股票期权稳定赢利策略

㈠ 期权是什么期权可以长期稳定盈利吗

技巧一：适当交易金额

在期权交易中，重仓交易是大忌，重资金交易也要谨慎，真正厉害的高手不会选择孤注一掷，一次就把本金输光，而是根据自己的资金能力，从小额交易开始，获得一定盈利和经验后再不断加大交易的本金，稳中求胜。

㈡ 一周赚7000刀，胜率高达90%以上的策略，Short Butterfly Option 空头蝶式期权

以下内容仅为学习使用，不作为投资意见，风险自负！

在探讨蝶式期权（Butterfly option）之前，我们先来看看新手在期权交易中常见的问题。通过回顾自己的交易历史，你是否也发现了相似的陷阱？

新手常犯的错误之一是价值投资思维做期权买方，亏损居多。很多人误以为大型企业如苹果、微软、亚马逊等基本面良好，股价会继续上涨，于是买入期权，但贪图便宜，选择远期、价外期权，结果以亏损收场。

另一个常见问题是消息面追涨杀跌。看到利好消息，便急忙买入期权，生怕错过上涨机会，甚至参与波动巨大的股票如AMC和GME，但忽视了高隐含波动率IV意味着较高的风险。

多数股票在利好消息后，股价已提前反映，此时入场可能太晚。此外，抄底也非良策，股价连续下跌后，即便历史HV和IV飙升，期权买方难以获得盈利，股价横盘或下跌时更是如此。

概率分析方面，新手往往寻求一招制胜的方法。过度依赖技术指标或基本面分析，增加胜利的概率。提及概率，便不得不提到凯利公式。这个公式帮助我们理解在有风险的赌局中，如何合理分配赌注。

在股票交易中，我们可将凯利公式应用到股票涨跌的概率分析上，找到仓位配置的最佳比例。蝶式期权，一种在期权交易中被广泛应用的策略，恰好提供了这一解决方案。

蝶式期权通过买入低位、高位看涨期权，同时卖出中位行权的看涨期权，构建一个平衡的组合。这种策略在股价横盘时表现最佳，收益最大化。

蝶式期权实质是垂直价差组合的演变，适用于对市场波动的预测。通过结合买方和卖方策略，形成对冲关系，实现盈亏平衡点的盈利。尽管其收益诱人，但考虑到概率，实现盈利的几率相对较低。

然而，将蝶式期权策略调整为“空头蝶式期权”，则适用于市场大幅波动的环境。在这种情况下，策略调整后，盈利点覆盖更广泛的股价变动范围，亏损点相对集中，从概率上分析，更有利于投资者。

在实际操作中，蝶式期权策略要求投资者具备较高的判断力和市场敏感性，不仅在理论学习上，还需在实践中不断调整和优化策略。了解其基本原理后，投资者可以根据市场情况灵活应用，以实现盈利目标。

尽管蝶式期权策略提供了稳定盈利的可能性，但投资者仍需谨慎，理解其背后的风险和概率分析至关重要。在深入学习和实践后，投资者将能够更好地利用这类策略，以实现长期稳定的投资收益。

㈢ 股票期权交易有哪些技巧

寻找活跃的，波动大的个股，最好是在底部，行情就要启动的股票（比如受新闻事件影响，舆论热点，IPO受益等等）

㈣ 涓鑲℃湡鏉冧氦鏄撶瓥鐣

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㈤ 期权交易的基本策略

期权交易有四种基本策略，投资者应根据自身情况以及市场价格变化灵活选用。

1.买进看涨期权

买方策略风险有限而收益潜力却很大，所以颇受保值者青睐。当保值者预计价格上涨会给手中的资产或期货合约带来损失时，就可买进看涨期权。而回避风险的最大代价就是要支付权利金。随着价格上涨，期权的内涵价值也增加，保值者可通过对冲期权合约获得权利金增位;也可以选择履行合约，获得标的资产(或期货合约)的增值。

2.卖出看涨期权

卖方的收益有限，而潜在风险却很大的方式。卖出看涨期权的目的是赚取权利金，其最大收益是权利金，因此卖出看涨期权的人(卖方)必定预测标的物价格持稳或下跌的可能性很大。当价格低于敲定价时，买方不会履行合约，卖方将稳赚权利金;当价格在段定价与平衡点之间时，因买方可能履约，故卖方只能赚部分权利金;当价格涨至平衡点以上时，卖方面临的风险是无限的。

3.买进看跌期权

买进看跌期权是风险有限而收益潜力却很大的策略。看跌期权的买方预测标的物价格将下跌，那么他将获取多于所付权利金的收益;当标的物价格与预测的相反时，他的最大损失也就是权利金。

4.卖出看跌期权

卖出看跌期权是收益有限却风险很大的策略。当标的物价格上涨或基本持平时，可稳赚权利金;如果标的物价格下跌，发生的损失将开始抵消所收权利金，价格跌至平衡点以下时期权卖方将开始出现净损失。

通过以上四种基本策略的分析我们可以看出，交易者采取何种交易方式是基于他们对标的物价格变动趋势的判断。

并且，我们可以看出，其中的多头策略(买入看涨期权或买入看跌期权)具有风险有限、盈利很大的特点，很受保值者的欢迎，因而被广泛用来保值;而空头策略的目的是赚取权利金，主要用来投机，并且只有很有经验的交易者才会采取其中的无保护空头期权策略。

㈥ 期权合约是怎么盈利的

期权交易盈利的方式通常有两种：

第一种，等行权时间到了，按照期权的约定内容，直接行权；

第二种，就是约定的行权时间还没到，但是随着比特币价格的变化，手里面的期权价值越来越高，这个时候，可以把手里的期权合约当做一种商品，转让出去，就可以赚到更多的期权费。

例如：

任意买进一张50ETF认购期权，随后若50ETF市场价格大幅上涨，将带动所有认购期权合约权利金上涨，对已买入的认购期权进行平仓操作，赚取权利金低买高卖的差价。

(6)股票期权稳定赢利策略扩展阅读：

执行价格确定后，在期权合约规定的期限内无论价格怎样波动，只要期权的买方要求执行该期权，期权的卖方就必须以此价格履行义务。

如：期权买方买入了看涨期权，在期权合约的有效期内，若价格上涨，并且高于执行价格，则期权买方就有权以较低的执行价格买入期权合约规定数量的特定商品。而期权卖方也必须无条件的以较低的执行价格履行卖出义务。对于外汇期权来说，执行价格就是外汇期权的买方行使权利时事先规定的汇率。