㈠ 十月机构“摸底”190股 医药行业公司最受关注
受三季报披露窗口期影响，接受机构调研的公司有所减少。数据显示，10月机构调研了190家公司，仅为上月同期的三分之一；其中116家公司被10家以上（含）机构组团调研，也是不到上月同期的一半。从行业来看，医药生物个股最受机构关注。
10月机构调研190股
刚结束交易日的10月是上市公司2020年三季度披露月，受此影响，接受机构调研的公司明显减少。据同花顺iFinD数据统计，10月接受机构调研的公司仅有190家，只是9月同期545家的34.86％。其中，116家公司被10家以上（含）机构组团调研，也只是同期237家的48.95％。
当中，歌尔股份（002241）、海康威视（002415）、广联达（002410）、华测检测（300012）、长春高新（000661）、新产业（300832）、中科创达（300496）、甘源食品（002991）、美亚柏科（300188）、华宇软件（300271）、德赛西威（002920）、卓胜微（300782）、海大集团（002311）、光威复材（300699）、星源材质（300568）、我武生物（300357）等16家公司接受了超过100家机构调研。
最受机构关注的是歌尔股份。数据显示，10月公司合计接待了包括110家公募基金、37家券商、33家阳光私募、39家海外机构、23家险资等330家机构的包团调研。调研中，歌尔股份对其主要业务板块的未来趋势均保持乐观预期。例如就零组件业务，在传统的精密零组件业务之外，公司还在积极拓展相关的零件业务，包括与声学相关的触觉、无线充电等零组件业务，代表未来方向的SiP产品业务以及光学、精密结构件等。
被众多机构踩破门槛的背后是歌尔股份三季报大超预期。三季报显示，歌尔股份前三季度实现营收347.3亿元，同比增长43.9％；归母净利润为20.16亿元，同比增长104.71％；其中，公司第三季度实现归母净利润12.36亿元，同比增长167.92％。此外，歌尔股份预计2020年归母净利润约27.53亿元-28.81亿元，同比增长115.0％-125.0％。业绩增长主要是因为公司智能无线耳机（TWS耳机）、精密零组件及虚拟现实等相关产品销售收入增长。
此外，爱博医疗（688050）、伊之密（300415）、鸿路钢构（002541）、科大讯飞（002230）、珀莱雅（603605）、双塔食品（002481）、天赐材料（002709）、稳健医疗（300888）、新洁能（605111）、金博股份（688598）、华东医药（000963）、尚品宅配（300616）、宇信 科技 （300674）、视源股份（002841）、普洛药业（000739）、正邦 科技 （002157）等23家公司也接受了超过50家机构调研。
而从机构调研次数来看，浩云 科技 为机构调研最为密集的公司。数据显示，浩云 科技 在10月份接受6批次机构的调研。永高股份（002641）和汉王 科技 （002362）均以被机构调研4次，并列第二。此外，德赛西威、鸿路钢构（002541）、金博股份（688598）、楚江新材（002171）、中天精装（002989）、汉钟精机（002158）、锋尚文化（300860）、深 科技 （000021）、海鸥住工（002084）等9家公司接受机构超过3次调研。
医药生物股最受关注
从调研公司所属行业来看，10月份机构调研的上市公司主要集中在医药生物（24家）、电子（21家）、计算机（17家）、机械设备（16家）、化工（14家）、电气设备（13家）食品饮料（11家）、轻工制造（10家）等8大行业中。很明显，医药生物在10月份机构调研中最受欢迎。
金鹰医疗 健康 产业股票基金经理韩广哲表示，A股市场医药行业公司经过短期调整后，部分消化了高估值压力，将坚持自下而上对重点医药公司进行跟踪。奶酪基金经理庄宏东表示，年初时医药股的估值并不高，业绩确定性较强，叠加疫情的催化，出现了一波较大的行情。但疫情也只是对相关公司一两个季度的业绩贡献较大，并非持续性贡献。
在三季报中，嘉实瑞熙三年封闭运作混合基金经理洪流表示，降低了部分累计涨幅过高的医药类上市公司配置比重。融通 健康 产业灵活配置三季报显示，基金经理精选赛道及成长性较好且估值相对较低的个股进行重点配置，减配医保控费受损较大的相关标的，中线持股的心态从容守候，用时间换空间并适时调整组合结构。
但也有基金经理在三季度选择对医药股进行加仓，工银瑞信医药 健康 行业股票基金经理在三季报中表示，三季度医药股的调整中，基金抓住机会适度提高了仓位。在结构上，我们保持了创新药、创新医疗器械、CDMO 等长期看好领域的核心仓位，降低了疫情受益子领域的持仓。
华夏医疗 健康 混合基金经理认为，医药是一个值得长期投资的行业，中国的人口老龄化以及经济水平的发展构成了从需求端到支付端对医药行业的长期支撑。因此，在构建组合的过程中也立足于长期，选择有空间、商业模式有壁垒或者有竞争优势的企业去投资，争取为投资者带来稳定的回报。在医药子行业选择中，组合构建会结合长期空间和景气度，综合考虑估值等方面因素，尽量选择相对分散的子行业，避免在单一驱动因素上暴露过多的风险。
国联安锐意成长基金经理呼荣权表示，从长期维度看，医药行业未来的成长空间很大，核心在于各个药品和器械的渗透率仍然很低，叠加企业创新能力的持续提升，更多需求会陆续被创造出来。目前，市场已经逐渐在反映这种未来的长期趋势。核心个股估值普遍较高，投资医药行业要更注重行业赛道和增长的确定性，持股周期可能更长。
10月获至少30家机构调研的公司
本文源自财富动力网
㈡ 社保基金加仓68股 偏爱医药生物行业
中证网讯 自社保基金入市以来，其一举一动都备受关注。随着上市公司2018年年报进入集中披露期，社保基金等机构在去年年末的持仓情况也逐渐浮出水面。据wind数据统计，截至4月9日，在已披露年报的上市公司中，有243家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影，其中68家公司获社保增持，更有4家获连续三个季度增仓。
截至4月9日，243家公司中社保基金总持股数为184.16亿股，较2018年三季度的179.95亿股增长了4.21亿股。243家公司中，68家获社保基金增持，43家遭减持，新进57家，其余维持不变。
从增持数量来看，华侨城A、葛洲坝和新兴铸管获增持数量均超过1000万股，分别为1300万股，1200万股和1100万股;乐普医疗、海能达获社保增持也均超过700万股。从持股数量占流通股本比例来看，能科股份和北京文化去年四季度的社保持股比例增长均超过1个百分点。
值得注意的是，68家四季度获社保基金增仓的公司中，15家为医药生物公司，占比超过两成;化工、食品饮料和机械设备行业也成为社保基金重点加仓对象，分别有7家、5家和5家公司获社保基金加仓。
有社保基金新进的57家公司中，31家社保持股比例超过1%。其中，社保基金持有捷佳伟创470万股，持仓比例高达5.88%;三峡水利和泛微网络社保持仓比例也分别达到3.77%和3.47%;汤臣倍健、克来机电、王府井和珀莱雅社保持仓比例也均超过2%。
与社保基金增仓偏好类似，化工和医药行业公司位居社保基金新进榜前两位，分别有9家和6家。
业内人士认为，社保基金做为资本市场中长期稳健资金的代表，其具有资金久期较长、规模较大、投资理念相对成熟的特点，对个股的增减持能够体现出其投资取向，往往具备一定的参考和借鉴价值。
结合社保基金长期投资理念，通过2018年中报及三季报数据进一步统计发现，243家公司中，4家公司连续三个季度获社保基金增仓，分别是深圳机场、峨眉山A、天虹股份和南钢股份，2018年后三个季度累计加仓数量分别达1754.84万股、299万股、1169.99万股和5180.29亿股。截至2018年底，4家公司社保基金持股数量分别为3392.05万股、999.67万股、1970.00万股和6180.29万股。
㈢ 珀莱雅，国产化妆品龙头，北向持股超过23%，掘金个股
珀莱雅是国内著名的化妆品消费公司。
北向资金持股占股本比例（目前已全流通）23.59%，并且持续多年加仓。北向资金持股占比持续在高位。
珀莱雅化妆品股份有限公司成立于2006年05月24日，是集化妆品研发、生产、销售为一体的大型集团化公司，目前旗下有“珀莱雅”“优资莱”“悠雅”“韩雅”“猫语玫瑰”等多个品牌，产品覆盖护肤、彩妆、洗护、香薰等领域。
财务数据：
2018年净利润2.87亿元，净利润增长率43.03%。
2019年净利润3.93亿元，净利润增长率36.73%。
2020年净利润4.76亿元，净利润增长率21.22%
2021年截止到第三季度净利润。3.64亿元，净利润同比增长27.82%。
公司毛利率保持在较高水平，公司前三季度毛利率同比增加2.87% 至 64.59%
前10大股东持股占比为82.24%，属于高度重仓持股。
公司所在领域是大众化妆品市场，目前中国化妆品大众市场竞争较为激烈。从2017年开始化妆品的增速就已经连续高于整体消费需求的增速，近两年更是保持着10%以上的高增速水平。近十年，化妆品行业的复合增长率更高达10%，而全球的增长率只有2%。
近年来，国货美妆逆势崛起，腾讯 时尚 发布的《国货美妆洞察报告》显示，超过42%的消费者更愿意选择国货美妆，而60%的消费者则表示，初次体验国妆后，愿意再次购买。在我国护肤品市场本土前十品牌的排行中，百雀羚以4.5%的市占率位居第一，珀莱雅、丸美的市占率分别为1.9%和1.1%，距离第一名仍然有1-3倍的成长空间。
赚女人的钱，是这家公司的特征。从利润来看近两年增长还是比较快，并没有受到疫情的影响。这也难怪，北向资金持续高位持仓。说明外资非常看好这家公司。并且股价在疫情开始前期上涨的高位，一直保持在180左右的高位。上个月还创了 历史 新高。
疫情结束后消费肯定会回暖，有兴趣的朋友可以分批加仓，长期持有。