股票操盤分析和調研報告

① 莊家有軟肋嗎什麼是莊家的軟肋

股市中莊家有軟肋，請聽我慢慢道來。

股票市場，最大的操盤手就是莊家，也是幕後的最大贏家。但莊家也有死穴，莊家也有怕的地方。莊家既然有怕，那就說明莊家也不是常勝將軍，它也有軟肋，那它的軟肋又會是在哪兒呢？原來，莊家最怕的是裝死的散戶。

一，莊家為何最怕這些散戶的裝死呢？莊家害怕你不看他！因為莊家非常了解你的貪婪和恐懼，所以莊家的陰謀會通過交易員傳遞給你，交易員會讓交易桌的開口煥然一新，他會讓k線看起來像只老虎，天空會塌下來。只要你睜開眼睛，你就會被得失所左右，你會被掃地出門，你會一整天都被嚇壞……莊家以這種方式征服了你，因為他把這個交易市場視為一個劇院，把自己視為一顆大的銷售明星，你願意成為忠實的觀眾，他會全天全天演出。這些股東是散戶投資者，莊家永遠不會贏。

二，除了怕散戶裝死，還怕什麼呢？股票選擇的死胡同在現任莊家和前任莊家之間明顯不同，尤其是隨著基金、 社會 保障和QFII等機構投資者隊伍的不斷壯大。以基金為代表的主流機構在選擇股票時，大多選擇低價值和低增長的公司股票。這是他們的死穴。散戶投資者可以根據主流機構的選股理念選擇股票。在我看來，根據市場的基本面或技術面來選擇股票是荒謬和不必要的。事實上，無論從基本面還是從技術角度來看，他們最終都達到了相同的目標，而且都觸及了莊家股票選擇的死角。當選擇死穴莊家或機構時，他們應該注意時機、地點、人員和環境來炒作股票。這反映在股票市場上，這也形成了股票市場運作的許多規則。其中，有代表性的先動循環理論。因此，研究股票市場的運行周期並找出規則可以說是擊敗莊家的唯一手段，隱藏武器。

三，事實上，莊家無外乎有吸籌、拉高、派發、洗盤及試盤等等操盤手法。要想發現莊家的蹤跡，其實不難，因為莊家資金量比較大，他在盤口的動作勢必不會太小。所以，股票操作中，我們只要稍微一用心，就能緊跟上莊家的步伐，不掉隊，我們的勝算就大了很多。

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任何事情都有兩面性，莊家因為資金龐大而具有巨大的優勢，相對的也有其不可避免的弱點，莊家有可能會因龐大的資金量而陷入被動。

——莊家的軟肋具體表現在下面三個方面：

1、容易暴露行蹤

由於要收集大量籌碼，莊家在進行吸籌建倉時，一定會在K線圖上留下痕跡，這就給了散戶從成交量和K線走勢中發現異常，提供了賺錢的機會。

2、倉位重容易被套

莊家由於持倉太重，要想成功地將所持籌碼派發出貨，需要較長的一段時間，當重大利空消息突然到來時，莊家很難在短時間內完成出貨，反而容易重倉被套。

3、資金、團隊維護成本高

莊家的資金大多背負著深重的利息負擔，莊家建設的人力成本也不小，還需要大量公關成本維護關系，如果無法按計劃及時派發出貨，其壓力之大是可以想像的。

——盡管莊家在坐莊過程中盡可能地利用自身的優勢來彌補弱點，但仍然有兼顧不到或力所不及的地方。

而這恰恰為散戶提供了可以利用的機會，散戶投資者應該利用自身優勢，尋找莊家的蹤跡和介入股票的機會，搭乘主力的順風車。

莊家有軟肋嗎？答案是當然有！

莊家的軟肋就是時間和成本。

我們都知道莊家不是一個個體，而是一個團隊，既然成立了團隊，就需要面臨融資成本，運營成本，甚至許多支出成本的壓力。

並且對於坐莊機構來說，他們是和上市公司有著對賭協議的，這些協議有護盤、造勢、幫助盈利等多種行為，一旦這些協議內的要求沒有達成，莊家就需要賠償一筆非常大額的違約金，這也是莊家的軟肋。

所以，莊家在簽訂對賭協議的時候，都有一個時間成本存在。

綜合來看，莊家雖然是個股里的絕對主力，但是也無法抗拒大盤的趨勢力量，因此，我們往往會看到，莊家更喜歡順勢布局和操作。

就好比在熊市末期的時候，他們會合上市公司密切聯系，進行震盪洗盤，收集籌碼的工作；

而到了，牛市周期，他們則會和上市公司配合拉升股價，從而造成，獲得應有的利潤和回報；

因此，我們只需要掐准主力的一套坐莊流程，其實就可以跟風賺錢了。

而主力最害怕的也就是那些在底部區域里和主力一起布局的，但又洗不走的；

到了牛市和主升浪，和主力一起逢高拋售的，不接盤的人。

真的是，拿他們沒辦反！

不過幸運的是，市場里這樣的人不多，大部分的散戶還是會追漲殺跌！！

關注張大仙，投資不迷路，感謝你的點贊和支持。

我是主力控盤分析師承南京某游資和廣州某私募基金經理。股票市場當中的專家當然是有軟肋的。不是錢多就可以莊家，莊家真的需要大智慧。能夠引起整個行業，整個板塊的運行。

最近最成功的坐莊是北八道，我們都知道，市場當中，投資者對銀行通常不怎麼待見。張家港行一役，山東幫動用了數十個席位聯合作戰，利用資金優勢一路鎖倉、加倉、做T，通過2波行情將張家港行從9.95元一路推升至30.41元。短短26個交易日，張家港行累計漲幅達200%。並且張家港行一路上漲過程中，引起券商機構，調研員對銀行長期處於低估的反思，券商機構紛紛寫研報推薦，銀行怎麼怎麼好，完全是由一個莊家帶來整個行業板塊的投資機會。當然做莊是違法的， 2018年3月，廈門北八道集團(山東幫)被罰55億。

莊家的軟肋大致分為以下幾個方面：

1、和上市公司高管協議破裂。

要想坐莊成功，必須要和上市公司高管密切配合，甚至上市公司大股東的章都在莊家手裡。可以隨時發布高送轉、並購重組、忽悠式增持等利好消息刺激。也就是我們常說的各種蹭WiFi，隨著監管的嚴格，這種現象有所減少，至少很多上市高管吃相不至於像之前那麼難看，當莊家和上市公司高管存在利益沖突的時候、或者受到監管查處的時候，有可能會導致做莊失敗。

2、大盤持續下跌，市場人氣低迷，大股東質押即將爆倉，資金鏈斷裂。

比如2018年很多庄股，大股東由於質押爆倉，導致股價連續跌停。

3、資金大，難出貨，常用的是對倒出貨和一字斷魂刀。

一字斷魂刀也是溫州幫最常用的一種方式，這樣的票只能躲避。

坐莊要想成功還是比較難的，現在隨著監管大數據雲計算普及，今後再向北八道那陽的坐莊模式不會再存在了。

2017年3月，對鮮言等人操縱市場案採取「沒一罰五」的頂格處罰，罰沒金額合計34.7億元。6月，溫州幫馬永威、曹勇總計罰沒金額9154萬元，6月，華泰榮超徐留勝罰沒1.1億元。12月，佛山無影腳廖國培被罰8150萬余元。2018年3月，廈門北八道集團(山東幫)被罰55億。

現在的坐莊模式都是莊家游資混合坐莊，容易被監管，資金鏈容易斷裂，和上市公司利益沖突、資金量太大，難以出貨都是莊家常見的軟肋。

莊家有軟肋嗎？什麼是莊家的軟肋？

庄傢具有較強的資金實力、較多的信息渠道，並能在一定時期內影響或控制某隻或數只股票走勢,如何正確認識莊家?

量化擒牛作為在股市裡面從業多年的老兵，我認為股市的莊家最怕什麼那什麼就是他的軟肋，既然有軟肋，那就說明莊家也不是常勝將軍，它也有軟肋，那它的軟肋又會是在哪兒呢？

其實莊家有莊家的難處，歸結起來主要有以下幾點：

一、所謂的莊家就是，資金比較大，能操縱股價，既然能操控股價，那說明莊家的資金量肯定不小，那它的軟肋就是資金量大，出的時候比較難出，我經常看見一些流動性比較低的個股，有些莊家通過關聯賬戶拿了很多籌碼，他們根本就是很難出貨的，一旦出現什麼風吹草動庄股就有很大的可能性出現暴跌。

二、從莊家的路徑分析就是莊家還怕散戶能識別出他來，就是最怕就是引起散戶跟庄，所以莊家被散戶盯上也是莊家的軟肋，散戶靈活很容易出來，莊家也怕為散戶抬轎子，把自己埋在裡面。

三、莊家其實最喜歡的就是上市公司在拉升的過程中有不斷的利好消息出台，那相反的莊家最怕的就是碰到上市公司爆出利空消息，這個也是莊家的軟肋，莊家也怕利空啊！

四、莊家還怕大股東，如果大股東跟莊家對著干那是他最怕的，有些莊家會吃不了兜著走，比如說姚老闆想坐莊格力電器的時候就是這樣子，惹了一身騷。

以上說了這么多，我來總結一下就是：

事實上，莊家無外乎有打壓、吸籌、洗盤、試盤、拉高、派發、出逃等等操盤手法。要想發現莊家的蹤跡，其實不難，因為莊家資金量比較大，他在盤口的動作勢必不會太小。所以，股票操作中，我們只要稍微一用心，就能緊跟上莊家的步伐，不掉隊，從莊家的這個量能其實我們還是比較容易發現主力的拉升階段的，只要散戶投資者能參與到莊家的拉升階段裡面去的話，量化擒牛認為勝算就大了很多。

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所有以上內容僅供參考，不構成投資建議；依照此報告觀點進行投資產生的盈虧，風險自擔。

特色的中國股市，就會有特色的莊家。要想在股市贏利，就必須學會與庄共舞。

知彼知己，百戰不殆。要戰勝莊家，必須充分了解莊家的優勢和弱點，找出莊家的弱點，一戰而勝。

隨著隨著股市的不斷發展狀大，基金、社保、QFII等機構投資者隊伍也在不斷壯大。以基金為代表的主流機構在選股時，價值低估、有成長性公司的股票是首選。而這正是他們的弱點，散戶完全可以根據主流機構的選股思路來選擇股票。其實，不管是根據基本面選股還是根據技術面，到最後都是殊途同歸，都點中了莊家弱點。

莊家或者說是機構，他們炒作股票都要講究一個天時、地利、人和。這反映到股市上，也就形成許多股市運行的規律。

好好研究股市的運行周期，並找出其中的規律，可以說是擊敗莊家的獨門暗器。

莊家操盤不外乎吸籌、拉高、派發以及試盤、洗盤等手法。由於莊家資金量大，莊家的運作不可能不在盤口上留下蛛絲馬跡。細心的投資者通過觀察，都能發現莊家的蹤跡。

莊家自然有軟肋，建倉中會有資金流入，暴露出自己，資金量，前面建倉了，後期基本都會拉升，這些都是莊家的軟肋。

莊家軟肋之一：凡走過必留下痕跡

莊家的目的是盈利，要盈利第一步要先收集低位的籌碼，要收集籌碼就會有資金介入，成交量就會放大。莊家收集籌碼的過程中，會控制股價在一定區間內波動。這樣，莊家在收集籌碼的過程中就會露出馬腳，這是莊家的軟肋。

比如說東財，A和B兩個區間都是典型的有資金在運作，成交量在一個區間內間歇性放大，但就是不拉升，上有頂，下有底，這就是機構的操盤馬腳。

莊家的軟肋之二：資金量大

莊家資金量大是優點，也是缺點，船大了優點是安全，缺點是不好調頭，莊家的資金量大，收集籌碼非一天兩天能完成，收集起來的籌碼也不是一天兩天能出干凈，不管是收集籌碼還是拋售籌碼都需要一個相當長的過程，中間會耗費大量的成本 。一般莊家操盤一筆交易，資金成本、人工成本、交易成本加在一起要佔去30%的利潤。換言之，一筆交易，如果莊家賺不了30%，就是一筆虧本的交易。所以，莊家前期建倉一隻股票，不是出現特殊情況，後期都會有拉升，只是早晚的事。

莊家的軟肋之三：莊家每年也是要排名次的，名次靠後的就可能丟飯碗

市場中的莊家是什麼，是資金量大的賬戶，公募、私募等機構都可以叫做莊家，但莊家也不是穩贏的，每年都有任務，這也是為什麼股市每到一季度和四季度最容易爆發行情，與這有很大的關系。每到年底，基金經理們為了搞個好名次，會用出各種招數，突擊拉升自己的重倉股，打壓其它機構的重倉股；排名出來後，排名靠後的就可能要換人了，新的基金經理要建倉，資金就會流入市場，於是一季度又會開啟一波行情，而到了二三季度，基本就是洗盤期，提前拉升了，到年底怎麼樣誰知道啊，所以二三季度很少有行情。這也是莊家的軟肋吧，發力的時間一般比較固定。

總結：莊家的軟肋只要細心你就會發現，莊家不在意給你抬轎，前提是你能持股，莊家在拉升前最不喜歡拿不住股票的交易者在裡面，因為莊家一拉就有大量拋盤的話，拉升會很費力，所以會在拉升前洗盤，這些都是莊家的軟肋，就看你能不能發現了。

嚴格意義上來講，現在市場沒有莊家，莊家是違法行為。

② 機構最近研報經常評價買入,股價反而下跌怎麼回事

唱多做空個唱空做多是機構經常乾的事情。
股票機構，主要是指以證券、股票買賣交易為主要業務的公司或團體，並可以為散戶提供咨詢、代理操盤等服務，是一種以盈利為目的的企業。

股票機構，主要是指以證券、股票買賣交易為主要業務的公司或團體，並可以為散戶提供咨詢、代理操盤等服務，是一種以盈利為目的的企業。中國證監會、上海股票交易所、深圳股票交易所，是股票的管理機構。

③ 炒股成功的人到底是怎麼做到的

先說炒股到底能不能賺錢，答案是肯定的，不然也不會有這么多的股民持續進場。炒股賺錢太容易了，運氣好買進去就漲停了，還可以發朋友圈炫耀一下。炒股真的很容易嗎？我覺得涉及到金融的都是很復雜的，賺錢容易但是持續穩定的盈利是最難的。中國股市經歷了這么多年的成長和變化日趨成熟，從之前的漲跌幅度和多空不限制，到現在的限製做空和漲跌幅控制，股票退市機制的晚上，權證的退場、ETF股指期貨的加入、融資融券的加入、創業板加入、科創板、B股的成交活躍，滬港通，說了這么多我想表達什麼呢，就是你真正的了解中國股市么，當下的股市對我們小散戶很不友好，可以對沖風險的指數交易和融券交易都需要開戶資金50萬以上，科創板的交易也需要50萬以上資金，這就把多數散戶拒之門外了。散戶只能通過做多股票來賺取利潤，很多人炒股買基金最後成了金融民工，忙忙碌碌的搬磚最後算總賬還虧錢。

也花錢買過炒股軟體，看盤指標，學習視頻，炒股達人的直播室，買會員費，拜老師學習，付費給私募跟著買賣股票，各類國內外大神出的書籍，可以說想盡了辦法去賺錢，也確實賺到過錢，但是最後還是靠自己才做到穩定盈利。大佬們說的永遠都是對的，巴菲特說第一保住本金，第二記住第一，低三記住第二和第一。那為什麼股市說保住本金最重要，但是我們操作股票的時候是那樣的隨意和輕松，本金在不知不覺中流逝，只是這種深刻的體會需要付出代價後才變成你的經驗。經歷了很多以後我才慢慢理解了什麼叫慢即是快，無掛礙無有恐怖。不在每天追隨市場上的各種熱點和新聞，不在受指數漲跌和外盤的影響來操作個股，不在受股票的漲跌而喜怒哀樂，前期在學習上的加法結束了，就變成了減法，就是大佬們常說的交易策略越簡單越好，前提是有效。

保住本金你才能繼續玩下去，才不會被踢出局，才可以賺錢。你拿1萬塊錢我拿一百萬塊錢，我們倆一起玩拋硬幣的游戲，如果說這是概率游戲各有50%的贏面，每筆下注一千元，扣掉和局最後我還是可以把你的一萬塊錢贏光，因為我的本金可以支持我一直玩下去。只要人去判斷去預測就會有成功和失敗，這不是一個真正的概率游戲，不然那些成功的人不靠分析不靠知識儲備不靠智商和情商是積累不起財富的。