股票期货市场运行规律

Ⅰ 我想具体了解一下股票、证券、国债等。它们是怎么样运行的呢

宏观经济是能够长期影响股票市场的唯一因素。宏观经济的基本面决定了资本市场的最终运行方向；中观行业基本面的转变将会决定行业板块相对于大盘指数超常的涨幅与跌幅，而多数投资者的行为决定了股票价格的走势方向和发生变化的时间。
简单的说：
1、股票现货/期货市场：宏观经济是影响股票市场中长期走势的唯一因素，宏观经济的转好会刺激股票市场的上涨；反之，会打压股票市场。

2、债券现货/期货市场：宏观经济的转好会有通膨和调升利率的预期，因此对债券的收益率起到负面影响，其价格会下跌；反之，当宏观经济有下行风险的时候，投资者会有利率降低的预期，因此对债券的收益率有提振作用，其价格会上涨。

3、期货市场：
国际大宗商品：由于世界宏观经济的转强将直接导致大宗商品需求的上升所以大宗商品的价格是上涨的；反之，则下跌。而黄金市场除了生产资料的属性外还有货币的属性起到保值增值的作用，它与美圆的走势呈现负相关。黄金市场的涨跌除了表面与美圆汇率有关还和世界经济的发展水平有关，分析如下：由于廉价美圆的增发，投资者会在世界范围能寻找保值增值的投资品，而世界经济的不景气，会使金融市场或者商品市场的价格会随宏观经济回调，因此黄金将是较好的替代产品，在供求较强的情况下其会保持强势。（通胀通缩对金价的影响：由于黄金的保值增值功能，当经济下滑并存在通涨时，货币贬值，黄金价格上涨；当通缩时货币内在价值上升，黄金价格则需要结合多方面进行分析。）

国际金融期货市场：
股票期货和债券期货分析如第1第2点。
至于外汇期货的运行规律，基本分析为：首先外汇市场的货币利率是一种无风险收益率。在其它情况不便的情况下利率高的货币将会走强。另外，外汇市场的破动受到货币国经济已经外汇供需的影响。
以现在的货币环境分析，大体如下：
美圆/日圆（瑞郎）：美国和宏观经济向好其资本市场回升，由于美圆/日圆之间的利差关系，日圆投资者会寻求较高收益率的资产，遂购入美圆。由于美圆需求上升美圆/日圆会上涨；反之，当美国宏观经济不好时，风险资金会回补日圆仓位造成美圆下跌日圆上涨。

欧圆/美圆；英镑/美圆：当美国经济回暖后将带动全球经济的回暖。而从欧系国家的宏观经济指标看要好于美国，遂欧系货币上升；反之，当美国宏观经济不好时，以美国为主要市场的国家经济同样受到影响，从而传导到出口国使其汇率下跌（同样适用于墨西哥、加拿大等国）。欧系/美圆会下跌。

4、基金市场：
由于基金的投资目标不同，其受到不同投资品市场破动的影响，大体说股票基金受到第一点影响、债券基金受到第二点影响。依此类推。

Ⅱ 股票期市的盈利运行机制

交易不能仅仅是依据分析的结论，它的结论只具有概率上的意义。而交易行为更多要考虑自己承受风险的能力，更关键的是要有严格的交易行为管理监督来控制住风险的底限。只有你的交易行为正确，你才会有长久盈利的基础。你不会抢到顶，也不会抄到底，但有正确的交易行为做保证，你就会成为一朵永不凋零的美丽花朵。读读这本书，你或许会与我有同样的感受。 对期市股市的交易操作内在运行机制进行了具体的剖析论证，阐明了价格S曲线运动变化的基本规律和交易操作的基本原则，构建了操作系统的组织体系、应用方法和具体的技术基准，将交易理论和操作实践融于一炉，将宏观组织控制与微观技术操作系于一体，总结出一套科学严密的交易决策方法和更为本质的反映出市场转势特征的操作技术标准，形成交易思想、交易方法和操作技术逻辑上首尾一贯、层层具化、环环相扣的现代交易操作系统。本书内容为投资操作者提供了全新的运作和管理视角，对帮助投资者更加理性的对待投资交易具有重要的现实指导意义。

本书提供作译者介绍王方，职业投资者。从事过证券、期货有限公司自营交易员，投资总监等职务，进行专业的市场分析和操盘工作。

前言
第一章职业交易原理
第一节：单次交易的成功率呈随机性
第二节：制质与浮动止损
——攻防一体的监督约束机制
制质与浮动止损原理
约束机制是严格定量化的制备技术
第三节：交易行为的优化
回报率的优化
图表分析优化技术的概率本质
科学的交易方式可保障交易成功的
次数成大数定律
第四节：交易机制系统
——操盘的组织程序
交易机制的体系架构
交易者操作决策状态性质的演变
第二章交易操作的根本基准
第一节：股价(期价)转势基准点
.定位规则
价格运动S形曲线
股价(期价)S型曲线运动定律与转势
基准点定位规则
第二节：研判、操作、约束机制之技术基准
——五点转势图
价格转势基准
时间周期转势基准
第三章图表操作技术的精髓方法
——周期叠加交易优化原理
第一节：周期叠加交易优化体系
周期叠加原理
周期叠加交易优化体系
第二节：均线周期叠加操作优化体系
实战运用规则
分析、研判警剔规则
制备事项
第三节：波浪价格周期叠加操作优化体系
运动层次级别检测原理
实战运用规则
共性研判规则
第四节：独立行情个股之条件
图表技术条件
股价S曲线变化规律为交易操作提供了总原则
第五节：入市与出市
交易前的机会鉴别阶段
入市操作阶段
附录交易操作总结表
后记交易原则和行为规范的统一

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投机市场人士分为赢家和输家，赢家利用市场客观存在的机会成功地获取利润，输家却因为市场上客观存在的巨大风险遭受挫折损失。在股市中要想取得长期稳定的复利收益，则要求交易人士需拥有科学的交易组织体系、有效的交易决策方法和具体明确的操作技术标准，用于保证交易过程的协调和定质化、资金管理的保护和安全化和对操作信号判定的定量与价值化。
本书旨在对上述交易操作内容进行具体剖析论证，在交易概念上提供一个统一的、确定的、能够解释和应对市场不确定运动的交易原理；在操作方法上提供一个共性的、适合任何图表分析类型的操作技术优化平台；在技术基准上提供一个通用的、辨证的、绝对定量化转势操作基准点。以此为主要基础，阐明图表技术型交易操作活动的内在运行机制，构建一个包含图表分析优化技术系统、转势基准度量技术系统和约束机制检测技术系统在内的完整交易操作体系。我相信，在书中你可以找到成功投资的最关键、也是最必要的交易原理和图表操作技术内容。

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“运筹帷幄之中，决胜千里之外”，这句古朴的格言，对于在波涛汹涌、瞬息万变的期市、股市中每一位成功投资者来讲，是再恰当不过了。
由王方先生所著的《期市股市职业操盘原理》这部新作，则好像这句格言的专业性解说。当我翻阅这部专著的目录和部分章节时，便感到耳目一新。一读，便被他那独辟蹊径的交易理论，鞭辟入里的操作解析深深吸引住。这是一本我多年不见的图表交易技术佳作，我也想让广大读者能分享我的这种感受，故当这部专著即将付梓面世之际，欣然为之作序， 以向广大读者推荐。
作者在书中阐明了股价和期价S曲线运动变化的基本规律和交易操作的基本原则，构建了操作系统的组织体系、应用方法和具体的技术基准，从而将交易理论和操作实践融于一炉，将宏观组织控制与微观技术操作系于一体，总结出一套科学、严密的交易决策方法和更为本质反映出市场转势特征的操作技术标准，形成交易思想、交易方法和操作技术逻辑上首尾一贯、层层具化、环环相扣的现代交易操作系统。三者相得益彰，成为一个具有明确思维空间的完整图表交易体系，具有明显的引人入胜之处。
这是一部具有高度应用性、富有开拓性和创造性的图表交易技术专业著作。作者将自己所创建的交易理论活用于证券市场，为投资操作提供了全新的运作和管理视角，对于帮助我们更加理性地对待投资交易具有重要的现实指导意义。我想，读者只要精心阅读，细心品味，定会从中受益。

Ⅲ 股票的价格是由什么来决定的

对于这个问题，很多人可能会从政策、资金、国际环境等等来找答案，这是不错的，尤其是政策因素的影响，永远是伴随着股市运行的；资金就更不用说了，有资金流入，股市当然上涨，流出即下跌了；国际环境——包括汇率、主要股票、期货市场价格变化、战争等等都会影响到国内股票市场。但是，很多人都忽视了重要的一点：股票市场具有它自身的运行规律！ 股票的买和卖，其实就是买卖双方的心理博弈，成交价格是买卖双方的利益平衡点，所有的因素最终都通过买卖双方的心理反映到价格上来。所以，股票市场的运行是以市场信心为基础的。是市场心理的具体反映：低买高卖、快涨回调、急跌反抽，这都能解释为：市场上取得某种共识——平衡！虽然在股票市场中，不平衡是常态，但是偏离平衡太远了，它就要回归平衡，就象钟摆一样，这就是规律。所有的因素都在这个基础上发挥作用，你可以打破趋势的进程，但不可以改变趋势。这就是规律的作用！例如：上升趋势中，1996.12底由于沪市上涨过猛，中央发了个文件，造成连续三天大跌，绝大部分股票三天内以跌停收盘，但是市场该涨的还是要涨，不会因为政策因素而转向，97年上半年一直继续在涨；同样，在2242点以后，下降趋势出现后，政府也多次出台了救市政策，但是均未奏效，原因就是市场还没有回归到位！ 简单而言，影响股票市场的因素既有基本面的因素，也有市场其本身的运行规律，有些时候基本面因素影响大一些，更多的时候规律所起的作用大一些。 对于大盘而言，高位容易形成头部，低位容易产生底部。 应该说，市场的高与低是相对的，原来的高位随着时间的推移会变成低位，同样，原来的低位也可以变成高位，但是在一个时间序列（一波牛市行情）里，高的就是高的，低的就是低的。有人要问：为什么不能创新高？问得好。资金停止流入了当然就不能创新高了。又问：资金为什么停止流入？答：因为觉得市场价格在高位，没有盈利空间。再问：如何判断市场在高位？答：市场心理影响到市场信心。 在股票市场上混的，都或多或少想从过去探知现在，从历史推导未来，那么，大盘的运行轨迹、时间、关键点位、支撑与压力等等，都会深深地影响着我们的思维，影响我们的判断，因为市场相信：历史会重演——只是以不同的方式而已，我们每个人都有自己的心理高位和低位，而主流意见就是真理。 头部因资金不再流入而形成，底部是资金流出萎缩而产生；头部与底部之间是趋势。 当空头趋势形成时，资金在流出，持币者是不会介入的，只有在资金流出枯竭时，也就是成交量萎缩时，资金才会大规模入市，并且一举扭转趋势。 确定多头趋势以后，在没有形成头部之前，它会继续上涨，资金会不断地流入。 需要明确一点是资金与趋势的关系。 资金在空头市场末期的流入，改变了市场的趋势，使之由下降转变为上升，由此看来，适乎是资金在主导着趋势。其实不然，市场不平衡是常态，在空头运行地极点后，市场已经具备反向修正的条件，资金乘势入场形成合力，趋势形成后又吸引更多的资金进来，将市场推高。如果资金是在多空平衡点上入场会怎么样呢？会形成盘整，也就吸引不了其他资金进来。所以说，资金和市场的关系是，两者互相影响，但是先有趋势后有资金。（这一点，在楼市也适用，政府总是以为房价高是抄家的缘故，其实房价不涨，谁去抄？）没有趋势肯定没有资金。 资金是影响股票市场涨跌的直接因素，但是，决定资金流入与流出的是市场信心。 人的心理活动影响了判断，判断决定了行为，行为又导致了后果。 如果觉得上面说的还有点道理的话，现在做个小测验。 1、假设你有一笔钱要投入股票市场，在综合了轨迹、时间、成交量等等历史因素后，你认为在什么点位介入比较保险？（安全第一，盈利第二原则） 2、如果觉得目前的点位是底部，那么现在的成交量是否已经达到萎缩的地步？也就是说：资金流出枯竭了！如果真的是，当然离底部不远，如果否，就慢慢地等吧

Ⅳ 股票是怎么变化的，谁控制它的涨跌

股票价格变化是根据供求关系来的，所以假设不成立，因为只有买家没有卖家，也就没有“成交价”

你可以把股票当成普通商品比如白菜，在世面上进行买卖，但是买的人并不打算吃掉而是倒卖，所以在市场上喊自己要卖的价格，这时候也有很多人喊自己想买的价格，如果双方达成一致，交易成功，那么成交的价格就是成交价，股票的价格变化就是这样来的

股票价格又叫股票行市，它不等于股票票面的金额。股票的票面额代表投资入股的货币资本数额，它是固定不变的；而股票价格则是变动的，它经常是大于或小于股票的票面金额。

股票的买卖实际上是买卖获得股息的权利，因此股票价格不是它所代表的实际资本价值的货币表现，而是一种资本化的收入。

股票价格一般是由股息和利息率两个因素决定的。例如，有一张票面额为100元的股票，每年能够取得10元股息，即 10%的股息，而当时的利息率只有5%，那么，这张股票的价格就是10元÷5%=200元。

计算公式是：股票价格=股息/利息率。

(4)股票期货市场运行规律扩展阅读：

名词

散户：就是买卖股票数量较少的小额投资者。

作手：在股市中炒作哄抬，用不正当方法把股票炒高后卖掉，然后再设法压低行情，低价补回；或趁低价买进，炒作哄抬后，高价卖出。这种人被称为作手。

吃货：作手在低价时暗中买进股票，叫做吃货。

出货：作手在高价时，不动声色地卖出股票，称为出货。

惯压：用不正当手段压低股价的行为叫惯压。

坐轿子：目光锐利或事先得到信息的投资人，在大户暗中买进或卖出时，或在利多或利空消息公布前，先期买进或卖出股票，待散户大量跟进或跟出，造成股价大幅度上涨或下跌时，再卖出或买回，坐享厚利，这就叫“坐轿子”

抬轿子：利多或利空消息公布后，认为股价将大幅度变动，跟着抢进抢出，获利有限，甚至常被套牢的人，就是给别人抬轿子。

热门股：是指交易量大、流通性强、价格变动幅度大的股票。

冷门股：是指交易量小，流通性差甚至没有交易，价格变动小的股票。

Ⅳ 股指期货的涨跌有规律可循吗

说股票是一种“商品”也不为过，其内在价值（标的公司价值）决定了它的价格，并且在内在价值（标的公司价值）上下浮动。
在价格波动上，股票像其他商品一样，会被市场上它的供求关系所影响。
就像市场上的猪肉一样，当需要的猪肉越来越多，当市场上猪肉供不应求，价格上升是必然的事；当市场上的猪肉越来越多，而人们的需求却达不到那么多，供给大于需求，价格下降是理所当然的。
在股票上就会这样体现：10元/股的价格，50个人卖出，但市场上有100个买，那另外50个买不到的人就会以11元的价格买入，股价就因此上涨，相反就会导致下跌（由于篇幅问题，这里将交易进行简化了）。
通常来说，有很多因素会影响到买卖双方的情绪，这时供求关系也会受到影响，其中影响比较大的因素有3个，接下来我将给大家进行详细说明。
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一、造成股票涨跌的因素有哪些？
1、政策
国家政策对行业或产业的引领处于主导地位，比如说新能源，国家对于新能源产业的发展十分重视，针对相关企业、产业都有相应的补助政策，比如补贴、减税等。
这就使得大量资金流入，并且还会大力挖掘相关行业的优秀企业或者已经上市的公司，这些都会影响股票的涨跌。
2、基本面
用长期的目光看，市场的走势和基本面相同，基本面向好，市场整体就向好，比如说疫情下我国经济率先恢复，企业盈利也在逐步提高，同时也会带动股市的回升。
3、行业景气度
这个是主要的一点，我们一般都认为股票的变化与行业走势息息相关，反之，行业越不景气，这类公司的的股票价格变会普遍下降，比如上面说到的新能源。
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二、股票涨了就一定要买吗？
对于股票，许多人都只是刚接触到，一看某支股票涨势大好，马上花了几万块投资，结果一路跌的非常惨，套的相当牢。其实股票的兴衰可以被人为的进行短期控制，只要有人持有足够多的筹码，一般来说占据市场流通盘的40%，就可以完全控制股价。学姐建议股票新手，把选择长期占有龙头股进行价值投入作为重点考虑项目避免短线投资损失惨重。吐血整理！各大行业龙头股票一览表，建议收藏！

应答时间：2021-09-23，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看