㈠ 如何計算認沽期權的盈虧平衡點
例如您買入某個認沽期權，權利金1元，行權價4元，則盈虧平衡點為標的價格跌至3元（行權價-權利金）
㈡ 什麼是認沽期權
認沽期權是指期權權利方有權在約定時間以約定價格將約定數量的合約標的證券賣給期權義務方的合約。認沽期權的合約方向是看跌。
但是要看我們的交易策略，比如，如果是買入認沽期權，那麼持有至到期可能產生的收益是標的下跌帶來的潛在收益。如果是賣出認沽期權，則是看不跌，從對手方獲得權利金，若標的股票下跌則會產生潛在虧損。
㈢ 什麼是賣出認沽期權
你好，認沽購期權賦予了期權買方賣出標的證券的權利。買方以支付一定數量的權利金為代價而擁有了這種權利。對於認沽期權的賣方，在獲得權利金的同時，也相應地承擔起義務，即到期日買方提出行權時，賣方有義務按行權價買入指定數量的標的證券。
假設投資者小王買入了3個月後到期、行權價格為2元的某ETF認沽期權，那麼3個月後，當ETF價格高於2元時，小王不會要求行權，這時小王的對手方，也即認沽期權的賣方，將獲取權利金而不用實際「履行義務」。但如果ETF的價格低於2元，小王就會要求行權。此時，小王的對手方，也即認沽期權的賣方，必須要提前准備好錢，以2元的價格買入小王持有的ETF（盡管目前市場價格其實更低，但是賣方仍然必須以約定的價格2元從小王手中買入。這就是賣方需要承擔的義務）。
與此前提到的賣出認購期權類似，為了確保賣方到期履行義務，認沽期權的賣方也要交納一定的保證金。
㈣ 股票認沽期權是什麼意思
你好，認沽期權（Put Options，PUTS）：又稱看跌期權、賣出期權、出售期權、賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出期權。是指期權的購買者在期權合約有效期內或行權日，擁有按執行價格賣出一定數量標的物的權利。
㈤ 期權賣方可能形成的收益或損失狀況是怎樣的
期權賣方的風險收益情況是這樣的：我們在進行期權的賣出開倉後，將成為期權的賣方。對賣方而言，當期權的持有者在最後交易日行使買進或者賣出標的資產的權利時，將被交易所指派以履行對手方的義務。
1.期權的賣方在收取權利金的同時，也承擔了相應的義務。就單純賣出期權來說，最大的收益已經鎖定為權利金收入，而承擔的損失卻可能很大。期權的賣方，特別是看漲期權的賣方可能因為標的資產行情波動而承擔著上不封頂的虧損，這是期權賣方最主要的市場風險。
2.既然賣方在不利於自己行情走勢的情況下也要承擔義務，那麼交易所是如何保證交割過程能順利進行呢?通常的做法是讓賣方交納保證金，防止違約。由此，賣方也承擔了保證金風險。根據市場變化，可能會被要求提高保證金額度。若無法按時補交，則有可能被強行平倉。
拓展資料：
1. 主要風險：
1）「虧損無限」的風險
當市場與我們的判斷相反時，即當我們賣出某個期權合約後，該期權行情便開始不斷上行，此時我們如果買進平倉將出現損失。如果到期時，期權為實值，則我們可能會被行權。因此期權賣方潛在的虧損幅度可能是巨大的，甚至超過初始收入的權利金金額。理論上來說，期權行情漲得越高，賣方的虧損就越大，這就是我們說的，賣方面臨的「收益有限、虧損無限」的損益特徵。
2）維持保證金的風險
當我們賣出成交之後，需要每天根據經營機構的保證金比例要求，保證賬上的資金足額。如果所需的保證金接近甚至超過我們的全部資金時，期貨或者證券公司將向客戶發出追加保證金的通知。如果我們在規定的期限內，未能及時劃入資金，那麼我們所持有的賣出倉位將有可能被強行平倉。
2.期權（Options）是一種選擇權，期權的買方向賣方支付一定數額的權利金後，就獲得這種權利，即擁有在一定時間內以一定的價格（執行價格）出售或購買一定數量的標的物（實物商品、證券或期貨合約）的權利(即期權交易）。期權的買方行使權利時，賣方必須按期權合約規定的內容履行義務。相反，買方可以放棄行使權利，此時買方只是損失權利金，同時，賣方則賺取權利金。總之，期權的買方擁有執行期權的權利，無執行的義務；而期權的賣方只是履行期權的義務。