『壹』 在A股，散戶如何運用海龜交易法構建自己的交易系統
海龜法則其實並不適用於散蔽孫物戶，這是因為海龜交易法需要頭寸數量巨大。
一般來說，一個海龜交易系統同時交易的頭寸至少幾十個，甚至更高，這顯然不適合散戶。
海龜法則的理念適用於散戶，尤其是關於如何構建一個交易系統的准則。
海龜交易系統構成
1、市場——買賣什麼，這個資產配置；
2、規模——買賣多少，這塊是倉管管理；
3、入市——何時買入，這是交易信號；
4、止損——何時賣出虧損的頭寸，止損系統；
5、離市——何時退出盈利的頭寸，止盈；
6、策略——如何買賣，交易方法；
7、心態——嚴格遵守紀律，交易紀律。
以上就是一個完整的交易系統。
海龜交易法則的核心
海龜交易法則的核心准則就是在遵守紀律的前提下做好倉位管理和風險控制.
1.倉位管理：海龜交易法極其重視倉位管理，由於海龜交易大多數期貨、期權等高波動性的頭寸，所以他們對倉位管理的做到了極致。
經常可以看到海龜在幾十個市場同步交易，但是他們會考慮這些頭寸的規模不致於過大，以免發生極端情況的時候影響整個頭寸的風險。
2.及時止損、讓利潤奔跑。過早地退出盈利頭寸，過早地落袋為安，這是很多人習慣性的毛病。在海龜看來，只要一開始買入的條件沒有消失，或者沒有觸發止損條件，那麼這個頭寸就必須要堅定地持有下去。
3.遵守紀律:理查德丹尼斯說過，我的交易方法很簡單，你可以把我的交易法則登在報紙上，但卻沒有人會遵守它們。
所以，遵守紀律才是贏得交易的前提！
A股如何運用海龜交易法則
運用海龜交易法則，其實就是構建一個屬於自己的交易系統。
比如，假如我們買入五糧液，這七步如下：
第一步：市場：買滬深300成分股，
第二步：規模：買入的倉位假設是20%，最多是40%倉位；
第三步：入市：5日線突破20日線，且MACD中M上穿0軸；
第四步：止損：8%止損或者利潤回撤5%.
第五步：止盈：DIF下穿DEA，或者大盤跌幅2%以上且行業板塊同步下跌；
第六步：策略：因為最近白酒反彈，選擇五糧液；均線突破買入法，逢高加倉；
第七步：心態：嚴格遵守交易計劃。
這其中的關鍵就是倉位管理和風險管理，其實這兩點只要好好訓練，一般人還可以做到，
關鍵在於拿得住盈利的股票。
我常說，考驗一個人在投資上是否成熟，就是關鍵能不能拿得住盈利的股票。
有一個好的方法：
就是圍繞盈利的頭寸不斷地買入和賣出。
這不是簡單地做T，而是抓住主要的趨勢進行交易。
做T是降低成本，這是為了獲取利潤，當股價上漲且外部環境安全時，可以大膽重倉。
當環境不好，且主要趨勢未破，可以降低倉位。
關於海龜交易法宏液的凱衫資料
《海龜交易法則》這本書，被范撒普博士稱之為「有史以來最好的五本交易學著作之一，但是我覺得不如柯弗的《海龜交易特訓班》，這兩本可以放在一起讀。
『貳』 誰能說下海龜交易法則的基本理論何如操作
海龜交易法則 大師語錄：
掌握優勢，管理風險，堅定不移，簡單明了。所有成功交易的基礎，都可以歸結為這四個核心原則。
掌握優勢：找到一個期望值為正的交易策略，因為從長期來看，它能創造正的回報。
管理風險：控制風險，守住陣地，否則即使你有一個期望值為正的系統，你可能也等不到創造成果的一天。
堅定不移：唯有堅定不移地執行你的策略，你才能真正獲得系統的成效。
簡單明了：從長久來看，簡單的系統比復雜的系統更有生命力。
期貨交易，重要的不是交易系統，而是投資者貫徹交易系統的能力。
在交易過程中，你曾多少次感受到以下的情緒？
●希望：我當然希望我買了之後它馬上就漲。
●恐懼：我再也賠不起了，這一次我得躲得遠遠的。
●貪心：我賺翻了，我要把我的頭寸擴大一倍。
●絕望：這個交易系統不管用，我一直在賠錢。
以下是幾種對交易行為有影響的認知偏差：
●損失厭惡症：對避免損失有一種強烈的偏好－也就是說，不賠錢遠比賺錢更重要。
●沉澱成本效應：更重視已經花掉的錢，而不是未來可能要花的錢。
●處置效應：早早兌現利潤，卻讓損失持續下去。
●結果偏好：只會根據一個決策的結果來判斷它的好壞，而不去考慮決策本身的質量。
●近期偏好：更重視近期的數據或經驗，忽視早期的數據或經驗。
●錨定效應：過於依賴（或錨定）容易獲得的信息。
●潮流效應：盲目相信一件事，只因為其他許多人都相信它。
●信奉小數法則：從太少的信息中得出沒有依據的結論。
海龜們從來不去預測市場的動向，而是會尋找市場處於某種特定狀態的指示信號。這是一個重要的概念。優秀的交易者不會試著預測市場下一步會怎麼樣；相反，他們會觀察指示信號，判斷市場現在正處於什麼樣的狀態中。
事實上，我一直在有意地剋制自己，從不去試著預測市場的未來動向。
像海龜一樣思考：
1.重要的是現在：不要對過去念念不忘，也不要去預測未來。前者對你無益，後者是徒勞的。
2.從概率角度思考問題，不要預測：不要試圖做出正確的預測，唯有使用概率對你有利的方法，你才能在長期內獲得成功。
3.對你自己的交易負責：不要把你的錯誤和失敗歸咎於其他人、市場、你的經紀人等等。要對自己的錯誤負責，從錯誤中學習。喜歡推卸責任的人必敗無疑。
我認為一下幾點才是期貨交易者的主要敗因：
●沒有計劃：許多交易者的行動依據是直覺、傳聞、猜測，還有對自己的預測能力的自信。
●風險過大：許多在其他方面很出色的交易者是因為承受了過大的風險而破產的。我所說的大風險可不止比謹慎水平大50%或100%。我曾見過某些交易者的風險比我心目中的謹慎水平大5～10倍，即使對激進交易策略來說也是如此。
●不切實際的期望：許多新交易者之所以承受過大的風險，是因為他們對自己的盈利能力和回報水平抱有不切實際的期望。這也是新手們相信自己僅憑那些基礎數據就能開始交易的原因。他們相信自己足夠聰明，可以在沒受過多少訓練的情況下僅憑那一點點信息就「擊敗」市場。
遺憾的是，市場不可預測是不爭的現實，你最多隻能希望得到一種在長期內有效的方法。
在系統性交易中，決策依據是機械性的法則，什麼時候買入和賣出多少都是由這些法則明確規定的。
貴在堅持。這條最重要的生活箴言總是說起來容易做起來難。在交易世界中，始終如一地堅持你地策略同樣是成功的關鍵。
大多數成功的交易者都使用機械性的交易系統。這並非偶然。一個好的機械性交易系統可以自動完成整個交易過程，代替交易者做出每一個必要的決策。有了它，交易者更容易保持策略的統一性，因為系統的一整套法則已經明確而又嚴格地限定了每一個操作細節。交易技巧與交易者的主觀判斷毫無關系。
海龜交易系統是一個完整的交易系統。它的法則囊括了交易中的每一個環節，沒給交易者留下任何主觀思考的餘地。它有一個完整的交易系統所應該有的所有成分，涵蓋了成功交易中的每一個必要決策：
●市場：買賣什麼？
●頭寸規模：買賣多少？
●入市：什麼時候買賣？
●止損：什麼時候放棄一個虧損的頭寸？
●退出：什麼時候退出一個盈利的頭寸？
●戰術：怎麼買賣？
海龜們所使用的系統就是個完整的交易系統，這也是我們獲得成功的一大因素。這個系統使我們更容易保持行動統一性，贏面也更大，因為它不會把重要的決策留給交易者的大腦。
要控制損失，最重要的一件事就是在入市之前就確定退出的標准。一旦價格到達了你的止損標准，你必須退出－堅定不移，無一例外。猶豫和動搖終將釀成災難。
理查德?丹尼斯的話：「我說過很多次，你可以把我的交易法則登在報紙上，但沒人會遵守它們。關鍵是統一性和紀律性。幾乎每一個人都可以列出一串法則，而且不比我們的那些法則差多少。但他們不能給別人信心，而唯有對法則充滿信心，你才會堅持這些法則，即使遭遇逆境