海富通股票基金519005基金经理

① 我07年5000元买的0.99元海富通精选已经分红了不知道现在卖了还会赔吗

投资07年5000元买的0.99元海富通精选分红过，而且持有的年限较长，收益肯定是有，持有年限较长一般收益不错，预计可以有80%收益左右，确确值可以到原来购买该基金的地方查询，再根据自己的需要操作即可。

海富通精选混合基金基本情况如下：

海富通精选投资目标：基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。基金属于中等风险中等收益。

② 海富股票基金(519005)怎么样

该基金经理09年初接手该基金，年度排名为64/136，过去三个月排名为109/182

我想你应该找更好的

③ 关于在中国银行购买基金的几个问题

我推荐定投:050009 博时新兴成长 或112002 易方达策略二号

以下是中行所代销的所有基金:

序号 基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)

1 000011 华夏大盘精选 开放式 增值型 王亚伟 84,76280

2 110002 易方达策略成长 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 230,60469

3 162204 泰达荷银精选 开放式 增值型 刘青山 92,41641

4 260103 景顺动力平衡 开放式 平衡型 毛从容、杨兵兵、涂强 70,48059

5 002001 华夏回报 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 252,45467

6 160805 长盛同智优势成长 开放式 稳健成长型 肖强、丁骏 703,28682

7 020010 国泰金牛创新成长 开放式 稳健成长型 何江旭 888,47970

8 485105 工银强债A 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,55834

9 160311 华夏蓝筹 开放式 稳健成长型 王志华、巩怀志、刘文动 3,264,65961

10 485005 工银强债B 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,55834

11 519015 海富通精选贰号 开放式 增值型 丁俊 899,98390

12 110005 易方达积极成长 开放式 积极成长型 陈志民、伍卫 1,389,78622

13 070006 嘉实服务增值行业 开放式 增值型 党开宇 265,23663

14 070002 嘉实理财增长 开放式 成长型 卲健 87,88339

15 070003 嘉实理财稳健 开放式 稳健成长型 邹唯、忻怡 1,666,90579

16 519180 万家180 开放式 指数型 欧庆铃 24,41899

17 519017 大成成长 开放式 增值型 周一烽 693,51631

18 070011 嘉实策略增长 开放式 增值型 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 1,599,40797

19 110010 易方达价值成长 开放式 增值型 潘峰 2,341,57701

20 070001 嘉实成长收益 开放式 收益型 刘天君、刘志强 484,25921

21 110001 易方达平稳增长 开放式 平衡型 侯清濯 544,69939

22 180001 银华优势企业 开放式 平衡型 陈勤 1,043,93196

23 450003 国富潜力组合 开放式 增值型 张惟闵、朱国庆 1,061,75311

24 519021 金鼎价值 开放式 价值投资型 崔海峰 1,418,05510

25 070005 嘉实理财债券 开放式 收益型 刘夫 281,22230

26 240010 华宝兴业行业精选 开放式 稳健成长型 栾杰 999,85401

27 260110 景顺精选蓝筹 开放式 稳健成长型 王新艳 1,472,23788

28 020005 国泰金马稳健 开放式 稳健成长型 何江旭 31,41692

29 460002 友邦成长 开放式 积极成长型 秦岭松 892,13157

30 240008 华宝兴业收益增长 开放式 收益型 冯刚 107,06282

31 160910 大成创新 开放式 增值型 王维钢 1,207,77681

32 110003 易方达50指数 开放式 指数型 马骏、梁天喜、林飞 283,73426

33 162209 泰达荷银市值优选 开放式 积极成长型 李泽刚、魏延军 1,186,87009

34 180003 银华道琼斯88精选 开放式 指数型 许翔 807,03940

35 519011 海富通精选 开放式 积极成长型 陈洪、丁俊 148,39387

36 050009 博时新兴成长 开放式 积极成长型 何肖颉 1,538,15718

37 150002 大成优选 封闭式 价值投资型 刘明 467,43051

38 240009 华宝兴业先进成长 开放式 积极成长型 魏东 321,12908

39 290004 泰信优质生活 开放式 增值型 刘强、崔海鸿 544,03712

40 000021 华夏优势增长 开放式 稳健成长型 张益驰 775,89237

41 160706 嘉实300 开放式 指数型 杨宇 966,73091

42 163803 中银增长 开放式 价值投资型 伍军 87,35959

43 070008 嘉实货币 开放式 收益型 吴洪坚 524,37291

44 481004 工银成长 开放式 增值型 张翎、吴刚、王筱苓、杨建勋 838,60239

45 519506 海富通货币B 开放式 收益型 邵佳民 79,60342

46 070010 嘉实主题 开放式 稳健成长型 窦玉明、邹唯 849,55946

47 110016 易方达货币B 开放式 收益型 林海 55,41156

48 163804 中银收益 开放式 收益型 陈军、孙庆瑞 88,74991

49 020009 国泰金鹏蓝筹价值 开放式 价值投资型 黄刚 214,04830

50 112002 易方达策略二号 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 330,69848

51 519013 海富通风格优势 开放式 积极成长型 康赛波 574,37237

52 090006 大成财富管理 开放式 稳健成长型 占冠良 113,67750

53 020008 国泰金鹿保本增值 开放式 稳健成长型 高红兵 108,01154

54 070009 嘉实超短债 开放式 收益型 郭林军、吴洪坚 46,36442

55 180010 银华优质增长 开放式 积极成长型 蒋伯龙、况群峰 346,40293

56 002021 华夏回报二号 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 683,00678

57 240004 华宝兴业动力组合 开放式 积极成长型 史伟 190,79974

58 159901 深100ETF 开放式 指数型 马骏、林飞 90,71666

59 519003 海富通收益增长 开放式 收益型 陈绍胜 155,28873

60 519505 海富通货币A 开放式 收益型 邵佳民 45,21513

61 160106 南方高增长 开放式 积极成长型 吕一凡 396,63826

62 110008 易方达收益B 开放式 收益型 林海、沈涛 1,00000

63 110007 易方达收益A 开放式 收益型 林海、沈涛 32,88263

64 163802 中银国际货币 开放式 收益型 孙庆瑞 47,72798

65 162605 景顺鼎益 开放式 积极成长型 王新艳 1,131,32111

66 110006 易方达货币A 开放式 收益型 林海 134,03725

67 481001 工银价值 开放式 价值投资型 王筱苓、詹粤萍 144,54048

68 020006 国泰金象保本增值 开放式 稳健成长型 陈强 22,59399

69 260101 景顺优选股票 开放式 成长型 毛从容、杨兵兵、涂强 616,04101

70 260102 景顺长城货币 开放式 收益型 毛从容、杨兵兵、涂强 14,53011

71 210001 金鹰优选 开放式 收益型 李鹏 157,17933

72 217005 招商先锋 开放式 增值型 张冰 258,76283

73 090003 大成蓝筹稳健 开放式 稳健成长型 施永辉 45,98096

74 519005 海富通股票 开放式 积极成长型 蒋征 288,71764

75 460001 友邦盛世 开放式 积极成长型 汪晖、梁丰 68,24940

76 290001 泰信天天收益 开放式 收益型 王鹏、何俊春 218,32546

77 040001 华安创新 开放式 稳健成长型 刘新勇 82,58478

78 163801 中银中国 开放式 增值型 贺轶 206,15700

我今天就想买一支基金，但不知哪支好，大家帮我看看啊？急急

偶先问问,你是认购还是申购

华宝行业精选基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用

1、 面值：每份基金份额面值为1元

2、 认购价格：面值

3、投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下：

认购金额 认购费率

500万（含）以上 每笔1000元

大于等于200万，小于500万 05%

大于等于100万，小于200万 08%

大于等于50万，小于100万 10%

50万以下 12%

4、认购份额的计算公式

本基金将采用外扣法计算认购费用。其中：

净认购金额＝认购金额/[1+ 认购费率]

认购费用＝认购金额 - 净认购金额

认购份额＝(净认购金额＋认购金额产生的利息)/基金份额面值

认购费用、净认购金额、认购金额产生的利息按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

5、认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记、募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费等各项费用，不列入基金财产。

申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费和赎回费

（1）投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下：

申购金额 申购费率

500万（含）以上 每笔1000元

大于等于200万，小于500万 05%

大于等于100万，小于200万 10%

大于等于50万，小于100万 12%

50万以下 15%

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

（2）赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

持有时间 费率

两年以内（含两年） 05%

两年－三年（含三年） 03%

三年以上 0%

本基金的赎回费用由赎回人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

2、申购份额与赎回金额的计算方式

（1）申购份额的计算

本基金将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中，

净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率]

申购费用＝申购金额 - 净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

例一：假定投资人申购本基金，T日的基金份额净值为12000元，申购金额为1,000元，那么申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：

申购金额（元，A） 1,000

适用费率（B） 15%

净申购金额（C=A/[1+B] 98522

申购费用（D=A-C） 1478

申购份额（=C/12000） 82102

（2）赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回价格＝赎回日基金份额净值

赎回总额=赎回份额×赎回价格

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额－赎回费用

赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，赎回金额为赎回总额扣除相应的费用。赎回总额、赎回金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例二：假定投资人赎回本基金，T日的基金份额净值为12000元，投资人赎回10,000份，投资人持有不到1年，则：

赎回份额（A） 10,000

赎回总额（B＝A12000） 12，000

适用费率（C） 05%

赎回费用（D=BC） 60

赎回金额（＝B－D） 11，940

3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总额。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差由基金财产承担。

5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前3个工作日前在至少一种指定媒体公告。

不知道满意吗

建议您购买刚拆分的基金或新基金

以下是推荐

10月25日：

大成创新成长基金(大成创新，160910，1359)上市交易

1、基金简称：大成创新

2、交易代码：160910

3、截至公告日前两个工作日即2007年10月18日基金份额总额：21，929，439，350．73份。

4、截至公告日前两个工作日即2007年10月18日基金份额净值：1．372元。

5、本次上市交易份额：1，375，147，787。

6、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

7、上市交易日期：2007年10月25日。

8、基金管理人：大成基金管理有限公司。

9、基金托管人：中国农业银行。

融通行业景气证券投资基金(融通行业，161606，221)分红（每10份基金份额78元）——权益登记

华宝兴业行业精选股票型证券投资基金(华宝精选，240010，13631，)——恢复申购及转换转入

10月26日：

基金上市——长盛同德，上限150亿

简称:长盛同德

代码:519039

类型:契约型开放式基金

投资类型:成长型

存续期间(年):不定期

管理人:长盛基金管理有限公司

托管人:中国农业银行

面值:1元

发行起始日期:2007-10-26

发行截止日期:2007-11-16

直销机构:长盛基金管理有限公司

代销机构:兴业银行,农行,中行,建行,邮政储蓄银行,招行,中信银行

认购费率:集中申购金额＜50万费率为15%，50万≤申购金额＜200万费率为12%，200万≤申购金额＜500费率为10%，申购金额≥500万按1000元/笔收取

申购费率:申购金额＜50万费率为15%，50万≤申购金额＜200万费率为12%，200万≤申购金额＜500万费率为10%，申购金额≥500万按1000元/笔收取

赎回费率:持有期＜365天费率为05%，365天≤持有期＜730天费率为02%，持有期＜365天费率为05%，365天≤持有期＜730天费率为02%，持有期≥730天费率为0

申购最低投资额:1000元

华安创新证券投资基金（华安创新，040001，4352），代销银行：工行、建行、交行、邮储银行、招行、光大银行、深发展——拆分，限额150亿

10月29日：

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(宝盈泛沿海，213002，12522)分红（拟每10份分2元）。代销银行：工行、建行、招行——权益登记

南方绩优成长基金(南方绩优，202003，30967) ——暂停申购及转换转入

南方成份精选基金(南方成份，202005，14973) ——暂停申购及转换转入

手续费申购新基金是收1%,买旧基金是15%

您以后赎回基金也要收费,一般是05%

④ 519005为什么最近老跌

该基金重点投资的科技股大幅度回撤，导致基金净值也有一定的回撤 。

受海外疫情的影响，股市行情震荡加剧。

519005是海富通基金产品海富通股票混合的一种基金，该产品成立于2005年07月29日，可以在支付宝购买。

嘉实300的最新基金净值是多少

请您登录手机银行，选择“最爱-投资理财-基金”功能，即可查询基金净值。您也可通过我行网站（>

我怎么查不到友邦盛世这个基金

嘉实300基金(160706)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金 华夏成长 - 000001华夏大盘 - 000011华夏优势 - 000021华夏复兴 - 000031华夏全球 - 000041华夏债券 - 001001华夏债券C - 001003华夏希望A - 001011华夏希望C - 001013华夏回报 - 002001华夏红利 - 002011华夏回报贰 - 002021华夏现金 - 003003国泰金鹰 - 020001国泰债券 - 020002国泰精选 - 020003国泰金马 - 020005国泰金象 - 020006国泰货币 - 020007国泰金鹿 - 020008国泰金鹏 - 020009国泰金牛 - 020010国泰300 - 020011国泰金鹿二期 - 020018华安创新 - 040001华安A股 - 040002华安富利 - 040003华安宝利 - 040004华安宏利 - 040005华安中小盘 - 040007华安优选 - 040008华安债券A - 040009华安债券B - 040010华安核心 - 040011博时增长 - 050001博时裕富 - 050002博时现金 - 050003博时精选 - 050004博时稳定 - 050006博时平衡 - 050007博时第三产业 - 050008博时新兴成长 - 050009博时特许价值 - 050010博时价值贰 - 050201嘉实成长 - 070001嘉实增长 - 070002嘉实稳健 - 070003嘉实债券 - 070005嘉实服务 - 070006嘉实保本 - 070007嘉实货币 - 070008嘉实短债 - 070009嘉实主题 - 070010嘉实策略 - 070011嘉实海外 - 070012嘉实精选 - 070013嘉实多元A - 070015嘉实多元B - 070016嘉实优质 - 070099长盛价值 - 080001长盛创新 - 080002长盛积债 - 080003长盛货币 - 080011大成价值 - 090001大成债券 - 090002大成蓝筹 - 090003大成精选 - 090004大成货币A - 090005大成2020 - 090006大成强债 - 090008大成货币B - 091005大成债券C - 092002富国天源 - 100016富国天利 - 100018富国天益 - 100020富国天瑞 - 100022富国货币A - 100025富国天合 - 100026富国货币B - 100028富国天成 - 100029易基平稳 - 110001易基策略 - 110002易基50 - 110003易基积极 - 110005易基货币A - 110006易基债券A - 110007易基债券B - 110008易基价值精选 - 110009易基价值成长 - 110010易方达中小盘 - 110011易基货币B - 110016易方达强债A - 110017易方达强债B - 110018易方达科讯 - 110029易基策略贰 - 112002国投融华 - 121001国投景气 - 121002国投核心 - 121003国投创新 - 121005国投灵活配置A - 121006瑞福优先 - 121007国投成长 - 121008国投增利 - 121009国投灵活配置B - 128006瑞福进取 - 150001大成优选 - 150002建信优势 - 150003银河银富A - 150005银河银富B - 150015银河银泰 - 150103银河稳健 - 151001银河收益 - 151002深100ETF - 159901中小板ETF - 159902南方积配 - 160105南方高增 - 160106华夏蓝筹 - 160311华夏行业 - 160314博时主题 - 160505鹏华债券 - 160602鹏华收益 - 160603鹏华50 - 160605鹏华货币A - 160606鹏华价值 - 160607鹏华债券B - 160608鹏华货币B - 160609鹏华动力 - 160610鹏华治理 - 160611鹏华丰收 - 160612鹏华盛世 - 160613嘉实300 - 160706长盛同智 - 160805大成创新成长 - 160910富国天惠 - 161005融通新蓝筹 - 161601融通债券 - 161603融通100 - 161604融通蓝筹 - 161605融通行业 - 161606融通巨潮 - 161607融通货币 - 161608融通动力 - 161609融通领先 - 161610招商成长 - 161706万家债券 - 161902万家公用 - 161903长城久富 - 162006金鹰小盘 - 162102合丰成长 - 162201合丰周期 - 162202合丰稳定 - 162203荷银精选 - 162204荷银预算 - 162205荷银货币 - 162206荷银效率 - 162207荷银首选 - 162208荷银市值 - 162209泰达集利A - 162210泰达集利C - 162299景顺鼎益 - 162605景顺资源 - 162607广发小盘 - 162703大摩资源 - 163302大摩货币 - 163303兴业趋势 - 163402天治核心 - 163503中银中国 - 163801中银货币 - 163802中银增长 - 163803中银收益 - 163804中银策略 - 163805中欧趋势 - 166001中欧蓝筹 - 166002银华优势 - 180001银华保本 - 180002银华88 - 180003银华货币A - 180008银华货币B - 180009银华优质 - 180010银华富裕 - 180012银华领先 - 180013银华全球 - 183001基金开元 - 184688基金普惠 - 184689基金同益 - 184690基金景宏 - 184691基金裕隆 - 184692基金普丰 - 184693基金景博 - 184695基金天元 - 184698基金同盛 - 184699基金鸿飞 - 184700基金景福 - 184701基金金盛 - 184703基金裕泽 - 184705基金天华 - 184706基金兴科 - 184708基金安久 - 184709基金隆元 - 184710基金普华 - 184711基金科汇 - 184712基金科翔 - 184713基金兴安 - 184718基金融鑫 - 184719基金丰和 - 184721基金久嘉 - 184722基金鸿阳 - 184728基金通宝 - 184738长城久恒 - 200001长城久泰 - 200002长城货币 - 200003长城消费 - 200006长城回报 - 200007长城品牌 - 200008长城增利 - 200009南方稳健 - 202001南稳贰号 - 202002南方绩优 - 202003南方成份 - 202005南方隆元 - 202007南方盛元 - 202009南方优选A - 202011南方优选B - 202012南方宝元 - 202101南方多利 - 202102南方避险 - 202202南方恒元 - 202211南方增利 - 202301南方全球 - 202801鹏华成长 - 206001金鹰优选 - 210001金鹰红利 - 210002宝盈鸿利 - 213001宝盈泛沿海 - 213002宝盈策略 - 213003宝盈债券 - 213007宝盈资源 - 213008招商股票 - 217001招商平衡 - 217002招商债券 - 217003招商现金 - 217004招商先锋 - 217005招商安本 - 217008招商价值 - 217009招商大盘蓝筹 - 217010招商安心 - 217011招商债券B - 217203大摩基础 - 233001宝康消费 - 240001宝康配置 - 240002宝康债券 - 240003华宝动力 - 240004华宝策略 - 240005华宝货币A - 240006华宝货币B - 240007华宝收益 - 240008华宝成长 - 240009华宝行业 - 240010华宝大盘 - 240011华宝海外 - 241001德盛安心 - 253010德盛稳健 - 255010德盛小盘 - 257010德盛精选 - 257020德盛优势 - 257030德盛红利 - 257040景顺优选 - 260101景顺货币 - 260102景顺平衡 - 260103景顺增长 - 260104景顺成长 - 260108景顺增长贰 - 260109景顺精选 - 260110景顺治理 - 260111广发聚富 - 270001广发稳健 - 270002广发货币 - 270004广发聚丰 - 270005广发优选 - 270006广发大盘 - 270007广发精选 - 270008广发强债 - 270009中信配置 - 288001中信红利 - 288002中信货币 - 288101中信双利 - 288102泰信天天 - 290001泰信先行 - 290002泰信双息 - 290003泰信优质 - 290004泰信优势 - 290005盛利精选 - 310308盛利配置 - 310318新动力 - 310328申万货币 - 310338新经济 - 310358申万优势 - 310368诺安平衡 - 320001诺安货币 - 320002诺安股票 - 320003诺安债券 - 320004诺安价值 - 320005诺安灵活配置 - 320006兴业转基 - 340001兴业货币 - 340005兴业全球 - 340006兴业社会责任 - 340007天治财富 - 350001天治品质 - 350002天治货币 - 350004天治创新 - 350005天治双盈 - 350006量化核心 - 360001光大货币 - 360003光大红利 - 360005光大增长 - 360006光大优势 - 360007光大增利A - 360008光大增利C - 360009上投货币A - 370010上投货币B - 37001B上投双息 - 373010上投双核 - 373020上投优势 - 375010上投α - 377010上投亚太 - 377016上投内需 - 377020上投先锋 - 378010中海债券 - 395001中海成长 - 398001中海分红 - 398011中海能源 - 398021东方龙 - 400001东方精选 - 400003东方金账簿 - 400005东方策略 - 400007华富优选 - 410001华富货币 - 410002华富成长 - 410003华富收益A - 410004华富收益B - 410005天弘精选 - 420001天弘债券A - 420002天弘永定 - 420003天弘债券B - 420102国富收益 - 450001国富弹性 - 450002国富潜力 - 450003国富价值 - 450004国富强债 - 450005友邦盛世 - 460001友邦成长 - 460002友邦增利B - 460003友邦增长 - 460005工银价值 - 481001工银成长 - 481004工银红利 - 481006工银蓝筹 - 481008工银货币 - 482002工银平衡 - 483003工银强债B - 485005工银添利B - 485007工银强债 - 485105工银添利A - 485107工银全球 - 486001基金金泰 - 500001基金泰和 - 500002基金安信 - 500003基金汉盛 - 500005基金裕阳 - 500006基金景阳 - 500007基金兴华 - 500008基金安顺 - 500009基金金元 - 500010基金金鑫 - 500011基金安瑞 - 500013基金汉兴 - 500015基金裕元 - 500016基金兴和 - 500018基金普润 - 500019基金金鼎 - 500021基金汉鼎 - 500025基金科讯 - 500029基金汉博 - 500035基金通乾 - 500038基金同德 - 500039基金科瑞 - 500056基金银丰 - 500058华夏50ETF - 510050长盛债券 - 510080长盛精选 - 510081华安180ETF - 510180红利ETF - 510880银华优选 - 519001海富收益 - 519003海富股票 - 519005海富回报 - 519007添富优势 - 519008海富精选 - 519011海富优势 - 519013海富精选贰 - 519015大成积极成长 - 519017添富均衡 - 519018大成景阳 - 519019金鼎价值 - 519021海富债券 - 519023华夏稳增 - 519029富国天博 - 519035长盛同德 - 519039添富蓝筹 - 519066添富焦点 - 519068添富增收 - 519078世纪分红 - 519087世纪成长 - 519089长盛100 - 519100浦银价值 - 519110万家180 - 519180万家和谐 - 519181万家灵活配置 - 519183大成300 - 519300海富货币A - 519505海富货币B - 519506万家货币 - 519508添富货币B - 519517添富货币A - 519518友邦增利A - 519519交银货币A - 519588交银货币B - 519589海富海外 - 519601银河银信 - 519666银河成长 - 519668交银债券A - 519680交银债券B - 519681交银债券C - 519682交银精选 - 519688交银稳健 - 519690交银成长 - 519692交银蓝筹 - 519694交银环球 - 519696长信双利 - 519991长信增利 - 519993长信金利 - 519994长信银利 - 519996长信利息 - 519999建信价值 - 530001建信货币 - 530002建信成长 - 530003建信优化 - 530005建信债券 - 530008汇丰2016 - 540001汇丰龙腾 - 540002汇丰策略 - 540003汇丰2026 - 540004信诚四季红 - 550001信诚精萃 - 550002信诚蓝筹 - 550003信诚三得益A - 550004信诚三得益B - 550005益民货币 - 560001益民红利 - 560002益民优势 - 560003益民债券 - 560005诺德价值 - 570001诺德主题 - 571002东吴嘉禾 - 580001东吴动力 - 580002东吴行业 - 580003东吴优信 - 582001中邮优选 - 590001中邮成长 - 590002信达澳银增长 - 610001信达澳银配置 - 610002宝石动力 - 620001金元比联成长 - 620002华商领先 - 630001华商盛世 - 630002农银成长 - 660001

2008-09-26公布净值:05770元前一日净值:05720元增长率(较前一日涨跌幅):087%

投资风格:指数型 类型:上市型开放式 申购费率上限:15% 赎回费率上限:05% 状态:打开申购

基金经理:杨宇 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

嘉实300基金(160706)持仓前10位股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯

600036 招商银行 448% 股吧 行情 档案

601088 中国神华 337% 股吧 行情 档案

600030 中信证券 293% 股吧 行情 档案

601318 中国平安 269% 股吧 行情 档案

000002 万 科A 237% 股吧 行情 档案

600000 浦发银行 234% 股吧 行情 档案

600016 民生银行 206% 股吧 行情 档案

601398 工商银行 163% 股吧 行情 档案

600900 长江电力 161% 股吧 行情 档案

600050 中国联通 154% 股吧 行情 档案

资料截止至最新报表

嘉实300基金(160706)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来

增长率 705% -572% -4160% -5668% -5652089%

股票型排名 15 87 111 108 113 42

嘉实300基金(160706)同系基金更多>>基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

嘉实成长 06541 26545 04453%

嘉实增长 27560 32970 09894%

嘉实稳健 07770 23370 07782%

嘉实债券 11730 15830 00000

嘉实服务 23180 26380 13112%

嘉实短债 10036 10778 00100%

嘉实主题 07150 22230 14184%

嘉实策略 07850 09750 12903%

嘉实海外 --- --- ---

基金泰和 --- --- ---

基金丰和 --- --- ---

嘉实货币 --- --- ---

嘉实优质 05660 14620 10714%

嘉实精选 09330 09330 -01071%

嘉实多元A 10030 10030 00000

嘉实多元B 10030 10030 00000

嘉实300基金档案基本概况 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标

基金经理 资产负债表 利润分配表 基金公告 中期报告 年度报告 招募书 基金公司

工商银行27只基金定投 202001南方稳健成长基金、040002华安中国A股、161604融通深证100、255010国联安德盛稳健、 270001广发聚富、310308申万巴黎盛利精选、481001工银瑞信核心价值、270002广发稳健增长、 161605融通蓝筹成长、 320001诺安平衡基金、050004博时精选基金、202101南方宝元债券基金等等 建设银行目前在售的基金有63支，其中43支开通了定额定投申购申请。可作定投的品种，每期最低定投额度多为500元。一定要先申购基金（最低1000元）后才能办定投 农业银行07年才开始推基金定投业务，每月1日至25日均可作为预约日；起点金额低，最低月投100元。目前，可做基金定投的有长盛、大成、富国、国泰、华夏、交银施罗德、景顺长城、泰达荷银等8家公司29只基金 中行代销的基金中可以定期定额定投 嘉实成长/增长/稳健/债券/服务/超短/主题精选 大成蓝筹 易方达平稳增长/策略成长/策略成长二号/积极成长/月收益A 易基货币 湘财荷银景顺鼎益/中银中国/中银增长/中银货币/中银国际收益/银华优质增长/金鹰优选/招商先锋/景顺股票/景顺债务/景顺平衡/泰信天天收益/海天富收益增长/海富通股票 招商银行在售可定额定投基金（最多） 217001 招商股票基金 217002 招商平衡基金 217003 招商安泰债A 217004 招商现金增值 217005 招商先锋基金 217008 招商安本基金 051001 博时价值(后端) 020001 国泰金鹰增长 020002 国泰金融债券 020003 国泰金龙行业 161601 融通新蓝筹基金 161602 融通新蓝筹(后端) 161603 融通债券基金 16 融通债券(后端) 161604 深证100指数基金 161604 深证100指数(后端) 161605 融通蓝筹增长 161655 融通蓝筹(后端) 161606 融通行业景气 161656 融通景气(后端) 090001 大成价值基金 180001 银华优势企业 288001 中信经典配置基金 288002 中信红利精选 200001 长城久恒基金 201001 长城久恒(后端) 200002 长城久泰基金 201002 长城久泰(后端) 460001 友邦盛世基金 519003 海富通收益基金 519005 海富通股票基金 519007 海富通回报基金 519011 海富通精选基金 519505 海富通货币A 161706 招商成长(前端) 161707 招商成长(后端) 270001 广发聚富 270011 广发聚富(后端) 270002 广发稳健 270012 广发稳健(后端) 270005 广发聚丰 270015 广发聚丰(后端) 270004 广发货币基金 162703 广发小盘成长 373010 上投双息 375010 上投中国优势 377010 上投α哎 我也不知道能不能帮你忙 我给你找了一下 希望对你有帮助

⑤ 519005为什么最近老跌

该基金重点投资的科技股大幅度回撤，导致基金净值也有一定的回撤 。
受海外冲塌轮疫情的影响，股市行情震荡加剧。
519005是散信海富通基金产品海富通股票混合的一种基衫伍金，该产品成立于2005年07月29日，可以在支付宝购买。

⑥ 海富通基金管理有限公司的旗下基金

序号 基金代码 基金简称 基金类型 基金经理 成立日期 最新资产净值（亿元） 报告日期 1 150044 海富通稳进增利分级债券A 债券型 张丽洁 2011-09-01 2.50 2012-12-31 2 150045 海富通稳进增利分级债券B 债券型 张丽洁 2011-09-01 2.50 2012-12-31 3 162307 海富通中证100指数（LOF） 股票型 刘璎 2009-10-30 11.66 2012-12-31 4 162308 海富通稳进增利分级债券 债券型 张丽洁 2011-09-01 2.50 2012-12-31 5 510110 海富通上证周期ETF 股票型 刘璎 2010-09-19 2.97 2012-12-31 6 510120 海富通上证非周期ETF 股票型 刘璎 2011-04-22 2.65 2012-12-31 7 519003 海富通收益增长混合 混合型 牟永宁 2004-03-12 27.00 2012-12-31 8 519005 海富通股票 股票型 陈静 2005-07-29 31.92 2012-12-31 9 519007 海富通强化回报混合 混合型 蒋征,邵佳民 2006-05-25 17.35 2012-12-31 10 519011 海富通精选混合 混合型 蒋征,陈洪 2003-08-22 75.66 2012-12-31 11 519013 海富通风格优势股票 股票型 陈静,牟永宁 2006-10-19 33.14 2012-12-31 12 519015 海富通精选贰号混合 混合型 蒋征 2007-04-09 13.61 2012-12-31 13 519023 海富通稳健添利债券C 债券型 邵佳民 2008-10-24 1.57 2012-12-31 14 519024 海富通稳健添利债券A 债券型 邵佳民 2009-03-18 5.17 2012-12-31 15 519025 海富通领先成长股票 股票型 陈静 2009-04-30 5.42 2012-12-31 16 519026 海富通中小盘股票 股票型 程岽 2010-04-14 8.66 2012-12-31 17 519027 海富通上证周期ETF联接 股票型 刘璎 2010-09-28 2.00 2012-12-31 18 519030 海富通稳固收益债券 债券型 邵佳民 2010-11-23 3.43 2012-12-31 19 519032 海富通上证非周期ETF联接 股票型 刘璎 2011-04-27 1.47 2012-12-31 20 519033 海富通国策导向股票 股票型 牟永宁 2011-11-16 0.55 2012-12-31 21 519034 海富通中证内地低碳指数 股票型 刘璎 2012-05-25 1.37 2012-12-31 22 519505 海富通货币A 货币型 张丽洁 2005-01-04 21.56 2012-12-31 23 519506 海富通货币B 货币型 张丽洁 2006-08-01 70.29 2012-12-31 24 519601 海富通中国海外股票(QDII) 股票型 杨铭 2008-06-27 2.18 2012-12-31 25 519602 海富通大中华股票（QDII） 股票型 杨铭 2011-01-27 0.81 2012-12-31 基金名称 风险评价 最新净值 净值日期 一周以来 基金净值增长率
今年以来 成立以来 历史净值查询 指数型基金 海富通上证非周期ETF联接 高风险 0.765 2013-02-04 0.92% 3.24% -23.50% 海富通上证周期ETF 高风险 2.636 2013-02-04 6.08% 12.79% 5.78% 海富通上证周期ETF联接 高风险 0.956 2013-02-04 5.75% 12.08% -4.40% 海富通中证内地低碳指数 高风险 0.98 2013-02-04 0.51% 5.83% -2.00% 海富通中证100指数LOF 高风险 0.824 2013-02-04 3.91% 8.85% -17.60% 海富通上证非周期ETF 高风险 1.774 2013-02-04 0.91% 3.44% -25.26% 股票型基金 海富通风格优势股票 高风险 0.824 2013-02-04 0.49% 4.04% 95.79% 海富通国策导向股票 高风险 1.039 2013-02-04 0.29% 3.59% 3.90% 海富通领先成长股票 高风险 0.941 2013-02-04 2.62% 7.91% 7.03% 海富通中小盘股票 高风险 0.943 2013-02-04 -0.74% 5.01% -5.70% 海富通股票 高风险 0.565 2013-02-04 0.53% 4.05% 151.04% QDII 海富通中国海外股票 高风险 1.391 2013-02-01 1.38% 6.59% 70.94% 海富通大中华股票(QDII) 高风险 0.866 2013-02-01 0.35% 3.34% -13.40% 混合型基金 海富通精选混合 中度风险 0.4822 2013-02-04 1.39% 4.35% 321.02% 海富通收益增长混合 中度风险 0.662 2013-02-04 0.61% 2.16% 122.02% 海富通强化回报混合 中度风险 0.644 2013-02-04 1.58% 5.40% 81.53% 海富通精选贰号混合 中度风险 0.649 2013-02-04 1.41% 4.51% 7.46% 债券型基金 海富通稳健添利债券A 低风险 1.09 2013-02-04 0.18% 0.74% 14.73% 海富通稳健添利债券C 低风险 1.081 2013-02-04 0.19% 0.65% 17.55% 海富通稳固收益债券 低风险 1.095 2013-02-04 1.11% 3.60% 9.50% 货币型基金 海富通货币A 低风险 1.0 2013-02-04 ---- ---- ---- 海富通货币B 低风险 1.0 2013-02-04 ---- ---- ---- 基金资产配置明细 资产类型 市值金额（万元） 资产总值占比（%） 市值增长率（%) 股票 1870648.02 58.08% -11.83% 债券 862029.63 26.77% -8.75% 金融衍生品 0.00 0.00% --% 银行存款和结算备付金 366817.85 11.39% -60.43% 其他资产 24162.36 0.75% -21.34% 资产总值 3220700.99 100.00% -9.73% “AAA”级货币基金 海富通现金管理现身货基市场
海富通基金公司于2月25日正式发行了旗下第二只货币基金——海富通现金管理货币基金。
该款现金管理货币基金正是针对以外企为代表的对资金有着高流动性、安全性要求的客户群体。为达到这部分人群对投资工具的要求，该基金将聘请国际权威评级机构惠誉进行定期评级，并目标达到“AAA”的最高货币基金评级。因此，在产品设计上，海富通现金管理货币基金严格参照了惠誉“AAA”货币评级的标准。例如：其投资组合的平均剩余期限限定不得超过75天，而一般国内货币基金投资组合的平均剩余期限在120天——180天，
更短的组合久期水平为产品的安全性和流动性提供了更扎实的保障。从业绩比较基准来看，该基金的的业绩比较基准参照七天通知存款的年化收益率，但是货币基金的流动性较七天通知存款大大提高。
从之前国内场市场同类国际评级货币基金来看，一只被惠誉授予“AAA” 评级的货币基金在投资操作方面有着诸多严格的规定，譬如，AAA基金在债券发行人和交易对手的信用等级的选择上更严格，只有拥有国际评级的债券发行人或交易对手且达到A-（长期评级）/F2（短期评级）或以上的才可以投资，此外，AAA级货币基金为确保流动性，要求至少5个工作日内需有至少25%的资产到期。因此，它的风险会比普通货币基金相对较低，在安全性和流动性上相对较高。