若在招商银行储蓄卡购买的基金，请您进入招行主页www.cmbchina.com 点击右侧 个人银行大众版，输入卡号、查询密码后登录，进入后点击“投资管理→基金→我的基金→历史交易”查看当时购买基金时的净值。
② 招行今天大跌5.8%,持有它重仓的基金净值是不是得下跌呀
若基金持有的其他股票价格保持不变，即使招商银行股价下跌，基金净值依然有上涨可能。招商银行进行股改时，对价方案包括增发股票与权证，持有该银行股票的基金因此获得了额外的股票与权证。虽然招商银行股价下挫，但基金持有的股票数量增多，净值增长抵消股价下滑影响。
根据招商银行的股改方案，对价方案是转增股本，引入除权概念。以停牌前每股7.68元的价格计算，转增后的除权价调整为7.07元。按照以7.68元为基准计算，流通股东的持股成本在股改后降至6.097元。只要招商银行股价高于6.097元，投资者即可实现盈利。
因此，持有招商银行的基金净值变动与否，关键在于其持有的其他股票价格是否保持稳定。即使招商银行股价下跌，基金净值仍有可能增加，只要其他股票价格保持不变或上涨，整体基金净值仍可保持稳定或提升。
综上所述，招商银行股价下跌对持有该银行股票的基金净值影响不大，关键在于基金所持有的其他股票价格表现。只要其他股票价格稳定或上涨，即使招商银行股价下滑，整体基金净值仍可维持稳定或增长，投资者不必过于担忧。
③ 每天基金净值表怎么查
若您在招商银行购买了基金，查询基金净值表的步骤如下：首先，您需要访问招商银行的官方网站或使用招商银行的手机应用程序。在页面的右边，您会看到一个名为“基金搜索”的区域。点击“基金搜索”，进入搜索界面后，在输入框中输入基金代码。然后，点击“搜索”按钮。在搜索结果页面中，找到您所持有的基金名称，点击进入基金详情页面。在基金详情页面中，您将看到基金净值的相关信息。
此外，如果您希望随时查看基金净值，还可以通过招商银行的手机应用程序实现。打开手机应用，登录您的账号后，进入基金投资模块。在基金投资模块中，找到您所持有的基金，点击进入基金详情页面，同样可以查看基金净值信息。
需要注意的是，基金净值是每日更新的，一般在交易日的次日公布。此外，基金净值可能受到市场行情的影响，因此在查看基金净值时，应结合市场环境进行分析。投资需谨慎，选择适合自己的基金产品。
若您在其他银行购买了基金，查询步骤可能会有所不同。建议您咨询银行客服，了解具体的查询方式。同时，您也可以关注基金公司的官方网站或手机应用，这些平台通常会提供最新的基金净值信息。
最后，提醒您定期查看基金净值，以便及时了解基金的投资表现。同时，结合市场分析，制定合理的投资策略，以实现资产的保值增值。
④ 招商银行基金赎回按哪一天净值
招商银行不仅可以存钱、取钱还可以买理财产品，基金就是属于理财产品的一种，买的时候投入一笔钱，然后按照确认的净值计算出持有的份额，卖出的时候也就是赎回，也是要看净值的。
招商银行基金赎回按哪一天净值?
【1】交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询;
【2】交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交，第三个交易日才能查询到成交的净值;
【3】基金定投的扣款日(T日)为基金申购申请日，该日基金净值就是成交价格。
招商银行基金赎回不了是怎么回事?
【1】不在交易时间：基金清算时间(交易日15:00-16:00、每晚23:30左右)无法买卖;
【2】基金暂停交易：在基金封闭期或节假日，及基金拆分、调整估值等可能会暂停交易;
【3】超过交易限额：超过基金的购买/赎回单日累计上限，不同基金限额规定不同;
【4】购买/赎回未到账：购买/赎回均需基金公司确认，不同基金到账时间不同。
基金购买/追加/定投和赎回会涉及到申购费和赎回费，费率均按照基金公司规定收取。基金购买和赎回均采取未知价原则，不管是买还是卖，大家都可以参考下这只基金的估值与上一个交易日的净值，毕竟基金净值波动幅度还是很小的。