公司股票的贝塔系数怎么查

㈠ 在哪可以查到公司的β系数（不用自己计算）

上市公司可以在股市查到，非上市公司只能计算。

计算方式

单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即：

(1)公司股票的贝塔系数怎么查扩展阅读：

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。

如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%, ；

市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。

Beta系数起源于资本资产定价模型（CAPM模型），它的真实含义就是特定资产（或资产组合）的系统风险度量。

所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动，换句话说，就是股票与大盘之间的联动性，系统风险比例越高，联动性越强。

参考资料来源：网络-β系数

㈡ 请问在哪里可以看到股票的贝塔系数

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β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见

㈢ 贝塔系数怎么查询

β系数，也称为贝塔系数，是一种衡量个别股票或股票基金相对于整个股市价格波动情况的风险指数。它是一种评估证券系统性风险的工具，用于衡量一种证券或一个投资证券组合相对于总体市场的波动性。在实际投资中，通常通过将单个股票资产的历史收益率与同期指数（大盘）收益率进行回归分析，回归系数即为β系数。确定β系数的方法主要有两种模型：资本资产定价模型（CAPM模型）和市场模型。

CAPM模型是一种单变量线性模型，其核心公式为：E（Ri）=Rf+βi（Rm-Rf）。其中，E（Ri）表示资产i的期望收益率，Rf表示无风险收益率，Rm表示市场平均收益率。该模型假设市场处于均衡状态，并对资产期望收益率E（Ri）与资产风险补偿（Rm-Rf）之间的关系进行了描述。市场模型也是一种单变量线性模型，其核心公式为：E（Ri）=αi+βiRm。该模型描述的是资产期望收益率与市场平均收益率之间的关系，不论该市场是否处于均衡状态。

在这两种模型中，β系数都代表模型的斜率。当αi=Rf（1-βi）时，这两个模型是可以互相转换的。然而，这两种模型的假设前提、变量所采用的数据和应用条件并不相同。CAPM模型基于一系列严格的假设前提，如完备的市场、信息无成本、资产可分割、投资者厌恶风险等。而市场模型则更注重资产的期望收益率与市场期望收益率之间的关系。

采用CAPM模型确定β系数时，必然要涉及无风险收益率，这引起了对该模型的争议。布莱克在1972年的一篇文章中指出，由于通货膨胀的存在，真正的无风险利率是不存在的。因此，布莱克认为，CAPM模型的基础本身就存在问题。尽管如此，CAPM模型还是被广泛应用于实际投资中。在美国，CAPM模型中的无风险收益率通常采用长期国债利率。

对于投资者来说，查询β系数的方法之一是使用wind数据库。这个数据库提供了丰富的金融数据，包括历史收益率等信息，可以帮助投资者获取所需的数据，从而计算出β系数。

㈣ 在哪里可以查到股票的贝塔系数 - 知乎

查询股票的贝塔系数，可以使用同花顺这款财经软件。在同花顺的“自选”界面，找到并点击右上方的人工智能客服的对话窗口按钮。随后，只需向智能客服提出查询需求，例如：“某某股票贝塔系数”，客服就会立即回复你所需的贝塔系数值。这种方法在急需查询单个股票近期或一段时间内的贝塔系数时，显得尤为方便快捷。