小王買入了行權價格為9元的甲股票認沽期權

1. 某股票認沽期權行權價30元,分別畫出該期權買方和賣方的盈虧分布圖,並簡要說明

K為執行價格，S為市場價格，C為權利金

看跌期權的買方在S<K時行權，

最大盈利＝行權價－權利金，最大虧損為權利金，盈虧平衡點＝行權價－權利金。

看跌期權的最大盈利為權利金，最大虧損＝行權價－權利金，盈虧平衡點＝行權價－權利金

賣方只能配合買方的決定，所以他的盈虧是和買方相對應的，買方盈利賣方則虧損。

2. 個股期權有哪些類型

1.按期權買方的權利劃分，分為認購期權和認沽期權，認購期權是指期權的買方（權利方）有權在約定時間以約定價格從賣方（義務方）手中買進一定數量的標的資產，買方享有的是買入選擇權。認沽期權是指期權的買方（權利方）有權在約定時間以約定價格將一定數量的標的資產賣給期權的賣方（義務方），買方享有賣出選擇權。例如：王先生買入一份行權價格為15元的某股票認購期權，當合約到期時，無論該股票市場價格是多少，王先生都可以以15元每股的價格買入相應數量的該股票。當然，如果合約到期時該股票的市場價格跌到15元每股以下，那王先生可以放棄行權，損失已經支付的權利金
2.按期權買方執行期權的時限劃分，分為歐式期權和美式期權。歐式期權是指期權買方只能在期權到期日執行的期權。美式期權是指期權買方可以在期權到期前任一交易日或到期日執行的期權。美式期權與歐式期權是根據行權時間來劃分的。相比而言，美式期權比歐式期權更為靈活，賦予買方更多的選擇
3.按行權價格與標的證券市價的關系劃分，分為實值期權、平值期權和虛值期權。實值期權，也稱價內期權，是指認購期權的行權價格低於標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格高於標的證券市場價格的狀態。平值期權，也稱價平期權，是指期權的行權價格等於標的證券的市場價格的狀態。虛值期權，也稱價外期權，是指認購期權的行權價格高於標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格低於標的證券市場價格的狀態。例如：對於行權價格為15元的某股票認購期權，當該股票市場價格為20元時，該期權為實值期權；如果該股票市場價格為10元，則期權為虛值期權；如果股票價格為15元，則期權為平值期權

3. 什麼是賣出認沽期權

你好，認沽購期權賦予了期權買方賣出標的證券的權利。買方以支付一定數量的權利金為代價而擁有了這種權利。對於認沽期權的賣方，在獲得權利金的同時，也相應地承擔起義務，即到期日買方提出行權時，賣方有義務按行權價買入指定數量的標的證券。
假設投資者小王買入了3個月後到期、行權價格為2元的某ETF認沽期權，那麼3個月後，當ETF價格高於2元時，小王不會要求行權，這時小王的對手方，也即認沽期權的賣方，將獲取權利金而不用實際「履行義務」。但如果ETF的價格低於2元，小王就會要求行權。此時，小王的對手方，也即認沽期權的賣方，必須要提前准備好錢，以2元的價格買入小王持有的ETF（盡管目前市場價格其實更低，但是賣方仍然必須以約定的價格2元從小王手中買入。這就是賣方需要承擔的義務）。
與此前提到的賣出認購期權類似，為了確保賣方到期履行義務，認沽期權的賣方也要交納一定的保證金。

4. 以20元每股買入10000股甲股票,並以0.3元買入1張行權價為20元的甲股票認沽期權（合約單位10000股）

該投資者的盈虧平衡點為每股(C)
投入成本為股票價格+認沽期權價格

5. 關於期權的問題

根據你的案例，投資者以5元/股的價格出售一張3個月到期，行權價85元，合約單位為1000的認購期權。也就是說，該投資者已經將權利賣出去了，並得到了5元/份的權利金，他已經沒有持有該認購權證了，所以未來無論股票價格漲跌如何，都與該投資者無關。
所以我們主要是關注投資者仍然持有的部分。
1、以79.45元/股的價格購買1000股甲股票。
2、以6.5元/股的價格買入一張3個月後到期，行權價為80元，合約單位為1000的認沽期權。
如果未來股價下跌（假設3個月已到，權證可以行權），則該投資者可以進行以下選擇：
（1）行使權利，放棄賣出權證。按權證約定的80元/股行使賣出甲股票的權利。無論甲股票的股價下跌多少，投資者都能按80元賣出，這是他的權利。權利只有一次，投資者行使權利後，權證消失，將無法再賣出權證本身。得到的：80元-當時股票下跌價格。失去的：賣出權證本身能得到的金額。
（2）賣出權證本身，放棄行使權利。由於股價下跌，下跌越多，認沽權證價值越高，所以認沽權證本身的交易價格必然會逐漸上漲。權利只有一次，賣出權證本身後，將無法行使權利。賣出權證後，雖然權證本身價格上漲賺了，但股票失去權利後，只能按當時下跌後的市場價格賣出。得到的：賣出權證本身能得到的金額。失去的：80元-當時股票下跌價格。
所以，到時候，投資者可根據（1）股價下跌；（2）權證自身價格上漲的情況，進行對比計算。由於這些數據全部是動態變化的，所以現在無法得到准確的數據，只能告訴你本案例判斷的方法是這樣的。
而且你這案例最後的問題是有誤的，因為你給的條件是（1）股價下跌；；（2）投資者持有認估權證。所以不應該問「若未來估價下跌，投資者承擔的最大損失是多少」，而應該是「若未來估價下跌，投資者如何判斷以及實現最大化盈利」

6. 甲股票當前市價10元/股,股票期權0.4元/股,A買入協議價格為每股10元/股,數量為1000股的3個月看跌期權.

你這句話很有問題，股票期權是一種權利，規定你在一定時間內具有以內部價購買一定數量股票的權利，而不是你說的什麼股票價格（0.4元/股）。
當前市價是10元/股，你協議的價格肯定比這個低，不然何以體現其激勵性？但是0.4元/股又有點不靠譜。
這么說吧，假設，公司給你的股票期權是5元/股，5年內5000股，每年1000股（一般是滿1年才可以買1000股）。

1.若3個月後價格跌至9元/股（此後一直是這樣，知道年末），由於協議價是5元/股，你每股還是可以賺4塊，在年末（你只能是這時候有權利買）你買了1000股（第1年你只能買1000股），轉手你就賺4000塊；

2.同上，1000*（10.3-5）=5300塊

補充一點
3.如果市價降為3元/股，比協定的還低，你根本賺不到錢，這時候你可以不買，把這年1000股的權利滯留到下1年，買股市情況再做決定。

簡單地說，當市價高於協定價時，你買了賺錢；當市價低於協定價時，你可以不買。

7. 股票認沽期權（stock index put option）是什麼

認沽期權實際上就是在特定的時間可以行使用約定的價格賣出約定數量標的物的權利的證明。
對於股票認沽期權就是在特定的時間，可以用約定的價格賣出約定數量標的物股票認沽權利的證明。
我英語學得不太好，stock index好像就是解作股票指數吧，對於股票指數認沽期權實際上就是指可以在特定的時間，可以用約的指數點位賣出相應指數標的指數的權利的證明，一般這種期權是以現金交割形式結算的。

8. 假設你購買了一萬元的建設銀行股票的看跌期權，執行價格是8元

首先是應該是一萬股股票吧
當然要行權啦，因為你可以在市場上以6元買進10000股建行股票，然後行權將這10000股給期權的賣方，即向期權的賣方以8元賣出，所以行權的收益是-6*10000+8*10000=20000元，再減掉期權費4000元，得總收益16000元。

9. 什麼是買入認購期權

認購期權買入是指未持有某認購期權合約時買入該合約，或者增加該合約的頭寸。