適合自己的股票交易系統

① 如何找適合自己的交易系統來使自己站穩股市

先簡單介紹一下我自己的交易系統，可以用一個公式表示：Y=JC。三個字母全是首個漢字的發音。Y是「盈利」，J就是「基本面，技術面，紀律性」，C就是「倉位，操作，持有」。也就是說，這個交易系統包含JC六個關鍵要素，六個方面相輔相成，但對每個要素要有正確的分析方法。要操作一隻股票，必須六個方面符合要求！下面簡單逐一介紹。

一、第一個「J」。基本面，這是「選股」第一個要考慮的問題，確保選出「好企業」。一定要本著投資理念做股票，選擇基本面較好的股票，這是盈利長久之道。基本面數據，一般起碼看三年以上的年報，財務數據要穩定。重點考慮凈資產收益率不小15%，每股收益穩定且逐步增長，市盈率不超過25（個別絕對不能超過43），簡單估值低於市價大概10%以上。每股現金流不能為負數（銀行等特殊行業除外），負債率不超過60%，主營收入基本穩定，最好穩步增長。以上幾個是主要的，還可以參考其他的方面，比如管理層等等。凡事近期有大的解禁股，也要遠離。

二，第二個「J」。技術面，這是「選股」第二個要考慮的因素，這個解決「好平台」。這個技術面選股，是從第一步基本面選出的股票中再去選擇。總的來說，只做中長期趨勢向上的個股，也就是60日和120日均線向上的個股。趨勢向下的股票，不要去做，除非基本面良好，又大跌50%以前，已經有支撐的股票。股票趨勢有「向上，向下，箱體」三種，絕不做向下的股票，切記切記！向上保證是勝率大於60%。

三，第三個「J」。紀律面，這是整個股票投資的關鍵，解決「好紀律」。俗話說得好，沒有虧損的股票，只有虧損的操作！做投資也好，投機也好，必須要有過硬的紀律做保證，定好的止損止盈規矩，必須毫不動搖執行！我採取基本面止損和技術面止損結合。基本面走壞，估值高的，止損。技術面有效破60日均線的止損。另一個紀律上止盈，也就是越接近目標價位，一般舉例還有5%~10%，就逐步止盈。

四，第一個「C」。倉位問題，這個是「操作」的層面，解決「好倉位」。可以說，倉位決定生死！那倉位如何控制呢？首先的就是要明確什麼條件下不建倉。很多人虧損，就虧在倉位不合理，盈利是輕倉，虧損時重倉！「三個絕不建倉」，即基本面不好，絕不建倉（價值投資理念），技術面不好不建倉（安全邊際原則），紀律性不好絕不建倉（克服貪婪恐懼心理），這三個是否要建倉的前提。其次，就是要做到「三個層次建倉」，就是「總倉，分倉，分批」，要明確投入總倉位，分散建倉，分批建倉。這三個方面也是有具體指標的，如果有興趣，可以關注我的文章，前面已經量化分析過了。

五，第二個「C」。就是操作問題，也就是解決「好價格」，在什麼價位買賣問題。要買入一直股票，上面講的四個方面要同時滿足。買入時，必須考慮「盈虧比」，也就是「賠率」，要大於3:1，否則，大賠小賺的事情，咱不做。具體依據是60日均線，價格在60日均線上當，最好日線底背離，起碼是60分鍾支撐位或底背離。賣出時，一個是價格已經大於估值，同時參考技術面有頂部特徵，就要逐步止盈操作。

六，第三個「C」。持股，也就是准備短線操作還是中長線持有問題，這個解決「好期限」。前面幾個方面解決了，那就是選擇「中長線」持有問題。沒有中長線持有的信心，只關注日內的漲跌，那就會迷失方向！不要用短線炒作心態做股票！

公眾號：三分鍾盈利模式

② 如何建立自己的股票交易系統

股票交易系統是自己選股、買賣、持倉的行為指南。是否有一套適合自己、適應市場的交易系統，是能否持續穩定盈利的關鍵。
股市投資的結果就是「一贏二平七虧」，管理好倉位和買賣時機就能晉升到「一贏二平」，同時解決好選股盲點，就有可能成為股市贏家。
方法/步驟：
1、自選股
應該建立自己的自選股股票池，動態管理、持續跟蹤自選股，時機到來時可買入。自選股票的選股邏輯： 熱點題材股、成長股、困境逆轉股、低估股、資產突變重組股、套利股等。
2、組合原則：適當分散
當出現買點時，應利用組合的方式進行買入，注意適當分散投資。可以避免滿倉或者重倉單一股票的黑天鵝事件和長時間不漲或者被套的心態急躁問題。股票組合應該是不同行業、不同題材的股票。
3、順勢而為
順勢加倉持倉、逆勢減倉或空倉，絕對不用逆勢而為。嚴格遵守生命線操作紀律，當大盤和個股的價格運行在生命線上時做多，反之看空。生命線主要指均線，一般短線操作是10日均線、中長線操作20日或者30日均線。
4、倉位管理
分批買入和賣出，當出現入場時機時，應分批買入多隻股票，同理當賣出時機出現時，也應該分批賣出，注意自己的倉位控制。當大盤強勢放量上漲，個股普漲時，應重倉操作；反之則需要減倉或者空倉。
5、持續完善操作系統
依據上面的幾點，即可建立自己的操作系統。平時操作時，需嚴格按操作系統進行操作。操作系統建立後不是一成不變的，應該結合自己的實際操作，不斷改進完善自己的操作系統，確保自己持續穩定的盈利。
新手前期不防先用個模擬盤去練練，從模擬中找些經驗，等有了一定的經驗之後再去實戰，這樣可最大限度的減少風險，還能提高自己的炒股水平，目前的牛股寶模擬炒股還不錯，裡面許多的功能足夠分析大盤與個股，使用起來有一定的幫助，希望可以幫助到您，祝投資愉快！

③ 如何建立適合自己的股票操作系統

如何建立適合自己的股票操作系統
交易者主要分為以下三種類型，其適合的交易系統均需涉及市場機會分析和標的選取、具體買賣操作計劃和應對策略、交易過程中的執行力及資金管理和風控這三大核心要素。

首先是以價值投資為核心的長線投資者。
為此者需明確市場所處的環境、所選標的位置和預期，在認為低估的合適價位買入並持有，直到估值合理或價格被高估時擇機賣出，此類系統以「股神」巴菲特等的模式為典範。
這種系統的策略重點在於標的選取，需要投資者有較強的宏觀分析能力和戰略高度，並對標的所處的環境及價位有清晰的認識和預期，並設置合理的量化指標，一旦確認機會來臨便迅速分兩、三次建倉加倉後達到較重倉位，以堅定持有為主，忽略中間波動，達到最終預期後出局。
其次是短線、超短線或者小波段交易機會的投機型交易者。
此類交易者需要扎實的心理素質和技術基礎，並可對交易過程進行綜合把握。主要分為對強勢題材的追逐和純模型式的超短線交易兩種。
前一種模式：首先要學會等待，盡量輕倉或者空倉待機，一旦發現機會第一時間進行分析並作出判斷，密切跟蹤盤面變化。此類模式適合於每年一至三次的大規模政策性動因或者事件驅動、板塊效應較強的交易機會，成功率也較高，但需要敏感的嗅覺、較強的信息處理能力和嚴格的紀律性。
後一種模式要熟練掌握某些固定交易模型，懂得其交易要領，並能對預期進行修正和處理。此類模式因獲利直接，且容易形成「戰法秘笈」式理論，故在散戶中廣受推崇。
最後是模式化的趨勢交易者或者確定性模式的波段交易者。
以中線或者短期波段為周期的趨勢性交易模式成為這類系統的重點特徵。此類模式綜合要求較高，獲利穩定，系統性強，有較清晰的操作理由、交易計劃、和驗證邏輯，易於學習和復制，頗受推崇。其核心要素有：明確的買入理由和介入價位、清晰的加減倉計劃、嚴格的資金管理和風控、合理的賣出理由和計劃。

④ 散戶如何建立屬於自己的股票交易系統

稱為交易系統，總感覺乍一看有點深奧似的，但一時想不出更貼切的詞，它其實就是投資者不斷從實戰中總結出的適合自己的交易規則。是因人而異的。這也同時否定了那句，炒股不要道聽途說，要自行判斷。

交易系統的制定，核心就是兩塊，即買入、賣出。買入基本兩大類，低點買還是沖高買。低點買需要對該股進行大量觀察、分析，通俗的講即要「養股」。沖高買，個人感覺判斷起來容易點，即既然已沖高了，可預測它將向上，但缺點是，沖高後多數會回落，意味對止損點判斷要把控好，一般導致會止損出來再觀察。何時賣出，以逐步抬高止損（實質是盈利的止損)的方法。非常有經驗的人是能迅速判斷出股票漲不動了，該賣了。這是一種感覺，像是藝術，即投資是一門學問，更是一門藝術。

最後，交易系統的全面形成，關鍵是離不開執行，這又是自律的問題了。更多內容請點擊：網頁鏈接

⑤ 如何建立個人股票交易系統

方法/步驟：
1、自選股
應該建立自己的自選股股票池，動態管理、持續跟蹤自選股，時機到來時可買入。自選股票的選股邏輯： 熱點題材股、成長股、困境逆轉股、低估股、資產突變重組股、套利股等。
2、組合原則：適當分散
當出現買點時，應利用組合的方式進行買入，注意適當分散投資。可以避免滿倉或者重倉單一股票的黑天鵝事件和長時間不漲或者被套的心態急躁問題。股票組合應該是不同行業、不同題材的股票。
3、順勢而為
順勢加倉持倉、逆勢減倉或空倉，絕對不用逆勢而為。嚴格遵守生命線操作紀律，當大盤和個股的價格運行在生命線上時做多，反之看空。生命線主要指均線，一般短線操作是10日均線、中長線操作20日或者30日均線。
4、倉位管理
分批買入和賣出，當出現入場時機時，應分批買入多隻股票，同理當賣出時機出現時，也應該分批賣出，注意自己的倉位控制。
當大盤強勢放量上漲，個股普漲時，應重倉操作；反之則需要減倉或者空倉。
5、持續完善操作系統
依據上面的幾點，即可建立自己的操作系統。平時操作時，需嚴格按操作系統進行操作。操作系統建立後不是一成不變的，應該結合自己的實際操作，不斷改進完善自己的操作系統，確保自己持續穩定的盈利。

⑥ 怎麼設計合適自己的股票交易系統

閃牛分析：不要與股市行情作對，不要為特定的需要去從事投機。
買進靠耐心，賣出靠決心，休息靠信心。
只要比別人多冷靜一分，便能在股市中脫穎而出。
不要妄想在最低價買進，於最高價賣出。
股票買賣不要耽誤在幾個「申報價位」上。
市場充滿樂觀氣氛，利多消息頻傳，股價大漲，連續上漲幾十個漲停板，連冷門股都出現漲停板時應考慮賣出。
股民大眾是盲從的，因此應在別人買進時賣出，在別人賣出時買進。
放長線鉤大魚，好酒放得愈久愈香。
以投資的眼光計算股票，以投機的技巧保障利益。
買股票如學游泳，不在江河之中沉浮幾次，什麼也學不會。
天天都去股市的人，不比市場外的投資者賺錢。
專家不如炒家，炒家不如藏家。
股市無常勝將軍。
賺到手就存起來，等於把利潤的一半鎖進保險箱。
分次買，不賠錢；一次買，多賠錢。
在行情跳空開盤時應立即買進或賣出。
許多股民時常隨市場大勢搶出搶進，沒有自己的投資主張，而造成無謂的損失。
初入股市的新手，最好從事長期投資，並選擇稅後利潤高，流通性好的熱門股票。
"剪成數段再接起來的繩子，再接起來一定比原來的短。"買賣股票，短線操作者最後肯定不如長期投資者的人獲利得多！
不準備做委託買賣時，最好遠離市場，天天到證券公司觀望行情的人，容易受行情變化及市場的渲染而作出錯誤的決策。
膽量大，心思細，決心快，是成功的三項條件。
股票新手不要急於入市，可以去游俠股市或股神在線，通過模擬炒股先了解下基本東西，對入門學習、鍛煉實戰技巧很有幫助。
上升行情中遇到小跌要買，下跌行情中遇到小漲要賣。
行情漲了一段時期後，成交量突然破記錄，暴增或逐漸萎縮時，大概就是最高峰了！賣出時動作要快，買進時不妨多斟酌。
如果錯了一次買進的良機，就把它忘記，股市上的機會無窮無盡，只要你有足夠的耐心且保持鎮定，你總能抓住一兩次大行情。
投入股票的金額，不要超過可以承受損失的能力。尤其是對全額交割，更應特別小心。
以上漲三成作為賣出目標，這是制訂投資目標的基準，也是買賣股票方法之一。
放不過機遇，就躲不過風險。
股票沒有好壞之分，買股票就怕炒來炒去，見異思遷，心猿意馬。
買股票雖然不容易，賣股票也是一門大學問，許多股民很會買股票，卻不懂得如何賣股票。事實上，一個真正成功的股民，是懂得在最適當的時機賣出高價。
最大價下跌，或量大價不跌，如出現在股價大的漲幅之後，應斷然出局以保戰果，須知股價上漲必須有增量的配合。
每個已入市的股民，都應該製作一張買賣股票的記錄卡，親自記錄自己的買賣操作，可以加深失敗的教訓，這樣才能避開歷史的重演。避免重蹈覆轍。
什麼時候買比買什麼更重要，選擇買的時機比選擇買什麼股票更重要。
買進股票之前，先寫下五條支持你投資這家公司的理由，並隨時檢查，如果發現其中有三條理由已不存在，就應立刻賣出股票。
遇到虧損時應立刻了結，遇到賺錢時不要急於出手，但也不可貪圖到最後的最高價位。
投資股票千萬不要追價買賣。
看大方向賺大錢，看小方向賺小錢。
買賣股票是為了盈利，但要學會將盈虧置之度外。
股市由低谷反彈時，前三天仍為不穩定期，要看以後一周的走勢，才是決定股市是否遠離谷底的關鍵時刻。
唯有休息才能保障即得之利益，唯有休息才能養足精神，爭取下一回合的勝利。
忙於工作的股民，不妨選擇定量定時投資法。
可由"買少量、買多樣"來體驗股票賺錢之道。
市場往東，你最好不要往西，喜歡和市場做對的人沒有好下場。
不在大漲之後買進，不在大跌之後賣出。
黑馬股可遇不可求，投資勝票仍應以踏實為主。
不要因為一個升降單位而貽誤時機。
申購新股票要慎重選擇，股民吃虧上當的事已屢見不鮮。
投資人，為成功的投機；而投機人，乃失敗的投資。
若要在不安定中尋找安定，買進股票最好不要超過3～5種。
買進一流大公司的股票，乃是正確的，但應注意其未來的發展性。
會做股票的人，一年只做少數幾次就夠了；賺了錢而捨不得離開的人，終究會虧了老本。
股市裡買進機會多，賣出機會少。
對投資者而言，能利用較短的中期趨勢，要比做長期趨勢所得更多。
不在成交大增之後買進，不在成交量大減之後賣出。

⑦ 如何建立適合自己的股票交易系統

要適合自己，主要考慮這么幾個方面，1自己的時間，2自己的資金量，3自己的性格或者說風險偏好
一般來說如果資金量比較大，比如百萬級以上，看盤時間不是很充裕，性格偏穩健，建議選擇中線或者長線進行波段操作，高拋低吸，這樣的話利潤會比較穩健
如果資金量不大，萬元到幾十萬，平時有充足的精力盯盤，性格偏激進，可以做短線交易，快進快出，這樣的話資產增值效率會更高
穩健的交易體系比如波浪理論，纏論等，激進的比如龍頭戰法，超短線等等，任何一套交易體系都必須包含完整的選股條件，買點，賣點，止損位。需要經過系統學習，實盤訓練然後根據自己情況進行優化整合，才能真正形成自己的交易體系