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股票关键点分析

发布时间:2024-11-02 05:21:37

⑴ 股市看盘有哪些关键点需要注意

一则“股市看盘有哪些关键点需要注意?”的问题,是受到了高度的关注,我来说下我的了解。第1个是要了解股票的价格,因为股票价格的高低跟你是否要买入有着严密的关系。比如股价连续大涨之后是不能够随意追高的。第2个就是你要了解这个公司是做什么的,是行业的龙头还是行业尾部的公司。三个就是你要判断它是不是这个市场上的热点,如果是热点往往更加容易上涨下面说说详细情况。

一.股票的价格

股票的价格是非常的重要的,如果你想要买的股票是经过了连续的大涨,在短时间内从10块涨到20块30块的这种快速翻倍的股票,那么你就要小心,你自己会不会是在顶部接盘的那个人呢。股票大涨之后往往都是需要回调的,所以对于短时间内大幅度上涨的股票,我们都需要远离他们。


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买股票注意哪些关键点

买股票注意以下关键点:
1、这家公司如何赚钱?
如果你不知道你买的是什么,你就很难判断该付多少钱。因此,买股票前,你应该了解一下这个公司是怎么赚钱的。这个问题听上去简单,但答案却不总是那么一目了然。作为投资者你必须看公司最新的年报,你可以从年报中详细了解公司的业务构成,以及每一项业务的销售和收益数据明细。你还可以找到另外一个关键问题的答案:这些收益是否可能转成投资者手中的现金?虽然“净收益”和“每股收益”这些东西会成为商业媒体的头条新闻,但这些仅仅是会计学概念。
对股东而言,最重要的是实实在在、铁板钉钉的现金,无论这些现金是以分红的形式分给股东,还是以再投资的形式投入公司运营,从而推动公司股价上涨。翻开年报中的现金流报表,看一看公司“经营带来的现金流”是正还是负,以及现金流是在增长还是在减少。找找看有没有这样的危险信号:(收益表中显示的)净利润在增长,而现金流在减少。如果是这样,可能就是一种迹象,表明公司使用了“创造性的”会计手法来夸大了账面利润,而这对股东毫无益处。

2、销售额是实实在在的吗?

说到现金,大家要明白的要点之一是:根据会计方面的规定,在某笔现金确确实实到帐之前很长时间,公司就可以将其计入销售收入(最糟糕的情况是,这笔现金永远也到不了帐)。这可能会大大影响你打算购买的股票目前的价格。那你怎么知道公司是否有这样的事情?通常可以从公司递交的收益报告中很清楚地看到这一点。
但有时候,这种具有警告意义的操纵收入迹象比较隐蔽。比如说,对于那些销售收入增长的速度大大高于竞争对手的公司要提高警惕。如果你看不到导致公司销售增长的具体原因,比如说公司有一种产品特别畅销,那你就要多个心眼了。此外,还要当心那些实现销售增长的唯一途径就是吞并其他公司的公司。如果某家公司每年平均都要收购好几家公司,那么其动机可能就是管理层希望满足股市短期的预期。而从长远的角度来看,将数个各自独立的公司整合在一起,可能会搞得一团糟并付出沉重代价。
3、与竞争对手相比,公司经营得怎么样?
买一家公司的股票前,要了解它怎么积聚起竞争实力,这一点至关重要。最容易入手的是分析公司的销售数据。想要知道一家公司是否比竞争对手强,最好的线索就是看这家公司每年的收入。如果这家公司处于高增长行业(比如电子游戏),那么他的销售增长幅度与竞争对手相比如何?如果公司处于成熟的行业(比如零售),过去几年中销售是否持平或者有所增长?尤其要注意新竞争对手的销售业绩,特别是在那些已经停止增长的行业。在对比该公司及其竞争对手时,也别忘了比较成本。
4、经济大环境对公司有什么影响?
一些股票的周期性很强,换言之,公司业绩很大程度上取决于整体经济状况。周期性波动股票有时貌似价廉物美,实则不一定。比如说,在经济下滑的时候,纸业公司股票价格可能会变得非常便宜。但这是大有原因的:经济不景气,许多公司减少广告开支,报纸和杂志页码变少,所以造纸公司的销售量就减少。当然,经济走出低谷时,事情又会朝另外一个方向发展。
投资者应该密切关注利率的走势,因为利率的变动会对很多行业产生巨大影响。比如说,过去两年里利率大幅降低,从而导致房屋再贷款和消费者支出急剧增加。这对住宅建筑商、电器制造商和零售商等行业是极大的利好。但是,利率不大可能继续降低,且大部分经济学家也预计 2004年利率可能会上调。所以那些受益于利率下调的公司的增长可能会大幅放慢。
买股票前需要考虑的一个最重要的因素,可能是公司所处行业的价格竞争程度。价格战也许对消费者大大有利,但会使公司的利润迅速减少。对于一家公司而言,产品销售价格每下降5%,销售量必须增加18%,公司才能维持原来的利润。大部分行业无法把销售量提高这么多。多数情况下,发动价格战的公司想要保证盈利,就必须有比竞争对手强很多的成本优势。
5、哪些因素可能在未来几年损害甚至毁灭公司?
投资一家公司之前,你必须考虑一下这家公司在未来可能遇到的最糟糕情况。比如说,如果一家公司的销售额中很大一部分都是来自某一个客户,那么如果该公司失去这个客户,销售就可能大幅减少。看一看公司的首次募股说明书(如果这家公司刚刚上市)或者公司向证监会提交的最新年报,你就能对这些风险有所了解。
有些公司的风险天生就比别的公司大。看看那些毫无盈利的生物技术公司吧,这些公司在其神奇药物没有通过药品管理局的审批后,公司股价一下子就从天上摔倒了地下。这还使我们认识到了很重要的另外一点:如果某个公司的业绩大大依赖于某个人的行为和名望,那么这时你就要警觉了:这支股票的风险很自然就会较一般股票高出数个等级。
6、管理层是否隐瞒了开支?
纵观一家公司的历史,冲销和重组支出通常是难以避免的。但是,如果一家公司年复一年都有计入“一次性”支出的习惯,大家就要提高警惕了:这实际上使得投资者无法了解到底公司利润如何。比如你发现一家公司过去五年的收益报表中,至少有三年出现了一次性支出,那就要对这支股票提高警惕了。要查看一下财务报表后面的注释对一次性支出的解释;有时候这种支出来源于那些实际上对公司有利的举措,比如说通过更低利率的再融资提前偿还债务。但通常而言,这种支出对于有意投资的人是坏消息。
7、公司是否量力而为?
即使目前公司的利润看上去很不错,但如果公司积累了一大堆长期债务,这种好时光就难以长久。买任何一支股票前,你得先看看公司的资产负债表上有多少债务——债务过高是很有风险的,因为销售减少或者利率上调可能会危及该公司偿还债务利息的能力。而且高负债率还大大降低了业务的利润率。此外,债权人拥有优先获得赔偿的权利:公司必须首先偿还债务的利息,但没有义务必须向股东分发红利。要判断一家公司是否负债过多,可以用长期债务除以资本总量(债务加上股东权益——这两个数据都可以在资产负债表上找到)。如果结果大于50%,很有可能公司的负债超过了其偿还能力。
但让公司栽跟头的不仅仅是债务。期权——通常意义上的高管薪酬之外的一笔额外之财——对于股东而言是一笔代价高昂的付出。在公司年报的注释中,必须披露计入期权后的公司收益。一定要看这部分注释:期权能够让已公布的盈利转眼之间变为亏损。
8、谁掌管大局?
对于一般的局外人而言,评估一家公司管理团队的质量通常不是件容易的事。但是,专家认为,投资者购买股票前仍然应该考虑一些传统的指标。投资者可以读一读历年来首席执行官在年报中致股东的信。看看公司的管理层传达的信息是否始终如一,还是经常变换策略,或是将公司经营不善归咎于外因。如果是后者,就要避开这支股票。
哈佛商学院研究首席执行官及组织行为学的助理教授唐纳德·萨尔认为,就算公司总部对管理团队的工作重点能娓娓道来,但“如果我看见这家公司总部是一个庞大、崭新的大楼,我会卖出这支股票。股东的钱这么被乱花的情况很多。”萨尔警告说,投资者应该避开在新总部大楼里布置了以下东西的公司:挂著建筑设计奖,大堂里有瀑布,或者楼顶有直升机停机坪。虽然这种警告听上去有点搞笑,但萨尔坚持说他是很认真的:“管理层说,‘我们胜利了,现在应该竖一个丰碑来庆祝庆祝。’但他们没有想,‘我们赢了,但等一等:这也许并不能保证将来我们也一定能赢’。”
9、公司真正的价值是多少?
如果你买进时股价过高,那么就算是买了全世界最好的公司的股票,也会变成最糟糕的投资。同理,如果你低价买进一支股票,哪怕这家公司基本面平平,也可能会成为你投资组合中的明星。
如果你想买的股票最近成交量巨大,而且创出一年来的新高,要找出背后的原因:这支股票受到众人追捧,并不能成为你买进的理由。股票的市盈率(股票价格除以每股收益)仍然是衡量公司价值的最好、最快捷办法。通常的规则是,大部分追求增值的投资组合经理不会碰那些市盈利高于30倍的公司,哪怕这家公司处于增长型行业(原因何在?如果投资者想要从投资这种公司中获利,公司的回报就必须较整体市场价值高出 50%)。
记住,如果你是用来年或者后年的收益预期来计算市盈率,那么你就是在猜测,而不是计算。下一个关键步骤就是审查现金流表,看看经营是否带来正现金流(最好是不断增长的现金流)。如果一家公司的现金流一直都是负值,那么其股价的上涨多半是大家的一厢情愿,而不是经济的真相。

⑶ 股票上涨突破关键点有几种算法,怎么算的

一、股票上涨空间分析
1、从主力建仓成本看上涨空间。所谓建仓成本就是上方套牢筹码全部割肉出局,主力在低位收聚廉价筹码的成本,主力成本的计算标准一般以建仓区筹码密集峰的中心轴的价格为准,如果是双峰密集区,以两个密集峰中心轴价位的平均值为标准。确认主力成本后就可以预测拉升空间了。如果主力直接拉升一波后就出货的拉升空间一般在60%——100%之间,如果拉升一波后经过洗盘在拉升的前后的拉升空间一般在100%——160%之间。所以要正确区分洗盘与出货的区别。
2、从历史高点看上涨空间。所谓历史高点就是上一波牛市的最高点或历史最高点。如果大盘过历史高点,那么个股过历史高点就风险不会太大,如果大盘离历史高点很远而个股却创历史新高或接近历史高点,需要防止因心理压力或涨幅过大超前透支而导致的高位风险。如果个股的主力建仓成本离历史高点还有60%以上的空间一般是安全的。因为历史新高迟早会破的。
3、从形态真空区看上涨空间。如果股价进入某形态真空区,一般真空区结束就会有一定的阻力,注意防范风险。如果股价突破主力建仓筹码真空区,可看高40%—60%的上涨空间,如果股价突破主力洗盘真空区可看高最少20%以上的上涨空间(区分洗盘和出货假突破的区别)。
4、从套牢区的压力位看上涨空间。如果前期高位是主力被套(由于突然的利空),后期上涨会突破主力套牢区。如果前期高位是散户被套,若套牢筹码多于15%,那么股价上涨到该套牢区会受到很大的压力。主力被套的筹码特征是窄而密集多于30%,散户被套经过割肉之后的筹码特征是短而分散。
5、从业绩增长情况看上涨空间。如果业绩增长稳定可暂时看高一线,但涨幅过大也会导致一定的风险。如果业绩下滑而股价又被高估也会有一定的风险。如果股价在底部,即使业绩不好也不要害怕,所谓“底部利空猛打猛冲,高位利好撒腿就跑”就是这个道理。
6、从牛熊行情来看上涨空间。如果是牛市,股价回调多少后期就会涨多少,甚至会大大超过下跌空间,如果是熊市,股价这一波跌多少后期反弹只能收复三分之一的位置,最多不会超过二分之一上涨幅度。

二、上涨空间应该注意的几个细节
1、中小盘股的上涨空间比大盘股的上涨空间更大。
2、控盘程度越高的上涨空间越大。控盘程度可以从吸筹的时间、振幅、筹码密集程度看出来,吸筹时间越长吸筹越充分,控盘程度也越高;振幅越小控盘程度越高;筹码越密集甚至单峰密集主力控盘程度越高。主力控盘程度越高说明主力实力月雄厚,准备越充分,爆发力越强,上涨空间也越大。
3、题材股不是上涨空间的必要条件,一定要结合主力的运作阶段、控盘程度、套牢情况而定,万万不要认为只要有题材就一定会涨。
4、股性和人气对上涨空间有一定的影响,股性好的人气旺的股票经常会被频繁炒作,其上涨空间也会相对大一些。股性和人气从过去的涨幅情况、成交量和换手率上加以判断。

⑷ 怎样选择成长股,实例表示选成长股的关键点是什么

成长股,对于很多人来说基本上都是碰出来的,而不是分析,那么怎样选择成长股?关键在于这几点,赶紧来看看。

第一,企业需要有成长的机会,有动机

机会以及动机,便是公司重大生产要素的更新,比如企业领导人以及产品技术等,或者是企业独有的重大优势。

看个例子:

之前外高桥,在1992年的时候每股收益为0.095元,净资产只有1.25元,但是,发起人股所使用的的折价方式是美元以及土地,按照当时的美元汇率来算,每平方米土地是60元。所以说,实际的价值远远高于官方的报价。在1993年的时候,转让土地价格已经达到每平米110美元左右,50年期土地,这中间自己算算翻了多少倍。

实际上,沪市浦东概念股,不禁拥有历史造就的原始资产,还有受政策倾斜的行业优势。

第二,运营数据公布时间

上市公司,每年会集中公布四次运营数据,这时候,股价会出现相对应的变动,如果公司是获利的,股价将会强势上涨,这时候,所产生的向上跳空缺口,就是一个入选条件。

第三,净利转强以及营收为正的公司

一个公司是否具有持续性的营收以及净利,并不是靠政策补贴以及投资收益、资产变卖等等因素维持的,如果是这方面的就不要考虑了,可以考虑社会需求比较打的、行业已经进入成长期的、有大环境支撑的公司。

第四,机构投资

这方面的公司,观察公司十大流通股东,是否出现机构的身影,如果有且占据一定的比例,公司在未来是有一定的上涨空间的。

看个例子:

当前的中南传媒,所出现的投资机构就有达晨。达晨面向全国布局,三足鼎立的公司总部,分别是北京总部、深圳总部、华东总部,并在杭州、苏州、合肥、东莞、佛山、南京、天津、青岛、西安、郑州、福州、长沙、广州、武汉、成都、厦门等16个经济中心城市设立了分支机构。

第五,公司规模小

小公司所需求的产量以及市场、资产的空间会比较大,有足够大的上升空间,对成长动因反映更为强烈,所处的成长环境及条件更有利。

第六,行业成长性比较强

对于公司来说,不光是公司在发展,整个行业都是在成长的,有行业背景的公司,有一定的可靠性,比如:

1、朝阳行业,就当前竞争的新市场以及新产品而言,位于兴盛状态,比如新材料、计算机、微电子、生物工程、激光等等,特征便是知识密集以及技术高新。

2、优先开发产业,比如说经济支柱产业、产业链薄弱行业,国家重点扶持的产业等等。

看个例子:

一家春酿酒公司,所主打的产品是纯粮酒,在行业中占据第一,不管是知名度还是成本管理,市场份额等,都是比较居前的,随着居民收入的提升,销售量越来越高,公司总市值也在逐渐增大。同时,行业在不断发展,有更多的品牌入驻,那么说,这家公司就是行业成长性的高品质公司。

第七,利润总额增长率

对于成长股的评价指标,其中之一就是利润,而不是每股收益增收水平,因为股票收益的增长水平并不能作为判断,年终送股会将其摊薄,对投资者不利。

第八,市盈率可能会很高

因为投资者对其预期良好,比如说高科技概念股以及开发区概念股。高价位对于公司的筹资行为有一定的帮助,反过来将会帮助公司更好的成长,变成动力。

怎样选择成长股,上述我们通过八个要点,两个例子来介绍了关键的要点,几千只股票中要选出适合我们的,确实是不太容易,但是只要我们盯住几个股票,研究判断股票估值,总会在合适的时机进场获利,希望大家谨慎操作。

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