南方全球 - 202801鵬華成長 - 206001金鷹優選 - 210001金鷹紅利 - 210002寶盈鴻利 - 213001寶盈泛沿海 - 213002寶盈策略 - 213003寶盈債券 - 213007寶盈資源 - 213008招商股票 - 217001招商平衡 - 217002招商債券 - 217003招商現金 - 217004招商先鋒 - 217005招商安本 - 217008招商價值 - 217009招商大盤藍籌 - 217010招商安心 - 217011招商債券B - 217203大摩基礎 - 233001寶康消費 - 240001寶康配置 - 240002寶康債券 - 240003華寶動力 - 240004華寶策略 - 240005華寶貨幣A - 240006華寶貨幣B - 240007華寶收益 - 240008華寶成長 - 240009華寶行業 - 240010華寶大盤 - 240011華寶海外 - 241001德盛安心 - 253010德盛穩健 - 255010德盛小盤 - 257010德盛精選 - 257020德盛優勢 - 257030德盛紅利 - 257040景順優選 - 260101景順貨幣 - 260102景順平衡 - 260103景順增長 - 260104景順成長 - 260108景順增長貳 - 260109景順精選 - 260110景順治理 - 260111廣發聚富 - 270001廣發穩健 - 270002廣發貨幣 - 270004廣發聚豐 - 270005廣發優選 - 270006廣發大盤 - 270007廣發精選 - 270008廣發強債 - 270009中信配置 - 288001中信紅利 - 288002中信貨幣 - 288101中信雙利 - 288102泰信天天 - 290001泰信先行 - 290002泰信雙息 - 290003泰信優質 - 290004泰信優勢 - 290005盛利精選 - 310308盛利配置 - 310318新動力 - 310328申萬貨幣 - 310338新經濟 - 310358申萬優勢 - 310368諾安平衡 - 320001諾安貨幣 - 320002諾安股票 - 320003諾安債券 - 320004諾安價值 - 320005諾安靈活配置 - 320006興業轉基 - 340001興業貨幣 - 340005興業全球 - 340006興業社會責任 - 340007天治財富 - 350001天治品質 - 350002天治貨幣 - 350004天治創新 - 350005天治雙盈 - 350006量化核心 - 360001光大貨幣 - 360003光大紅利 - 360005光大增長 - 360006光大優勢 - 360007光大增利A - 360008光大增利C - 360009上投貨幣A - 370010上投貨幣B - 37001B上投雙息 - 373010上投雙核 - 373020上投優勢 - 375010上投α - 377010上投亞太 - 377016上投內需 - 377020上投先鋒 - 378010中海債券 - 395001中海成長 - 398001中海分紅 - 398011中海能源 - 398021東方龍 - 400001東方精選 - 400003東方金賬簿 - 400005東方策略 - 400007華富優選 - 410001華富貨幣 - 410002華富成長 - 410003華富收益A - 410004華富收益B - 410005天弘精選 - 420001天弘債券A - 420002天弘永定 - 420003天弘債券B - 420102國富收益 - 450001國富彈性 - 450002國富潛力 - 450003國富價值 - 450004國富強債 - 450005友邦盛世 - 460001友邦成長 - 460002友邦增利B - 460003友邦增長 - 460005工銀價值 - 481001工銀成長 - 481004工銀紅利 - 481006工銀藍籌 - 481008工銀貨幣 - 482002工銀平衡 - 483003工銀強債B - 485005工銀添利B - 485007工銀強債 - 485105工銀添利A - 485107工銀全球 - 486001基金金泰 - 500001基金泰和 - 500002基金安信 - 500003基金漢盛 - 500005基金裕陽 - 500006基金景陽 - 500007基金興華 - 500008基金安順 - 500009基金金元 - 500010基金金鑫 - 500011基金安瑞 - 500013基金漢興 - 500015基金裕元 - 500016基金興和 - 500018基金普潤 - 500019基金金鼎 - 500021基金漢鼎 - 500025基金科訊 - 500029基金漢博 - 500035基金通乾 - 500038基金同德 - 500039基金科瑞 - 500056基金銀豐 - 500058華夏50ETF - 510050長盛債券 - 510080長盛精選 - 510081華安180ETF - 510180紅利ETF - 510880銀華優選 - 519001海富收益 - 519003海富股票 - 519005海富回報 - 519007添富優勢 - 519008海富精選 - 519011海富優勢 - 519013海富精選貳 - 519015大成積極成長 - 519017添富均衡 - 519018大成景陽 - 519019金鼎價值 - 519021海富債券 - 519023華夏穩增 - 519029富國天博 - 519035長盛同德 - 519039添富藍籌 - 519066添富焦點 - 519068添富增收 - 519078世紀分紅 - 519087世紀成長 - 519089長盛100 - 519100浦銀價值 - 519110萬家180 - 519180萬家和諧 - 519181萬家靈活配置 - 519183大成300 - 519300海富貨幣A - 519505海富貨幣B - 519506萬家貨幣 - 519508添富貨幣B - 519517添富貨幣A - 519518友邦增利A - 519519交銀貨幣A - 519588交銀貨幣B - 519589海富海外 - 519601銀河銀信 - 519666銀河成長 - 519668交銀債券A - 519680交銀債券B - 519681交銀債券C - 519682交銀精選 - 519688交銀穩健 - 519690交銀成長 - 519692交銀藍籌 - 519694交銀環球 - 519696長信雙利 - 519991長信增利 - 519993長信金利 - 519994長信銀利 - 519996長信利息 - 519999建信價值 - 530001建信貨幣 - 530002建信成長 - 530003建信優化 - 530005建信債券 - 530008匯豐2016 - 540001匯豐龍騰 - 540002匯豐策略 - 540003匯豐2026 - 540004信誠四季紅 - 550001信誠精萃 - 550002信誠藍籌 - 550003信誠三得益A - 550004信誠三得益B - 550005益民貨幣 - 560001益民紅利 - 560002益民優勢 - 560003益民債券 - 560005諾德價值 - 570001諾德主題 - 571002東吳嘉禾 - 580001東吳動力 - 580002東吳行業 - 580003東吳優信 - 582001中郵優選 - 590001中郵成長 - 590002信達澳銀增長 - 610001信達澳銀配置 - 610002寶石動力 - 620001金元比聯成長 - 620002華商領先 - 630001華商盛世 - 630002農銀成長 - 660001

2008-09-26公布凈值:05770元前一日凈值:05720元增長率(較前一日漲跌幅):087%

投資風格:指數型 類型:上市型開放式 申購費率上限:15% 贖回費率上限:05% 狀態:打開申購

基金經理:楊宇 基金管理人:嘉實基金管理有限公司 基金託管人:中國銀行股份有限公司

嘉實300基金(160706)持倉前10位股票代碼 股票名稱 占持倉比例 相關資訊

600036 招商銀行 448% 股吧 行情 檔案

601088 中國神華 337% 股吧 行情 檔案

600030 中信證券 293% 股吧 行情 檔案

601318 中國平安 269% 股吧 行情 檔案

000002 萬 科A 237% 股吧 行情 檔案

600000 浦發銀行 234% 股吧 行情 檔案

600016 民生銀行 206% 股吧 行情 檔案

601398 工商銀行 163% 股吧 行情 檔案

600900 長江電力 161% 股吧 行情 檔案

600050 中國聯通 154% 股吧 行情 檔案

資料截止至最新報表

嘉實300基金(160706)增長率排行查看全部開放式基金增長率排行項目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以來 成立以來

增長率 705% -572% -4160% -5668% -5652089%

股票型排名 15 87 111 108 113 42

嘉實300基金(160706)同系基金更多>>基金名稱 單位凈值 累計凈值 日增長率

嘉實成長 06541 26545 04453%

嘉實增長 27560 32970 09894%

嘉實穩健 07770 23370 07782%

嘉實債券 11730 15830 00000

嘉實服務 23180 26380 13112%

嘉實短債 10036 10778 00100%

嘉實主題 07150 22230 14184%

嘉實策略 07850 09750 12903%

嘉實海外 --- --- ---

基金泰和 --- --- ---

基金豐和 --- --- ---

嘉實貨幣 --- --- ---

嘉實優質 05660 14620 10714%

嘉實精選 09330 09330 -01071%

嘉實多元A 10030 10030 00000

嘉實多元B 10030 10030 00000

嘉實300基金檔案基本概況 歷史凈值 持倉明細 持倉變動 行業投資 資產配置 分紅送配 財務指標

基金經理 資產負債表 利潤分配表 基金公告 中期報告 年度報告 招募書 基金公司

工商銀行27隻基金定投 202001南方穩健成長基金、040002華安中國A股、161604融通深證100、255010國聯安德盛穩健、 270001廣發聚富、310308申萬巴黎盛利精選、481001工銀瑞信核心價值、270002廣發穩健增長、 161605融通藍籌成長、 320001諾安平衡基金、050004博時精選基金、202101南方寶元債券基金等等 建設銀行目前在售的基金有63支，其中43支開通了定額定投申購申請。可作定投的品種，每期最低定投額度多為500元。一定要先申購基金（最低1000元）後才能辦定投 農業銀行07年才開始推基金定投業務，每月1日至25日均可作為預約日；起點金額低，最低月投100元。目前，可做基金定投的有長盛、大成、富國、國泰、華夏、交銀施羅德、景順長城、泰達荷銀等8家公司29隻基金 中行代銷的基金中可以定期定額定投 嘉實成長/增長/穩健/債券/服務/超短/主題精選 大成藍籌 易方達平穩增長/策略成長/策略成長二號/積極成長/月收益A 易基貨幣 湘財荷銀景順鼎益/中銀中國/中銀增長/中銀貨幣/中銀國際收益/銀華優質增長/金鷹優選/招商先鋒/景順股票/景順債務/景順平衡/泰信天天收益/海天富收益增長/海富通股票 招商銀行在售可定額定投基金（最多） 217001 招商股票基金 217002 招商平衡基金 217003 招商安泰債A 217004 招商現金增值 217005 招商先鋒基金 217008 招商安本基金 051001 博時價值(後端) 020001 國泰金鷹增長 020002 國泰金融債券 020003 國泰金龍行業 161601 融通新藍籌基金 161602 融通新藍籌(後端) 161603 融通債券基金 16 融通債券(後端) 161604 深證100指數基金 161604 深證100指數(後端) 161605 融通藍籌增長 161655 融通藍籌(後端) 161606 融通行業景氣 161656 融通景氣(後端) 090001 大成價值基金 180001 銀華優勢企業 288001 中信經典配置基金 288002 中信紅利精選 200001 長城久恆基金 201001 長城久恆(後端) 200002 長城久泰基金 201002 長城久泰(後端) 460001 友邦盛世基金 519003 海富通收益基金 519005 海富通股票基金 519007 海富通回報基金 519011 海富通精選基金 519505 海富通貨幣A 161706 招商成長(前端) 161707 招商成長(後端) 270001 廣發聚富 270011 廣發聚富(後端) 270002 廣發穩健 270012 廣發穩健(後端) 270005 廣發聚豐 270015 廣發聚豐(後端) 270004 廣發貨幣基金 162703 廣發小盤成長 373010 上投雙息 375010 上投中國優勢 377010 上投α哎 我也不知道能不能幫你忙 我給你找了一下 希望對你有幫助

⑤ 519005為什麼最近老跌

該基金重點投資的科技股大幅度回撤，導致基金凈值也有一定的回撤 。
受海外沖塌輪疫情的影響，股市行情震盪加劇。
519005是散信海富通基金產品海富通股票混合的一種基衫伍金，該產品成立於2005年07月29日，可以在支付寶購買。

⑥ 海富通基金管理有限公司的旗下基金

序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 基金經理 成立日期 最新資產凈值（億元） 報告日期 1 150044 海富通穩進增利分級債券A 債券型 張麗潔 2011-09-01 2.50 2012-12-31 2 150045 海富通穩進增利分級債券B 債券型 張麗潔 2011-09-01 2.50 2012-12-31 3 162307 海富通中證100指數（LOF） 股票型 劉瓔 2009-10-30 11.66 2012-12-31 4 162308 海富通穩進增利分級債券 債券型 張麗潔 2011-09-01 2.50 2012-12-31 5 510110 海富通上證周期ETF 股票型 劉瓔 2010-09-19 2.97 2012-12-31 6 510120 海富通上證非周期ETF 股票型 劉瓔 2011-04-22 2.65 2012-12-31 7 519003 海富通收益增長混合 混合型 牟永寧 2004-03-12 27.00 2012-12-31 8 519005 海富通股票 股票型 陳靜 2005-07-29 31.92 2012-12-31 9 519007 海富通強化回報混合 混合型 蔣征,邵佳民 2006-05-25 17.35 2012-12-31 10 519011 海富通精選混合 混合型 蔣征,陳洪 2003-08-22 75.66 2012-12-31 11 519013 海富通風格優勢股票 股票型 陳靜,牟永寧 2006-10-19 33.14 2012-12-31 12 519015 海富通精選貳號混合 混合型 蔣征 2007-04-09 13.61 2012-12-31 13 519023 海富通穩健添利債券C 債券型 邵佳民 2008-10-24 1.57 2012-12-31 14 519024 海富通穩健添利債券A 債券型 邵佳民 2009-03-18 5.17 2012-12-31 15 519025 海富通領先成長股票 股票型 陳靜 2009-04-30 5.42 2012-12-31 16 519026 海富通中小盤股票 股票型 程崬 2010-04-14 8.66 2012-12-31 17 519027 海富通上證周期ETF聯接 股票型 劉瓔 2010-09-28 2.00 2012-12-31 18 519030 海富通穩固收益債券 債券型 邵佳民 2010-11-23 3.43 2012-12-31 19 519032 海富通上證非周期ETF聯接 股票型 劉瓔 2011-04-27 1.47 2012-12-31 20 519033 海富通國策導向股票 股票型 牟永寧 2011-11-16 0.55 2012-12-31 21 519034 海富通中證內地低碳指數 股票型 劉瓔 2012-05-25 1.37 2012-12-31 22 519505 海富通貨幣A 貨幣型 張麗潔 2005-01-04 21.56 2012-12-31 23 519506 海富通貨幣B 貨幣型 張麗潔 2006-08-01 70.29 2012-12-31 24 519601 海富通中國海外股票(QDII) 股票型 楊銘 2008-06-27 2.18 2012-12-31 25 519602 海富通大中華股票（QDII） 股票型 楊銘 2011-01-27 0.81 2012-12-31 基金名稱 風險評價 最新凈值 凈值日期 一周以來 基金凈值增長率
今年以來 成立以來 歷史凈值查詢 指數型基金 海富通上證非周期ETF聯接 高風險 0.765 2013-02-04 0.92% 3.24% -23.50% 海富通上證周期ETF 高風險 2.636 2013-02-04 6.08% 12.79% 5.78% 海富通上證周期ETF聯接 高風險 0.956 2013-02-04 5.75% 12.08% -4.40% 海富通中證內地低碳指數 高風險 0.98 2013-02-04 0.51% 5.83% -2.00% 海富通中證100指數LOF 高風險 0.824 2013-02-04 3.91% 8.85% -17.60% 海富通上證非周期ETF 高風險 1.774 2013-02-04 0.91% 3.44% -25.26% 股票型基金 海富通風格優勢股票 高風險 0.824 2013-02-04 0.49% 4.04% 95.79% 海富通國策導向股票 高風險 1.039 2013-02-04 0.29% 3.59% 3.90% 海富通領先成長股票 高風險 0.941 2013-02-04 2.62% 7.91% 7.03% 海富通中小盤股票 高風險 0.943 2013-02-04 -0.74% 5.01% -5.70% 海富通股票 高風險 0.565 2013-02-04 0.53% 4.05% 151.04% QDII 海富通中國海外股票 高風險 1.391 2013-02-01 1.38% 6.59% 70.94% 海富通大中華股票(QDII) 高風險 0.866 2013-02-01 0.35% 3.34% -13.40% 混合型基金 海富通精選混合 中度風險 0.4822 2013-02-04 1.39% 4.35% 321.02% 海富通收益增長混合 中度風險 0.662 2013-02-04 0.61% 2.16% 122.02% 海富通強化回報混合 中度風險 0.644 2013-02-04 1.58% 5.40% 81.53% 海富通精選貳號混合 中度風險 0.649 2013-02-04 1.41% 4.51% 7.46% 債券型基金 海富通穩健添利債券A 低風險 1.09 2013-02-04 0.18% 0.74% 14.73% 海富通穩健添利債券C 低風險 1.081 2013-02-04 0.19% 0.65% 17.55% 海富通穩固收益債券 低風險 1.095 2013-02-04 1.11% 3.60% 9.50% 貨幣型基金 海富通貨幣A 低風險 1.0 2013-02-04 ---- ---- ---- 海富通貨幣B 低風險 1.0 2013-02-04 ---- ---- ---- 基金資產配置明細 資產類型 市值金額（萬元） 資產總值佔比（%） 市值增長率（%) 股票 1870648.02 58.08% -11.83% 債券 862029.63 26.77% -8.75% 金融衍生品 0.00 0.00% --% 銀行存款和結算備付金 366817.85 11.39% -60.43% 其他資產 24162.36 0.75% -21.34% 資產總值 3220700.99 100.00% -9.73% 「AAA」級貨幣基金 海富通現金管理現身貨基市場
海富通基金公司於2月25日正式發行了旗下第二隻貨幣基金——海富通現金管理貨幣基金。
該款現金管理貨幣基金正是針對以外企為代表的對資金有著高流動性、安全性要求的客戶群體。為達到這部分人群對投資工具的要求，該基金將聘請國際權威評級機構惠譽進行定期評級，並目標達到「AAA」的最高貨幣基金評級。因此，在產品設計上，海富通現金管理貨幣基金嚴格參照了惠譽「AAA」貨幣評級的標准。例如：其投資組合的平均剩餘期限限定不得超過75天，而一般國內貨幣基金投資組合的平均剩餘期限在120天——180天，
更短的組合久期水平為產品的安全性和流動性提供了更扎實的保障。從業績比較基準來看，該基金的的業績比較基準參照七天通知存款的年化收益率，但是貨幣基金的流動性較七天通知存款大大提高。
從之前國內場市場同類國際評級貨幣基金來看，一隻被惠譽授予「AAA」 評級的貨幣基金在投資操作方面有著諸多嚴格的規定，譬如，AAA基金在債券發行人和交易對手的信用等級的選擇上更嚴格，只有擁有國際評級的債券發行人或交易對手且達到A-（長期評級）/F2（短期評級）或以上的才可以投資，此外，AAA級貨幣基金為確保流動性，要求至少5個工作日內需有至少25%的資產到期。因此，它的風險會比普通貨幣基金相對較低，在安全性和流動性上相對較高。