常用来反映股票基金风险的指标

㈠ 反映股票基金风险大小的指标

反映股票基金风险大小的指标主要看以下两个：

1.最大回撤

最大回撤，指的是在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。

也就是说，如果你在历史最高点买入基金，在历史最低点卖出基金，在这个买卖过程中承受的最大亏损值。

通过这个指标，我们就可以判断买入某只基金后可能出现的最糟糕的情况。如果这个最大回撤值远远超过了你的风险承受能力，那么建议大家还是换一只基金进行投资。

当然对于基金定投来说，只要你严守投资纪律，也就不会在最高点满仓买入，也不会在最低点全部卖出，所以最大回撤的这事，也就不会在基金定投发生。

关于这个最大回撤值，大家可以在三思投顾APP去查询。比如下图中的这只基金的最大回撤就为43.87%。

不过，最后需要大家注意的是：

1.不管是夏普比率还是最大回撤，反映都是基金的历史业绩表现，所以大家不能只根据它判断基金是否值得投资。当然虽然过往的业绩不能完全预测未来，但这些信息对我们挑选基金还是有一定参考价值的。

2.如果大家要用这两个指标去挑选基金的话，记得一定是在同类型基金之间做比较，不能把不同类型的基金放在一起进行对比。

㈡ 反映股票基金风险大小的指标是

标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量是反映股票基金风险大小的指标。
标准差：标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也就越大。
贝塔值：贝塔值是一种评估证券系统性风险的工具，用以评估某只股票或某只股票型基金相对于整个市场的波动情况。贝塔系数是一个相对指标。贝塔系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。换言之，贝塔系数越高，其风险也就越大。
持股集中度：持股集中度就是某只基金持有的前十大重仓股的市值在其全部股票投资总额中所占的比例。持股集中度是一个反映机链陪构投资策略的重要指标。一般而言，持股集中度越高，机构就越有可能重仓持有某一家或者数家上市公司股票，反之，机构持股就有可能相对均匀。
行业投资集中度：基金行业集中度是指基金重配行业占全部行业配置（即基金持股总市值）的比重。一般用前三大或者前数渗五大行业占基金所有行业配置的比例来表示行业配置集中度水平。
小编归纳，通过棚毕蠢以上关于反映股票基金风险大小的指标是内容介绍后，相信大家会对反映股票基金风险大小的指标是有个新的了解，更希望可以对你有所帮助。

㈢ 下列指标中，可以反映股票基金风险的是（ ）。Ⅰ．标准差Ⅱ．β系数Ⅲ．持股集中度Ⅳ．行业投资集中度

【答案】：D
常用来反映股票基金风险的指标有标准差、β系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等。