公司股票的貝塔系數怎麼查

㈠ 在哪可以查到公司的β系數（不用自己計算）

上市公司可以在股市查到，非上市公司只能計算。

計算方式

單項資產系統風險用β系數來計量，通過以整個市場作為參照物，用單項資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較，即：

(1)公司股票的貝塔系數怎麼查擴展閱讀：

貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。

如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, ；

市場下滑 10 %時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 %時，股票下滑 9% 。

Beta系數起源於資本資產定價模型（CAPM模型），它的真實含義就是特定資產（或資產組合）的系統風險度量。

所謂系統風險，是指資產受宏觀經濟、市場情緒等整體性因素影響而發生的價格波動，換句話說，就是股票與大盤之間的聯動性，系統風險比例越高，聯動性越強。

參考資料來源：網路-β系數

㈡ 請問在哪裡可以看到股票的貝塔系數

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β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見

㈢ 貝塔系數怎麼查詢

β系數，也稱為貝塔系數，是一種衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動情況的風險指數。它是一種評估證券系統性風險的工具，用於衡量一種證券或一個投資證券組合相對於總體市場的波動性。在實際投資中，通常通過將單個股票資產的歷史收益率與同期指數（大盤）收益率進行回歸分析，回歸系數即為β系數。確定β系數的方法主要有兩種模型：資本資產定價模型（CAPM模型）和市場模型。

CAPM模型是一種單變數線性模型，其核心公式為：E（Ri）=Rf+βi（Rm-Rf）。其中，E（Ri）表示資產i的期望收益率，Rf表示無風險收益率，Rm表示市場平均收益率。該模型假設市場處於均衡狀態，並對資產期望收益率E（Ri）與資產風險補償（Rm-Rf）之間的關系進行了描述。市場模型也是一種單變數線性模型，其核心公式為：E（Ri）=αi+βiRm。該模型描述的是資產期望收益率與市場平均收益率之間的關系，不論該市場是否處於均衡狀態。

在這兩種模型中，β系數都代表模型的斜率。當αi=Rf（1-βi）時，這兩個模型是可以互相轉換的。然而，這兩種模型的假設前提、變數所採用的數據和應用條件並不相同。CAPM模型基於一系列嚴格的假設前提，如完備的市場、信息無成本、資產可分割、投資者厭惡風險等。而市場模型則更注重資產的期望收益率與市場期望收益率之間的關系。

採用CAPM模型確定β系數時，必然要涉及無風險收益率，這引起了對該模型的爭議。布萊克在1972年的一篇文章中指出，由於通貨膨脹的存在，真正的無風險利率是不存在的。因此，布萊克認為，CAPM模型的基礎本身就存在問題。盡管如此，CAPM模型還是被廣泛應用於實際投資中。在美國，CAPM模型中的無風險收益率通常採用長期國債利率。

對於投資者來說，查詢β系數的方法之一是使用wind資料庫。這個資料庫提供了豐富的金融數據，包括歷史收益率等信息，可以幫助投資者獲取所需的數據，從而計算出β系數。

㈣ 在哪裡可以查到股票的貝塔系數 - 知乎

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