『壹』 基金的买入价和卖出价是什么意思和股票的报价一样吗还是在某个时刻就必须以某一固定价格买入
1、基金的买入价即购买基金时的买入成本，买入价一般是该基金的单位净值。
2、基金的卖出价即赎回基金时的卖出成本，卖出价一般是该基金的单位净值。
3、基金的买卖价和股票的报价是不一样的。股票的价格在开盘时是不断变化的，而基金的价格一般是一天一个净值，也就是一天就一个价格。
4、股票成交是按成交时的即时价格结算，而基金成交是按当日基金单位净值结算，一天就一个价。
『贰』 基金卖出是按照什么时候的价格
基金赎回价格即基金卖出当日（T日）的基金单位净值。T日是指基金交易日，交易日不含周末和法定节假日。并且交易日的计算时间以股市收市时间15:00为界，超过15:00则下一个交易日计算为T日。
『叁』 基金净值是按股市收盘价计算的吗
股票型基金的净值是不是由当天股票的收盘价作为当天的净值？
每一个交易日结束，基金公司都会对某只基金所投资的所有股票和所有债券、货币等进行当天总的市值（即该基金一个交易日下来后的总价值），用总的市值减去当天交易的各项成本以及管理费托管费之类的各项总负债，所得结果就是该基金当天交易日结束的总的净市值，再用净市值除以所有持有该基金投资者的总份额数，就得出每个单位的净值，于第二日公布。其具体公式：
（总市值-总负债）/总份额=单位净值
用当日的单位净值减去前一个交易日的单位净值，正数为盈利，负数为亏损。不管亏盈，其结果数除以前一个交易日的单位净值，就是涨跌率。即：
涨跌率=（当日单位净值-前一日单位净值）/前一日单位净值
所有这些，基金公司都会计算的相当精细精确。个人基金投资者的份额不变，但单位净值每天都在变，可以定期用：（周期末市值-周期初市值）/周期初市值，就可以计算出个人的亏盈。
基金净值的计算方法：
1、基金净值
基金净值是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：
单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/ 基金单位总数
2、基金累计净值
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
例如，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是：1.02+(0.2/10)=1.04元。
3、净值增长率
净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。
按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为：
今日净值增长率＝(今日净值－昨日净值)/昨日净值。如果当日有分红，
则今日净值增长率＝〔今日净值－(昨日净值－分红)〕/(昨日净值－分红)。
『肆』 股票型基金的净值是不是由当天股票的收盘价作为当天的净值
每一个交易日结束，基金公司都会对某只基金所投资的所有股票和所有债券、货币等进行当天总的市值（即该基金一个交易日下来后的总价值），用总的市值减去当天交易的各项成本以及管理费托管费之类的各项总负债，所得结果就是该基金当天交易日结束的总的净市值，再用净市值除以所有持有该基金投资者的总份额数，就得出每个单位的净值，于第二日公布。其具体公式：
（总市值-总负债）/总份额=单位净值
用当日的单位净值减去前一个交易日的单位净值，正数为盈利，负数为亏损。不管亏盈，其结果数除以前一个交易日的单位净值，就是涨跌率。即：
涨跌率=（当日单位净值-前一日单位净值）/前一日单位净值
所有这些，基金公司都会帮你计算的相当精细精确，是不会错的。个人基金投资者的份额不变，但单位净值每天都在变，你可以定期用：（周期末市值-周期初市值）/周期初市值，就可以计算出你个人的亏盈