股票同行分析

❶ 怎么分析一只股票

你好，分析股票就是分析上市公司，分析上市公司可以从这几方面着手：

1、主营业务

既然是我们自己投资的公司，那么公司是靠什么赚钱的我们有必要知道的，毕竟生意也有三六九等之分啊。有的生意可以躺着赚钱，有的则会比较惨。

2、商业模式

公司生产的商品只有投放到市场，有人来买才能变成真金白银，才能维持公司正常运闭键裤转。同一种生意，由于商业模式的不同，最后的发展方向也是千差万别，具体结合财务数据来看。比如判断公司是轿简轻资产还是重资产，或者是是先收钱再发货还是先发货再收钱(两者分别是预收账款多和应收账款多)。

3、盈利能力

公司的盈利能力可通过净资产收益率分析，比如格力电器的净资产收益率常年在30%左右，在同行中的盈利能力是很强的。

4、运营能力

所谓的运营能力就是指公司的产品卖的快不快，钱能不能快点收亮历回来、有没有出现坏账等，运营能力指标包括存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率。

5、成长能力

公司的成长能力可通过营业收入、经营活动现金流和净利润以及自由现金流三个指标分析，主要看公司这些数据是否在同步增长

6、偿债能力

公司的偿债能力应该作为我们首先要关注的指标，因为无论公司能赚多少，成长性如何，如果负债太多，公司也很难运营下去，公司的偿债能力可通过资产负债率、流动比率、速动比率分析，这几个数据的理想数值分别是低于50%（越低当然越好），等于2、等于1。

❷ 如何用基本面分析一只股票从哪些维度

基本面分析是股市中分析的方法之一，其他的还包括技术分析和量化分析。实际上，如果能够结合起来综合分析，交易胜率会变高。一般基本面分析方式有自上而下，可以先从宏观环境，行业分析，公司分析等几个步骤对想要投资的股票进行分析。

我们都希望自己买的公司是好公司，可以给自己带来不错的收益。可是现在市场股票越来越多，4000左右。通过基本面分析可以从以下几个维度分析：

这个我相信你大家都听说过，也可以称之为竞争壁垒。有护城河的公司，可以穿越牛熊周期。有些公司有天然的护城河，也就是拥有垄断壁垒。

虽然垄断不利于行业发展，但当一家公司拥有垄断能力之后就很明显拥有了很好的护城河。很多行业天然就具备垄断特性，比如说上海机场，中国国旅等。前者拥有优质客流，后者是免税店带来的长期利润。

还就就是成本壁垒，如果一家公司能够把成本控制到很低，并且长期常年处于高润状态就有非常大的优势。能够通过低成本，高利润长期生存下去，在同行竞争过程中也可以熬得住，甚至耗死对手胜者为王。

价值投资的第一步是要找到好公司，当然好公司的标准不局限于上述这几方面。其他的比如有强大的现金流，差异化的产品，市占率等等都是可以衡量一家公司好坏的维度。

找到好公司只是第一步，能不能在投资好公司上赚钱又是另外一回事。因为这里还有估值概念，好的东西贵了或者溢价太高资金也不一定会认可。

只有当好公司便宜之后才是价值投资的好时机，好比贵州茅台现价是1700元/股，当它跌到800元/股呢？还有我的建议是，找公司不一定需要多么复杂的商业模式，尽量找自己看得懂的公司，业务简单，盈利高，成本低。还有行业格局已经清晰，头部龙头企业已确定的。

关注猪爸财经圈，专注投资者教育，移步专栏学习更多干货。

❸ 鏍煎姏鐢靛櫒鑲＄エ瓒嬪娍鍒嗘瀽

鏍煎姏鐢靛櫒鏄涓瀹跺湪鐧借壊瀹剁數棰嗗煙鍏锋湁閲嶈佸奖鍝嶅姏鐨勫叕鍙革紝鍏惰偂绁ㄨ蛋鍔夸篃鍙嶆槧浜嗗叕鍙哥殑缁忚惀鐘跺喌鍜屽競鍦鸿〃鐜般備互涓嬫槸瀵规牸鍔涚數鍣ㄨ偂绁ㄨ秼鍔跨殑鍒嗘瀽锛

1. 鍩烘湰闈㈠垎鏋愶細

鍦ㄥ熀鏈闈㈡柟闈锛屾牸鍔涚數鍣ㄧ殑璐㈠姟鐘跺喌绋冲仴锛岃惀鏀跺拰鍑鍒╂鼎鎸佺画澧為暱銆傝繖琛ㄦ槑鍏鍙哥殑杩愯惀鐘跺喌鑹濂斤紝浜у搧甯傚満闇姹傚己鍔层傜劧鑰岋紝闇瑕佹敞鎰忕殑涓鐐规槸锛屾牸鍔涚數鍣ㄧ殑璐熷虹巼鐩稿硅緝楂橈紝杩欏彲鑳戒細瀵规湭鏉ョ殑鍙戝睍甯︽潵涓瀹氱殑鍘嬪姏銆

2. 琛屼笟瓒嬪娍锛

鍦ㄨ屼笟瓒嬪娍鏂归潰锛岀櫧鑹插剁數甯傚満鏁翠綋淇濇寔绋冲畾澧為暱銆傛牸鍔涚數鍣ㄤ綔涓鸿ラ嗗煙鐨勯嗗啗浼佷笟锛屽叾甯傚満浠介濅篃鍦ㄩ愭ユ墿澶с傚悓鏃讹紝闅忕潃娑堣垂鑰呭瑰搧璐ㄧ敓娲荤殑杩芥眰锛屾牸鍔涚數鍣ㄧ殑楂樼浜у搧绾夸篃寰楀埌浜嗗競鍦虹殑璁ゅ彲銆

3. 甯傚満绔炰簤锛

鍦ㄥ競鍦虹珵浜夋柟闈锛岃櫧鐒舵牸鍔涚數鍣ㄥ湪鐧界數棰嗗煙鍏锋湁鏄捐憲鐨勪紭鍔匡紝浣嗕粛鐒堕潰涓存潵鑷鍥藉唴鍜屽浗闄呭悓琛岀殑绔炰簤銆備负浜嗗簲瀵圭珵浜夛紝鏍煎姏鐢靛櫒闇瑕佺户缁鍔犲己鐮斿彂锛屾彁楂樹骇鍝佽川閲忥紝骞朵紭鍖栭攢鍞娓犻亾銆

4. 瀹忚傜粡娴庣幆澧冿細

鍦ㄥ畯瑙傜粡娴庣幆澧冩柟闈锛屾垜鍥界粡娴庢ｅ湪閫愭ュ嶈嫃锛岃繖涓哄寘鎷鏍煎姏鐢靛櫒鍦ㄥ唴鐨勮稿氫笂甯傚叕鍙告彁渚涗簡鑹濂界殑鍙戝睍鏈洪亣銆傜劧鑰岋紝涔熼渶瑕佸叧娉ㄥ浗鍐呭栫粡娴庡舰鍔跨殑鍙樺寲锛屼互鍙婂叾瀵规牸鍔涚數鍣ㄨ偂绁ㄨ蛋鍔跨殑褰卞搷銆

5. 鎶鏈鍒嗘瀽锛

浠庢妧鏈瑙掑害鐪嬶紝鏍煎姏鐢靛櫒鐨勮偂绁ㄤ环鏍艰蛋鍔垮憟鐜扮ǔ鍋ヤ笂鍗囪秼鍔裤傝繎鏈燂紝璇ヨ偂绁ㄤ环鏍煎湪鐩稿归珮浣嶉渿鑽★紝鏄剧ず甯傚満瀵硅ュ叕鍙哥殑淇″績杈冨己銆傚悓鏃讹紝鎴愪氦閲忎篃鍦ㄩ愭笎鏀惧ぇ锛岃〃鏄庡競鍦哄弬涓庤呯殑鎶曡祫鐑鎯呮ｅ湪鍗囨俯銆傜劧鑰岋紝闇瑕佹敞鎰忕殑鏄锛岃偂绁ㄤ环鏍艰蛋鍔垮彈鍒拌稿氬洜绱犵殑褰卞搷锛屽寘鎷甯傚満鎯呯华銆佹斂绛栧彉鍖栫瓑銆

鎬荤殑鏉ヨ达紝鏍煎姏鐢靛櫒浣滀负涓瀹跺湪鐧借壊瀹剁數棰嗗煙鍏锋湁鏄捐憲褰卞搷鍔涚殑鍏鍙革紝鍏惰偂绁ㄨ蛋鍔垮弽鏄犱簡鍏鍙哥殑缁忚惀鐘跺喌鍜屽競鍦鸿〃鐜般傜劧鑰岋紝鎶曡祫鑰呭湪鎶曡祫鏃惰繕闇瑕佺患鍚堣冭檻鍚勭嶅洜绱狅紝鍖呮嫭鍏鍙哥殑璐㈠姟鐘跺喌銆佽屼笟瓒嬪娍銆佸競鍦虹珵浜夈佸畯瑙傜粡娴庣幆澧冪瓑锛屼互鍋氬嚭鏄庢櫤鐨勬姇璧勫喅绛栥

❹ 股票投资分析的方法有哪些

一、股票投资目的
1.获利;即作为一般的证券投资，获取股利收入及股票买卖差价。
2.控股;即通过购买某一企业的大量股票达到控制该企业的目的。

二、股票投资分析方法
主要有四大类：基本分析、技术分析、量化分析法、演化分析法。
1、基本分析法
基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势，行业状况，经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。 基本分析包括下面三个方面内容：
宏观经济分析。研究经济政策(货币政策，税收政策，产业政策等等)，经济指标(生产总值，失业率，通胀率，利率，汇率等等)对股票市场的影响。行业分析。分析产业前景，区域经济发展对企业的影响企业分析。具体分析企业行业地位，市场前景，财务状况。

2、技术分析法
技术分析法从股票的成交量，价格，达到这些价格和成交量所用的时间，价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。目前常用的有K线理论，波浪理论，形态理论，趋势线理论和技术指标分析等，在后面将做详细分析。
3、量化分析法
量化分析法是利用数学和计算机的方法对股票进行分析，从而找出涨跌的概率，将量化分析方法设定为:
a. 趋势判断型量化投资策略
判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋势判断，进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多，如果判断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高，缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者，在承担大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。
b.波动率判断型量化投资策略
判断波动率型投资方法，本质上是试图消除系统性风险，赚取稳健的收益。这种方法的主要投资方式是套利，即对一个或者N个品种，进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作，这也叫做对冲交易。这种方法无论在大盘哪个方向波动，向上也好，向下也好，都可以获得一个比较稳定的收益。在牛市中，这种方法收益率不会超越基准，但是在熊市中，它可以避免大的损失，还能有一些不错的收益。
股指期货套利是在股票和股指期货之间的对冲操作，商品期货是在不同的期货品种之间，统计套利是在有相关性的品种之间，期权套利则是在看涨看跌期权之间的对冲。
4、演化分析法
演化分析是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，对股价波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。
演化分析法认为股市运作的背后具有很强的生物进化逻辑，所有市场行为都受到生物进化法则的广泛制约，只要多从“生物本能”和“适应与竞争”的角度观察市场，就可以找到持续性盈利的思路、线索和方法。

❺ 同花顺如何看同行个股

市盈率一般都是针对个股而言的。没有行业市盈率的说法 可以计算某个行业的平均市盈率，加权平均就可以了。 金融板块目前市盈率比较低，稳健型的投资者可以适当买入。当然涨幅不会太高。